Persevera Compass Advisory FIC FIM

Persevera Compass Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,84 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,03%

Rentabilidade no Ano

0,04%

Rentabilidade em 12M

11,45%

Rentabilidade em 36M

12,88 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, o Persevera Compass Advisory FIC FIM é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem das posições no fundo. A estrutura do fundo traz diversificação por construção, com books independentes, não correlacionados e com orçamentos de risco pré-definidos e fixos, e que combinam análises bottom-up e top-down. Os principais mercados investidos são Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil, Ações Internacional e Commodities. O objetivo de retorno é de CDI + 5% a.a. no longo prazo com uma volatilidade entre 7%a.a. e 9% a.a.. Utiliza o Cenário de Stress como principal métrica de risco.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Apesar de um mês de outubro negativo para os principais ativos de risco, enxergamos uma oportunidade no mercado. Se o cenário de inflação mais baixa se concretizar, como temos argumentado há alguns meses, isso pode vir por uma fraqueza econômica, que, caso se transforme em uma recessão, pode pesar negativamente sobre os ativos de risco. Com isso, seguimos construtivos e seletivos com os ativos brasileiros, preferindo o Real, os juros e ações de empresas específicas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Guilherme Abbud

Foi CIO do HSBC América Latina, tendo sob gestão USD 50 Bilhões e 65 profissionais. Eleito pela Revista Investidor Institucional como Melhor Estrategista de ...

Leia a Bio completa  
Fernando Fontoura

Foi gestor sênior de Renda Variável com foco em Small Caps no HSBC Global Asset Management e BRAM. Durante sua gestão, obteve performance de 34% acima do ben...

Leia a Bio completa  
Nicolas Saad

Foi gestor sênior de Renda Fixa e Multimercado na Western Asset Management, fez parte da equipe que recebeu o Prêmio Benchmark como Melhor Gestor de Renda Fix...

Leia a Bio completa  
Emerson Sanchez

Foi gestor de Multimercados na Bradesco Asset Management até 2018, atuando na arbitragem de risco e volatilidade de renda variável no Brasil. Obteve destaque ...

Leia a Bio completa  
Marcelo Sagae

Foi gestor sênior de Multimercados na Bradesco Asset Management, atuando como responsável pela estratégia de renda variável global dos fundos multimercados....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Persevera Asset Management foi fundada em 2018 como uma sociedade de profissionais com décadas de experiência em gestão de recursos de terceiros. Todos compartilham uma filosofia robusta e visão processual de investimentos baseada na diversificação das estratégias e busca de retornos consistentes no longo prazo. A empresa é sediada na cidade de São Paulo e, entre os principais executivos estão Guilherme Abbud (CIO), Cesar Dammous (Compliance/Risco) e Fernando Fontoura (Gestor). A maior parte da equipe já trabalhou conjuntamente em instituições de renome como HSBC Asset Management, BRAM, Western Asset, Votorantim e Sulamérica. O time responsável pela gestão de investimentos é liderado por Guilherme Abbud e composto por Fernando Fontoura, Nicolas Saad, Emerson Sanchez, Marcelo Sagae, Helder Bassi e Sergio Mastrangelo.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Persevera Compass Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,13% 0,15% 0,03% - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,13% - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,25% -0,74% 0,44% 0,63% 1,19% 2,20% 0,97% -0,19% 0,04% -0,83% 4,26% 2,22%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,06% 0,81% 1,93% -2,20% 0,19% 0,28% 0,68% 1,20% 1,32% 0,27% -0,42% 0,38%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,75% -2,22% -0,79% 1,39% 0,97% 0,38% -2,04% -0,66% -0,83% -2,02% -1,06% 3,52%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,47% -0,81% 0,67% 2,66% 1,79% -1,12% 2,25% -0,85% -2,02% -2,06% 2,27% 3,40%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 11.6 mil

Volatilidade

Atual 3,79%

Cotistas

Atual 365

Drawdown

Atual -0,13%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,04% 11,45% 15,61 % 12,88 % 23,52%
Volatilidade 3,02% 3,79% 3,65% 4,33% 5,91%
Índice de Sharpe -2,78 -0,29 -1,18 -1,43 -0,51

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
36 24 4,26% -2,74% 25 35 26 34

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,73 0,90 0,91 -9,63

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.041.825/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,84 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Persevera Asset Management

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

01/02/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,10 %

Objetivo

O objetivo da gestão é obter retornos acima do CDI no longo prazo mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos.

Política de Gestão

O Fundo aplica no mínimo 95% em cotas do PERSEVERA Master FIM, cujo o objetivo da gestão é obter retornos acima do CDI através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. A gestão utilizará estratégias em renda fixa e renda variável, no Brasil e no exterior, com abordagem macro e microeconômicas.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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