Kinea Gama FIC FIA

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

2,96%

Rentabilidade no Ano

-4,81%

Rentabilidade em 12M

6,50%

Rentabilidade em 36M

-1,74 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Ações Long Only. Busca a diversidade setorial no mercado de ações brasileiros com o objetivo de superar o Ibovespa.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, os mercados globais foram marcados por uma série de eventos que influenciaram positivamente as bolsas. Um deles foi a divulgação do payroll, que sinalizou um mercado de trabalho ainda robusto nos EUA. Além disso, a política monetária do Fed teve um papel crucial na definição do clima de mercado. Após diversos pronunciamentos, o BC abriu a porta para possíveis cortes nos juros em 2024. Esta perspectiva de alívio monetário ajudou a desencadear uma recuperação nos mercados no final do ano, que se intensificou ainda mais em dezembro. A inflação americana, mostrando sinais de desaceleração, reforçou essa visão otimista, embora houvesse preocupações residuais sobre as condições econômicas, evidenciadas pelos resultados financeiros de grandes empresas. No Brasil, o Ibovespa manteve a tendência ascendente iniciada em novembro, consolidando uma recuperação notável em dezembro. Apesar dos dados de inflação marginalmente piores que o esperado, o otimismo foi reforçado pelos fortes movimentos das bolsas lá fora, pelo BCB que cortou 50 bps na última reunião e pelo fluxo de entrada de estrangeiros. Aparentemente, nosso mercado acionário voltou a interessar o mundo todo. A dinâmica positiva do mercado reforçou nossa estratégia, orientando-nos para a compra de papéis domésticos de beta alto. Isso reflete nossa confiança na economia brasileira e busca por oportunidades de crescimento em um ambiente de recuperação. Reforçamos nossa posição em setores que mostraram potencial significativo e resiliência. Seguimos sobre-alocados em bancos, consumo discricionário, infraestrutura e bens de capital. Dentro de commodities, também preferimos aqueles de beta mais alto, embora estejamos sub-alocados no setor. Em consumo básico e telecom, que são conhecidos pelo baixo nível de risco, são funding para esse início de ano. Enquanto o setor de utilities, que foi determinante e ocupou uma boa parte da carteira no 2S23, agora é menor e estamos mais seletivos entre os nomes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rafael Oliveira

Rafael juntou-se à equipe da Kinea em setembro de 2019 como responsável pelos fundos de ações long only. Anteriormente, passou pelo Credit Suisse, Itaú BBA...

Leia a Bio completa  
Marco Freire

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,42% 2,10% 0,01% -4,62% -2,98% 2,36% 2,96% - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,63% -7,73% -4,28% 2,19% 4,76% 8,77% 3,10% -5,34% 1,23% -3,13% 11,45% 5,01%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,45% 0,69% 6,21% -6,61% 2,94% -12,00% 4,20% 7,12% -1,06% 7,54% -6,46% -2,69%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,92% -0,95% 3,55% 3,34% 7,02% 0,78% -2,35% -3,35% -4,68% -8,19% -3,76% 2,15%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,88% -8,78% -29,41% 13,69% 13,53% 12,44% 7,89% -0,26% -1,34% 0,93% 12,96% 11,63%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 277.9 mil

Volatilidade

Atual 13,44%

Cotistas

Atual 799

Drawdown

Atual -0,14%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,81% 6,50% 26,84 % -1,74 % 37,47%
Volatilidade 11,66% 13,44% 17,63% 18,54% 25,64%
Índice de Sharpe -1,25 -0,16 0,14 -0,49 0,08

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
31 24 13,69% -29,40% 29 26 29 26

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,71 0,88 0,97 -45,37

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.372.675/0001-46

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Kinea Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

20/12/2019

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,07 %

Objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo

Política de Gestão

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Tributação

Renda Variável
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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