JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE

JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,25 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,60%

Rentabilidade no Ano

4,26%

Rentabilidade em 12M

6,35%

Rentabilidade em 36M

10,85 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Global Macro Opportunities é um fundo multimercado de investimento global que busca explorar ineficiências do mercado para trazer retornos positivos independentemente do cenário econômico. O fundo possui flexibilidade para investir em quaisquer classes de ativo e regiões, além de baixa correlação com os ativos tradicionais do mercado, sendo um instrumento interessante para a diversificação do portfólio.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Acreditamos que o cenário econômico dos EUA começou a mudar. O crescimento está desacelerando para um ritmo mais próximo da média histórica, enquanto o mercado de trabalho se reequilibra. Os dados indicam que a inflação começou a cair e, nesse ambiente, esperamos que a desinflação continue. Consequentemente, ajustamos nossa avaliação cíclica do crescimento americano e inflação para “desaceleração” e “recuperação” para a liquidez dos EUA. A Europa continua se recuperando, mas o crescimento ainda é modesto. Além disso, estamos monitorando de perto o aumento do risco político na região. Na China, o cenário econômico permanece complexo e está se tornando mais desafiador pelos problemas estruturais contínuos no mercado imobiliário. Na região da Asia ex-China, revisitamos nossa perspectiva de inflação para “desaceleração" devido à recente queda generalizada da inflação e à queda dos preços de commodities. Para refletir esse cenário no portfólio, aumentamos nossa exposição líquida em ações, chegando a um patamar positivo. No entanto, essa exposição ainda está abaixo da média de longo prazo do portfólio, devido aos valuations esticados e alguns riscos persistentes. Para alcançar isso, utilizamos posições vendidas em futuros e opções. Ainda, esse cenário também favorece estratégias de duration e carrego. Portanto, adicionamos posições em duration dos EUA e do Brasil, e mantemos posições compradas no carrego de moedas. Por fim, alteramos nossa exposição comprada em dólar americano em favor do iene japonês, que deve ter um desempenho melhor em um cenário de desaceleração do crescimento americano.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Shrenick Shah

Shrenick é o chefe da equipe de Macro Strategies do JP Morgan Asset management, com sede em Londres. Funcionário desde setembro de 2010, Shrenick trabalhou an...

Leia a Bio completa  
Josh Berelowitz

Gestor de portfólio da equipe de Macro Strategies, com sede em Londres. Funcionário desde setembro de 2011, Josh tem se concentrado nas macrocarteiras desde o...

Leia a Bio completa  
Benoit Lanctot

Gestor de portfólio da equipe de Macro Strategies, com sede em Londres. Funcionário desde julho de 2011, Benoit trabalhou anteriormente como analista sênior ...

Leia a Bio completa  
Virginia Heriz

Gestor de portfólio da equipe de Macro Strategies, com sede em Londres. Funcionária desde novembro de 2019, Virginia já foi gerente de portfólio na Aberdeen...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O J.P. Morgan Asset Management é o braço de gestão de recursos de terceiros do J.P. Morgan Chase, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Por mais de 150 anos, temos atuado com o objetivo ajudar os investidores a construir carteiras sólidas, por meio de uma plataforma que abrange uma gama completa de classes de ativos e possui mais de 500 estratégias de investimentos ao redor do mundo. Contamos com mais de 2,5 trilhões de dólares sob gestão e mais de 1.100 profissionais de investimento dedicados à gestão dos portfólios, posicionados nos diversos centros financeiros do mundo para capturar as melhores oportunidades de retorno e criação de valor.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,76% 0,99% 0,39% 1,24% -1,02% 1,25% 0,60% - - - - -
LIBOR - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,98% -0,81% 6,87% 1,62% -0,49% -6,71% -1,27% 3,58% 1,02% 3,52% -3,06% -1,29%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,46% -0,17% -0,31% -0,95% -2,71% 1,36% 0,69% 0,80% 1,03% 0,60% 0,56% -0,65%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,45% 2,33% 0,46% 1,21% -0,05% 0,61% 0,04% 1,23% -0,19% 1,51% 0,53% -0,10%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,57% 0,84% 0,21% 0,50% 1,45% -0,99% 0,46% 1,89% -0,07% 0,04% 3,71% 1,97%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 71.4 mil

Volatilidade

Atual 6,22%

Cotistas

Atual 987

Drawdown

Atual -0,19%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,26% 6,35% 13,43 % 10,85 % 76,63%
Volatilidade 4,55% 6,22% 7,22% 6,85% 7,39%
Índice de Sharpe -0,55 -0,69 -0,68 -0,97 -0,23

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
69 36 6,87% -6,70% 49 56 49 56

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,74 -0,78 -0,75 -9,11

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

19.821.469/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,25 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

LIBOR

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

JP Morgan Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

01/10/2015

Benchmark

LIBOR

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,40 %

Objetivo

O objetivo do fundo é oferecer retornos acima do CDI independentemente do cenário macroeconômico, através de uma gestão com foco em temas globais. O fundo não está exposto a variação cambial.

Política de Gestão

Fundo multimercado macro global, com flexibilidade para investir em quaisquer mercados , tanto em países desenvolvidos quanto emergentes. Com uma equipe dedicada de gestão e análise macro, o fundo busca investir nos principais temas globais de forma concentrada, com 20-40 posições. Gestão de risco é fundamental para um fundo com esse perfil, buscando um volatilidade de até 10%aa no médio prazo. (renda fixa / renda variável / moedas / derivativos)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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