Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM

Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
25 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-4,48%

Rentabilidade no Ano

-9,07%

Rentabilidade em 12M

13,13%

Rentabilidade em 36M

12,51 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, é um fundo de renda variável com estratégia Long Biased, com foco em uma carteira comprada de ações, mas podendo ter uma parcela vendida. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional. A exposição líquida geralmente está entre 30 e 90%, já a exposição bruta fica entre 150 e 190%. A estratégia possui usualmente de 15 a 25 posições compradas, com tamanho usual entre 0 e 6%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo manteve-se comprado em ações e índice brasileiro durante todo o mês, encerrando com exposição líquida comprada de 72%. Os destaques positivos foram a carteira de ações Brasil, direcional beta (Ibovespa) e Long Short Brasil. Não houve destaques negativos. Neste mês, as falas mais dovish dos membros do FED deram continuidade ao risk-on global observado já no mês passado. Com isso, já se espera um corte de juros americanos em um horizonte mais próximo. O resultado desse processo foi uma queda generalizada nos títulos do governo americano. O Brasil foi positivamente afetado pela queda nas taxas de juros americano, com o ambiente mais favorável a risco impulsionando diversos setores na bolsa. Os sinais mais dovish do FED também contribuíram para uma revisão para baixo da taxa terminal de juros brasileira, o que beneficia as empresas ligadas a atividade doméstica.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Cássio Bruno

Entre 2012 e 2015 foi sócio e diretor na Canvas Capital onde foi o responsável pelas estratégias de ações. Antes disso, foi sócio e diretor na Ashmore Bra...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Moat Capital é uma gestora independente multiestratégia em ações composta por um time de alta performance e sócios com longa experiência em gestão de recursos de terceiros. Valorizamos a diversidade de culturas e pensamentos. O histórico dos sócios passa por experiências profissionais na economia real, trading, hedge fund, value investing, venture capital, private equity entre outros. Temos uma filosofia de investimentos pautada em diferentes variáveis que nos ajudam a gerar alto retorno para nossos clientes. Equipe: Acreditamos que alta performance não é sorte. É trabalho coletivo. Assimetria: Buscamos oportunidades no mercado o preço do ativo está abaixo do seu valor intrínseco. Agnóstico: Olhamos sempre a bolsa como um todo, com uma dinâmica de alocação muito ativa. Diversificação: Dimensionamento correto das posições, sem empilhar risco. Performance: Não aceitamos nada que não tenha uma performance acima da média. Dinamismo: Gestão ativa – Estamos sempre nos movimentando em busca de oportunidades. Processo: Decisões com método, disciplina e perspectiva de longo prazo. Possuímos hoje 3 estratégias: Moat Capital FIC FIA, um fundo de ações long only que existe desde 2014, Moat Capital Equity Hedge um long and short nascido em 2016 e o Moat Capital Equity Hedge, um fundo Long bias existente desde 2019.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,38% 0,22% 0,39% -4,48% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,73% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,89% -7,27% 0,48% 2,75% 6,66% 4,19% 4,76% -6,29% -2,15% -4,73% 12,82% 5,74%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,94% -2,67% 2,31% -1,50% 6,08% -5,12% 4,88% 6,91% -2,09% 1,01% -4,62% -5,85%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,06% -0,70% 4,91% -0,78% 4,90% 0,91% -3,36% -2,50% 2,49% -5,45% 0,69% 5,52%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,18% -4,30% -30,59% 16,25% 13,18% 11,12% 10,74% -0,51% -6,59% -2,56% 12,66% 3,54%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 36 mil

Volatilidade

Atual 15,22%

Cotistas

Atual 981

Drawdown

Atual -1,59%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -9,07% 13,13% 5,73 % 12,51 % 58,01%
Volatilidade 14,24% 15,22% 16,01% 15,15% 23,40%
Índice de Sharpe -2,41 0,16 -0,49 -0,33 0,18

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
36 25 16,25% -30,59% 30 31 33 28

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,89 0,90 0,93 -43,99

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.392.336/0001-70

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Moat Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

25

Data de Início

29/03/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Busca retornos substancialmente acima do CDI no longo prazo através de estratégias direcionais e de valor relativo no mercado de ações.

Política de Gestão

O fundo busca obter retornos no mercado de ações através de diferentes fontes de alfa. Através de uma combinação de análise fundamentalista e top down (visão de ciclo de mercado), o fundo pode oscilar a posição comprada em ações, assim como, realizar operações de valor relativo (pares) e vender ações que encontram-se acima do preço justo. (bottom up)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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