Neo Navitas B FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
36 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

2,31%

Rentabilidade no Ano

-8,09%

Rentabilidade em 12M

-3,01%

Rentabilidade em 36M

-25,50 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Somos um fundo de ações long-only que investe apenas em empresas listadas de qualidade, com alta convicção e sempre com foco no longo prazo. Nosso objetivo é entregar aos investidores uma taxa atrativa de retorno no longo prazo através de um rigoroso processo de investimento baseado em encontrar empresas que combinem: (1) um alto padrão de governança, (2) negócio de qualidade com dinâmica própria de crescimento e (3) potencial de geração de valor no longo prazo. O histórico da estratégia vem desde 2010.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em relação à atribuição de performance, as empresas que mais contribuíram positivamente para a performance no mês Vivara, Grupo Soma e Localiza, respectivamente. Não tivemos empresas detratoras de performance no mês. Com relação às empresas do nosso portfólio, destacamos o guidance de abertura de 70-80 lojas da Vivara para 2024. Esse número compara com 65 que tínhamos no modelo, ou seja, 15% de lojas a mais comparando com o meio do guidance. Vemos o anúncio como positivo, seguindo a tendência de expandir a penetração de lojas Life em shoppings. Segundo os nosso números, a penetração de Life em shoppings ainda é muito baixa, sendo 32% em shoppings A/B e apenas 16% considerando todos os shoppings do Brasil. No mês de dezembro, aumentamos nossa posição em Grupo Soma, Localiza e GPS e reduzimos WEG, Porto Seguro e Cury. Em termos de exposição, as maiores posições da carteira são Localiza, Equatorial e Vivara, empresas com forte potencial de valorização e perspectivas muito positivas no momento atual. Setorialmente, mantivemos nossas exposições mais concentradas no mercado doméstico, em teses específicas no varejo e consumo que representam mais de 35,1% da nossa carteira.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Matheus Tarzia

Matheus é sócio da NEO Investimentos desde 2012, responsável pelos fundos de ações NEO Navitas. Iniciou sua carreira em 1989 no Citibank, na área de merca...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Neo foi fundada em 2003 por executivos oriundos do Banco Patrimônio e que já vinham trabalhando juntos desde 1996. Ficamos fisicamente em São Paulo. Nosso Grupo foi criado através de uma sociedade com liderança compartilhada e sob um modelo de uma asset multiestratégia e, ao mesmo tempo, multigestão, fazendo com que cada uma das áreas de negócio tenham seu próprio time dedicado, mantendo sua especialização e fornecendo total autonomia nas tomadas de decisões referentes à gestão das estratégias, além de um time extremamente robusto do ponto de vista institucional de Neo, contribuindo para uma maior diversidade de opiniões. Hoje são mais de 60 colaboradores no total, sendo mais de 30 no time de investimentos. Hoje possuímos 4 áreas de negócio: Neo Multimercado, Neo Private Equity, Neo Navitas e Neo Future.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,17% -0,45% -1,47% -6,13% -1,96% 2,79% 2,31% - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,83% -7,82% -2,37% 2,44% 6,71% 10,33% 2,37% -6,81% -1,75% -7,07% 13,68% 6,60%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,69% -0,67% 6,16% -11,95% -5,43% -9,02% 4,16% 6,82% 2,27% 9,72% -9,53% -4,87%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,50% -3,46% -1,14% 6,05% 3,81% 3,63% -5,34% 1,19% -8,09% -11,89% -6,36% -0,04%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,58% -7,24% -37,35% 11,67% 9,23% 11,52% 9,19% 3,11% -2,04% 1,90% 7,24% 5,97%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 98.1 mil

Volatilidade

Atual 16,89%

Cotistas

Atual 176

Drawdown

Atual -0,35%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -8,09% -3,01% 19,80 % -25,50 % 56,60%
Volatilidade 14,54% 16,89% 21,21% 22,92% 25,22%
Índice de Sharpe -1,35 -0,59 - -0,71 0,06

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
53 36 13,67% -37,34% 52 37 49 40

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,77 0,92 0,94 -50,52

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.218.614/0001-38

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

NEO Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

36

Data de Início

16/02/2017

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O FUNDO direcionará, preferencialmente, até 100% de seu patrimônio em cotas do fundo NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ("FUNDO INVESTIDO"). (cem por cento)

Política de Gestão

O FUNDO INVESTIDO segue uma filosofia de valor com horizonte de longo prazo. O processo de seleção de ativos é baseado na análise fundamentalista, buscando investir em ações de empresas brasileiras com bons modelos de negócios e que estejam sendo negociadas com descontos significativos em relação ao seu valor intrínseco. A confiança no management para a execução da estratégia da empresa é outro item fundamental, além do alinhamento de interesses com o mercado. O fundo concentrará sua composição de carteira, normalmente, entre 8 a 12 ações, com um objetivo de retorno nominal de 15 a 20%a.a..

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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