Novus Macro FIC FIM

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13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,75%

Rentabilidade no Ano

-2,60%

Rentabilidade em 12M

3,66%

Rentabilidade em 36M

22,13 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Novus Macro é um fundo multimercado que diversifica seu portfólio através das estratégias de renda fixa, renda variável, commodities e moedas, tendo o objetivo de entregar retornos superiores ao CDI em janelas de médio e longo prazo, sem correr risco de crédito privado. O fundo busca gerar alpha em diferentes ambientes de mercado, através de uma abordagem top-down. Possui objetivo de retorno de CDI + 6%/8% ao ano, com uma volatilidade estimada entre 6% e 8%. As principais métricas de risco do fundo são VaR, drawdown e stress. O fundo apresenta o mecanismo de stop loss através de diferentes óticas: por gestor, por mercado e para o fundo como um todo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Novus Macro apresentou resultado de 1,21% no mês, com ganhos em renda variável e renda fixa. No cenário internacional, o mês foi marcado por reuniões de diversos BCs: o Fed manteve a taxa de juros inalterada, e transmitiu uma mensagem mais dove nas projeções de juros, inflação e na comunicação. O ECB e o BoE também mantiveram o juro inalterado, mas com postura mais hawk. O BCCh e o Banrep cortaram o juro, como esperado; enquanto o BoJ manteve os parâmetros de política monetária inalterados, sendo considerado, diante das expectativas, dove. Os dados americanos seguiram demonstrando acomodação gradual do mercado de trabalho e inflação em trajetória benigna, enquanto os dados de atividade na Europa se mantiveram fracos. No Brasil, o BCB cortou o juro em 0,50%, sendo interpretado como mais hawk que o esperado, tendo em vista que praticamente não alterou o comunicado, e fez reduções sutis nas projeções de inflação. Foi um mês marcado pelo avanço de diversas pautas no Congresso, com destaque para a reforma tributária. A inflação segue com núcleos comportados, enquanto a atividade traz sinais de desaceleração. Por fim, a S&P elevou a nota de crédito do país.⁠ Nos EUA, aumentamos a compra de inclinação, diversificando os vértices. Em moedas, seguimos vendidos em dólar contra dólar australiano, yuan e iene; além de estarmos vendidos em euro. No Brasil, estamos comprados em NTN-B (parcialmente travada), com posição curta aplicada, comprados em bolsa e em real. Estamos comprados em bolsas de emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella

Sócio fundador e portfolio manager de renda fixa da Novus Capital. Iniciou sua carreira no Banco Modal em 2002 e, em 2004, foi efetivado como funcionário da m...

Leia a Bio completa  
Luis André de Queiroz Oliveira

Sócio fundador e portfolio manager de renda variável da Novus Capital. Foi sócio e gestor de renda variável nos fundos multimercados e de ações do Banco B...

Leia a Bio completa  
Rodrigo Galindo

Sócio fundador e portfolio manager de renda variável da Novus Capital. Trabalhou de 1999 até 2009 no Banco Pactual. Inicialmente, integrou a equipe de gestã...

Leia a Bio completa  
Roberto Sertã Costa

Sócio e portfolio manager de renda variável da Novus Capital. Possui vasta experiência no mercado de renda variável tendo iniciado sua carreira em 2000 no B...

Leia a Bio completa  
Luis Paulo Coutinho Perdigão

Sócio gestor e portfolio manager internacional da Novus Capital. Trabalhou de 1998 até 2008 no Banco BBM. Começou a carreira como trader junior na mesa de d...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Novus Capital é uma gestora de recursos independente que tem o propósito de ajudar a promover a democratização da indústria financeira, oferecendo ótimos produtos para os diferentes perfis de clientes, e com uma comunicação transparente, próxima e com uma abordagem inovadora. Nossa equipe de gestão é altamente qualificada e focada na geração de alpha em diferentes mercados. A construção das nossas teses de investimento ocorre através de um profundo processo de análise que envolve as áreas macroeconômica, microeconômica, e de ciência de dados. Vale destacar que a Novus Capital tem sido recorrentemente reconhecida em diferentes premiações pela assertividade na projeção de indicadores econômicos, como IPCA, taxa de câmbio e taxa Selic. Além disso, a gestora conta com uma rigorosa política de gerenciamento de risco.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,03% -1,56% -0,16% -0,76% -0,92% 0,75% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,35% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,00% 2,45% -1,98% -1,94% 1,78% 2,08% 0,77% 0,24% 0,73% 1,07% 2,06% 1,21%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,72% 0,89% 3,50% 1,97% 1,84% 3,95% 1,25% 4,16% 3,29% 1,47% -0,60% -1,65%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,66% -0,21% 1,18% 0,56% 3,19% 0,56% -5,01% -1,67% -1,32% -0,21% -1,26% 1,44%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,29% -2,90% -2,50% 1,56% 3,55% 3,32% 2,04% 0,08% -2,45% -0,59% 5,01% 2,71%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 58.5 mil

Volatilidade

Atual 4,59%

Cotistas

Atual 1.3 mil

Drawdown

Atual -0,11%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,60% 3,66% 14,49 % 22,13 % 223,35%
Volatilidade 4,88% 4,59% 5,33% 5,81% 6,74%
Índice de Sharpe -3,30 -1,71 -0,86 -0,67 0,14

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
103 46 8,31% -6,54% 77 72 73 76

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,39 0,54 0,58 -15,33

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

14.146.726/0001-41

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Novus Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

24/01/2012

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Superar, substancialmente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário no médio e longo prazos, buscando as melhores oportunidades de investimento através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico. (CDI)

Política de Gestão

Alocar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do MODAL TACTICAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ sob o nº 14.146.709/0001-04 ("Fundo Máster"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. O objetivo do Fundo Máster é superar, substancialmente, a variação do CDI no médio e longo prazos, buscando as melhores oportunidades de investimento através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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