Kinea Oportunidade FIRF CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+90 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,78%

Rentabilidade no Ano

6,23%

Rentabilidade em 12M

14,71%

Rentabilidade em 36M

45,35 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo voltado para quem busca fundos de crédito privado, o Kinea Oportunidade combina as 3 estratégias de crédito da Kinea, com objetivo de superar o CDI, aproveitando oportunidades em diferentes classes de ativos de crédito brasileiro, tais como debêntures, letras financeiras, CDB’s, FIDCs, CRIs e Bonds no exterior. O fundo possui gestão ativa de caixa e taxa de administração variável entre os ativos de caixa (0,3%) e os ativos de crédito (0,8%), possibilitando dessa forma que o gestor busque melhores oportunidades de alocações, sem onerar o cliente pelo valor em caixa. É um fundo de risco moderado criado no momento conturbado do mercado para aproveitar as melhores oportunidades.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, o Fundo se beneficiou tanto do fechamento dos papéis quanto do carrego da carteira, que encerrou com um prêmio de CDI+2,5% a.a. e prazo médio de 2,6 anos. Em crédito local, o mercado seguiu tendo bons resultados. O spread de crédito medido pelo Índice de Debêntures da Anbima fechou aproximadamente 5bps em dezembro - lembrando que quando cai o spread, sobem os preços dos papéis. Este movimento vem ocorrendo desde meados de maio, quando o mercado iniciou sua recuperação após os eventos de Light e Lojas Americanas, e tem contribuído positivamente para o retorno de nossos fundos em 2023. Do lado offshore também vimos um mês bastante positivo via fechamento de spreads, acompanhando o afrouxamento das condições financeiras em países desenvolvidos. Nós temos aumentado lentamente nossa exposição a esta classe de ativos. Em dezembro, aumentamos nossas participações em operações estruturadas, especialmente FIDCs, e realizamos aquisições no mercado secundário de emissores como Eneva e Rede D’Or. Nossa visão local ainda é positiva para os próximos trimestres. Entendemos que as métricas de crédito das empresas devem melhorar - com a queda de Selic, a atividade deve seguir resiliente no Brasil, e, portanto, as empresas devem priorizar recomposição de margem e desalavancagem. Ainda, o volume de emissões de novos papéis deve seguir lento, não tendo força para fazer frente à entrada de recursos em fundos de crédito, e assim contribuindo ainda mais para o fechamento de spreads. Por fim, mais de 40% dos papéis no mercado ainda operam a níveis acima do pré-Americanas, e a tendência é retornarem ao patamar anterior.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Ivan Fernandes

Ivan Fernandes juntou-se a Kinea em Janeiro de 2021 à área de credito corporativo nos fundos liquidos, com um portfolio inicial de BRL3.2bn. Ivan fez carreira...

Leia a Bio completa  
Marco Freire

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Kinea Oportunidade FIRF CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,18% 1,10% 1,09% 0,99% 0,94% 0,78% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% 0,61% 1,13% 1,00% 1,42% 1,24% 1,35% 1,63% 1,21% 1,13% 1,12% 1,05%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,69% 0,80% 1,12% 0,98% 1,19% 1,03% 1,19% 1,37% 1,10% 1,26% 1,27% 1,28%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,63% 0,55% 0,37% 0,22% 0,36% 0,63% 0,49% 0,76% 0,62% 0,68% 0,71% 0,87%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,79% 0,61% 1,02% 1,51% 1,04% 0,56% 0,30% 0,28% 0,45% - - -
CDI 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 504.1 mil

Volatilidade

Atual 0,26%

Cotistas

Atual 1.6 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,23% 14,71% 31,73 % 45,35 % 63,98%
Volatilidade 0,28% 0,26% 0,30% 0,35% 0,77%
Índice de Sharpe 8,37 10,54 6,25 5,82 4,65

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
50 - 1,62% 0,22% 46 4 27 23

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,07 -0,06 -0,14 -0,11

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.990.051/0001-02

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+90 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Kinea Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

14/04/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração (oitenta por cento)

Política de Gestão

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. (oitenta por cento)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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