Legacy Capital Credit Advisory FIC FIM CP

Legacy Capital Credit Advisory FIC FIM CP

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13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,65 %

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,73%

Rentabilidade no Ano

7,75%

Rentabilidade em 12M

14,74%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em outubro de 2021, é um fundo de renda fixa com estratégia de Crédito que investe em ativos de crédito privado de empresas no ambiente local e internacional (bonds). O processo de tomada de decisão do fundo combina uma diligente análise de crédito, e também o DNA da Legacy de extensa avaliação do cenário macro. Todas as decisões do Fundo são tomadas de forma colegiadas em comitê, no qual participam os principais sócios fundadores da gestora. O Fundo conta com uma carteira diversificada com diversas dívidas corporativas (ativos de crédito) e setores da economia, com uma pulverização variando entre 40-80 emissores, implicando em posições entre 2.0-4.0% do fundo. Acerca da estratégia, o Fundo tem como diferencial a flexibilidade para navegar em diferentes ativos de crédito (debêntures, debêntures incentivadas, bonds, CRI, CRA, FIDCs) alocando nos seguintes segmentos: crédito high grade de empresas sólidas e de baixo risco de inadimplência (30-50% do Fundo); bonds corporativos em USD (entre 20%-40%), oferecendo diversificação internacional mas sem risco cambial; e crédito estruturado e High Yield (15-25%). O objetivo de retorno do Fundo é de CDI+2.0% a CDI+3.5% a.a. no longo prazo, enquanto sua volatilidade esperada é de 0.5% - 2.5% a.a.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Apesar dos eventos de crédito que impactaram a indústria em 2023, o Legacy Credit conclui o ano com um retorno positivo, de 13.3%, 102.2% do CDI, ou CDI+0.29%. Desde sua criação, o retorno foi de 32.6% (110.1% CDI ou CDI+2.98%). Atribuimos este resultado a diversos fatores, entre eles: diversificação de ativos e setores, com mais de 156 ativos na carteira; extensa e criteriosa análise de crédito; gestão ativa do fundo, através de trades no mercado secundário e uso de diversas ferramentas de gestão (derivativos, CDS, repos, etc); e um elevado carrego da carteira (CDI+2.97%). Em dezembro iniciamos uma posição em bonds offshore, subclasse de crédito em que vemos grandes oportunidades para 2024. Além de diversificação entre setores e mercado, esta carteira contribui com elevado carrego (CDI+3.00%), em adição a uma maior liquidez quando comparado ao mercado local. Seguimos otimistas para 2024. A despeito do movimento de queda da Selic, vemos os níveis de juros para o ano como atrativos para ativos de crédito, o que somado a spreads a níveis saudáveis, podem oferecer retornos satisfatórios. Ainda, vemos potenciais ganhos de capitais com ativos indexados ao IPCA, e bonds offshore. A composição da carteira segue preponderantemente em ativos indexados ao CDI (CDI+), em emissores de elevada qualidade de crédito ou estruturas com robustas garantias. A pulverização segue com 156 ativos, oferecendo grande diversificação de setores e emissores. Também contamos com posições em ativos indexados ao IPCA, que têm se beneficiado do fechamento de juros reais. Por fim, em dezembro adicionamos ao fundo uma carteira de bonds offshore, composta por 25 ativos. O fundo encerrou o mês com um carrego de CDI+3.00% e caixa de 22%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Leonardo Ono

Gestor de crédito privado na Legacy Capital desde Agosto de 2020. De 2016 a 2020, fazia gestão de R$ 20 bi em fundos no Credit Suisse, onde era Diretor. Anter...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Legacy Capital é uma gestora de recursos independente fundada em abril de 2018 por profissionais que trabalham há mais de 10 anos juntos. A empresa possui mais de 40 profissionais, entre sócios, diretores e funcionários. A equipe de gestão é liderada pelo CIO Felipe Guerra. A gestão é feita por equipe de especialistas em diferentes classes de ativos no Brasil e no exterior, suportada pela área de pesquisa Micro e Macroeconômica.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Legacy Capital Credit Advisory FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,35% 1,20% 1,15% 1,11% 1,00% 0,95% 0,73% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,51% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41% 0,40% 1,04% 0,77% 1,30% 1,60% 1,46% 1,49% 0,98% 0,30% 1,38% 1,38%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,84% 0,89% 1,09% 0,98% 1,22% 1,13% 1,13% 1,45% 1,31% 1,22% 0,90% 1,23%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,02% 0,84% 0,90% - - - - - - - - -
CDI 0,48% 0,59% 0,76% - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 139.3 mil

Volatilidade

Atual 0,98%

Cotistas

Atual 2 mil

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,75% 14,74% 30,32 % N/D 41,72%
Volatilidade 0,60% 0,98% 0,84% 0,75% 0,75%
Índice de Sharpe 5,88 2,87 1,68 1,78 1,78

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
33 - 1,60% 0,30% 27 6 17 16

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,19 0,25 0,12 -0,69

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.487.197/0001-70

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,65 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Híbrido
Prestadores de Serviços

Gestor

Legacy Capital

Administrador

Santander DTVM

Custodiante

Santander

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

01/10/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,25 %

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos no LEGACY CAPITAL CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.487.617/0001-19, (“FUNDO MASTER”) (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, com a possibilidade de envolvimento em diversos fatores de risco, mas com foco na alocação, direta ou indireta, no mercado de renda fixa crédito privado, observadas as disposições da política de investimento.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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