Franklin Clearbridge Ações EUA Growth FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

6,59%

Rentabilidade no Ano

10,86%

Rentabilidade em 12M

51,75%

Rentabilidade em 36M

52,34 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2017, é um fundo internacional de estratégia de ações long only, isto é, seu portfólio é composto majoritariamente por uma carteira comprada em ações. Com uma abordagem bottom-up para a análise de ações, o fundo investe em ativos internacionais, com foco em EUA.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Fevereiro/2024

Em dezembro, o fundo investido obteve um desempenho inferior ao seu benchmark, o Russell 1000 Growth, devido à seleção de ações. Em particular, a seleção de ações nos setores de saúde, consumo não essencial, financeiro e de mercado imobiliário prejudicou o desempenho relativo. Por outro lado, a seleção de ações no setor de bens de consumo essencial e uma sobreponderação no setor de produtos industriais contribuíram para os resultados. Com relação a ações individuais, os principais contribuintes para o desempenho do mês incluíram Meta Platforms, no setor de comunicações, Nvidia e Atlassian (TI), Amazon.com (consumo não essencial) e Sherwin-Williams, (materiais básicos). Os principais detratores dos retornos absolutos incluíram UnitedHealth Group (saúde), Marsh & McLennan (financeiro), Microsoft e Adobe (TI), e Equinix (mercado imobiliário). Os mercados acionistas continuaram a sua tendência ascendente em dezembro, com o índice S&P 500 subindo 4,54% no mês. As ações de menor capitalização superaram suas contrapartes de maior capitalização, com o Russell 2000 retornando 12,22% frente os 4,94% do Russell 1000, sinalizando um alargamento da participação no mercado. As ações de valor também superaram as ações de crescimento durante o mês, com o Russell 1000 Value Index retornando 5,54%, ao passo que o Russell 1000 Growth Index avançou 4,43%. O Fed votou pela manutenção das taxas de juro inalteradas em dezembro, mas ajudou a estimular os mercados acionistas, uma vez que os decisores divulgaram as suas projeções de até três cortes nas taxas em 2024.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Campanini

17 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Asset Management Company - Portfolio Manager, 2019 - Atualmente – Bradesco Asset Management - Portfolio...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Franklin Templeton é uma organização global de gestão de investimentos, fundada em 1947 em Nova York, EUA e com sede na Califórnia, EUA. Com mais de US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão, mais de 1.200 profissionais de investimento e escritórios em mais de 30 países, a Franklin Templeton hoje é uma das maiores gestoras de recursos independentes do mundo e oferece a força e a experiência adquirida ao longo de seus mais de 70 anos de história para atender investidores localizados em mais de 160 países. A Franklin Templeton, por meio de suas diversas boutiques de investimento - chamadas de Specialist Investment Managers ("SIMs"), oferece mais de 200 estratégias de investimento globalmente em uma gama completa de veículos que abrangem os mais variados estilos de investimento, classes de ativos e geografias.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,01% 6,59% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 9,77% -0,94% 7,11% 1,51% 4,80% 7,75% 2,88% -0,96% -5,48% -0,31% 11,47% 4,33%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,19% -5,41% 3,70% -12,73% -3,83% -7,29% 12,04% -3,77% -9,76% 6,74% 5,36% -5,14%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,13% -0,27% 2,73% 6,45% -0,22% 3,98% 1,99% 3,94% -4,43% 7,69% 0,55% 1,85%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,91% -6,16% -9,94% 12,94% 7,05% 3,00% 6,51% 9,27% -4,00% -3,80% 9,38% 2,22%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 148.1 mil

Volatilidade

Atual 14,99%

Cotistas

Atual 1.2 mil

Drawdown

Atual -0,72%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 10,86% 51,75% 38,89 % 52,34 % 146,47%
Volatilidade 13,89% 14,99% 23,85% 21,94% 22,04%
Índice de Sharpe 4,52 2,04 0,29 0,21 0,46

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
47 28 12,93% -12,73% 45 30 38 37

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,76 0,57 0,59 -34,01

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.320.600/0001-56

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Franklin Templeton Investimentos

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

24/11/2017

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O ClearBridge US Large Cap Growth Fund tem como objetivo a valorização de seu Patrimônio por meio do investimento em, mas não se limitando a: ações de empresas de grande porte sediadas nos Estados Unidos da América; e (ii) vários tipos de ativos financeiros, mantendo no mínimo 70% (setenta) por cento de seu Patrimônio Líquido em ações de empresas conforme acima mencionado. (i)

Política de Gestão

A estratégia US Large Cap Growth tem foco em negócios inovadores e de crescimento secular, com horizonte de investimento de longo prazo e com uma baixa movimentação da carteira fornecendo exposição balanceada e diversificada dentro do espectro de crescimento, enquanto mantém gestão ativa.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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