LIS Value FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
34 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-4,58%

Rentabilidade no Ano

-18,97%

Rentabilidade em 12M

-7,44%

Rentabilidade em 36M

-36,14 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Destacado como um dos fundos de ações com melhor relação de risco/retorno do mercado já há vários anos, o LIS Value FIA busca investidores que compartilham da visão de retornos diferenciados no longo prazo. A estratégia do fundo tem como base a alocação de ações fora do radar com alto potencial de ganho e diferencia‐se pela utilização da estratégia permanente de proteção de capital, majoritariamente através de compra de Puts OTM de índices de ações. O fundo busca estar 100% do notional protegido contra de eventos negativos de alto impacto não antecipáveis. Por ter uma estratégia diferenciada, o fundo possui baixa correlação com índices (Ibovespa e IBRX) e com outros gestores de ações, se tornando altamente complementar a uma carteira de investimentos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Com dados animadores relacionados ao arrefecimento da inflação no mundo todo, e a indicação do FED de que o ciclo de alta de juros nos EUA pode ter chegado ao fim, o principal temor do mercado nos últimos meses deu espaço para um apetite maior aos ativos de risco, com as taxas de juros de longo prazo, tanto americanas quanto brasileiras, caindo consideravelmente. A bolsa teve seu melhor mês dos últimos 3 anos, e o fundo teve performance ainda acima, resultando no segundo melhor mês desde sua constituição. O destaque do fundo foram as ações ligadas ao ambiente doméstico, principalmente do setor de medicamentos. A carteira seria muito beneficiada por um movimento de fechamento de curva de juros no Brasil, devido à grande concentração em empresas domésticas que estão muito descontadas. Recentemente aumentamos ainda mais essas posições, na iminência de um ciclo benéfico para esses ativos com o arrefecimento da inflação e o consequente corte de juros. O fundo tem uma exposição de 95% em ações e o restante em caixa. Além disso, seguindo a estratégia que faz parte da nossa política de hedge constante, o fundo segue protegido com opções de IBOV, SMLL e dólar.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Pina

Graduado em Administração de Empresas pela INSPER em 2009, gestor responsável, possui a certificação CGA e é gestor de carteira de valores mobiliários au...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2016 e com um time de profissionais alinhados há mais de uma década, a LIS Capital é uma gestora de fundos de investimentos de renda variável que possui como fundamento a filosofia de Value Investing. Nesse sentido, investimos em empresas de alta qualidade negociadas abaixo do seu valor justo e, muitas vezes, fora do radar de grandes investidores. Para melhor expressar nossa estratégia, definimos a LIS em quatro pilares fundamentais, são eles: 1º. Ataque: Apenas a partir de um processo de análise abrangente, minucioso e fundamentado na economia real, é possível conhecer as forças e fraquezas de uma empresa e se estimar seu valor justo. Realizamos uma busca abrangente por oportunidades de investimento, por vezes com uma posição contrarian à do mercado. 2º. Defesa: Política de proteção do portfólio através da manutenção de margens de segurança conservadoras e adaptação da estratégia de Value Investing aos ciclos econômicos brasileiros buscando assimetrias de risco e retorno. Buscamos proteção contra eventos imprevisíveis e de alto impacto que podem gerar perdas permanentes de capital. 3º. Alinhamento de Interesses: Na busca por investidores que compartilham da visão de longo prazo, o time LIS Capital mantém parte importante de seu patrimônio investido na casa, garantindo assim alinhamento de interesses com os cotistas. 4º. Processos: Estruturação de processos claros e bem definidos que reduzem nossa exposição aos efeitos dos vieses cognitivos e minimizam a frequência bem como o tamanho dos erros inerentes ao processo de investimento. Na LIS Capital a decisão de investimento é colegiada entre os 3 principais gestores Fernando Pina, Tito Ávila e Mathias Wagner. Além dos gestores a equipe conta com a participação da Diretora Comercial, Camila Garavello, e com um Conselheiro Consultivo, Fábio Carvalho. Todos trabalham juntos há mais de 10 anos e vieram de outra casa de valor.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,75% 1,67% -0,34% -5,94% -2,37% -4,58% - - - - - -
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,30% -5,15% -2,34% -0,85% 6,15% 5,83% 4,30% -4,80% -2,96% -6,36% 14,44% 9,23%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,17% -3,92% 3,34% -4,19% -2,40% -9,75% 2,63% 6,89% 2,11% 3,23% -7,55% -3,59%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,34% -4,11% 5,75% 6,29% 10,64% 4,05% -4,08% -8,00% -7,04% -8,22% 0,38% 4,55%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,83% -1,45% -14,95% 7,64% 0,49% 8,11% 6,62% -1,88% -5,58% -0,55% 12,62% 5,53%
IBRX - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 144.4 mil

Volatilidade

Atual 16,18%

Cotistas

Atual 1.6 mil

Drawdown

Atual -3,26%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -18,97% -7,44% -3,23 % -36,14 % 185,82%
Volatilidade 16,61% 16,10% 16,76% 18,12% 17,64%
Índice de Sharpe -2,61 -1,00 -0,72 -1,16 0,35

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
56 43 16,37% -14,94% 48 51 51 48

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,87 0,91 0,94 -39,41

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

24.325.422/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBRX

Classificação XP

Renda Variável Small/Mid Caps
Prestadores de Serviços

Gestor

LIS Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

34

Data de Início

10/03/2016

Benchmark

IBRX

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

Obter, no longo prazo, rentabilidade superior ao do índice IBrX 100 divulgado pela BM&F Bovespa . ("IBrX")

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO é baseada numa administração ativa na alocação de seus recursos, à partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações do Brasil, buscando oferecer aos seus cotistas retorno satisfatório de longo prazo, dentro das limitações da presente política de investimento e da legislação em vigor, e aproveitar as melhores oportunidades de investimento em títulos de renda variável admitidos à negociação no mercado organizado, podendo operar também no mercado de renda fixa e em mercados futuros e de opções, negociados nas Bolsas de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros e Balcão.

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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