JP Morgan Global Income FIC FIM IE Classe A

JP Morgan Global Income FIC FIM IE Classe A

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,50%

Rentabilidade no Ano

12,60%

Rentabilidade em 12M

17,86%

Rentabilidade em 36M

26,72 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Global Income é um fundo multimercado global que busca ativos com fluxo regular de renda e com potencial de valorização no longo prazo. O fundo é flexível na alocação, operando em mais de 80 de países e com aproximadamente 2.500 ativos. A construção da carteira busca encontrar a melhor relação de risco/retorno para o investidor.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Global Income FIC teve uma rentabilidade positiva de 2,06% no mês de junho. Ações globais, principalmente de mercados emergentes, títulos high yield e do governo dos EUA foram os maiores contribuidores para a performance, enquanto ações europeias e infraestrutura global foram os maiores detratores. Além disso, este mês, aumentamos nossa exposição em ações de mercados emergentes e cash, e reduzimos principalmente em infraestrutura global e ações europeias O mês de junho apresentou retornos positivos tanto nos mercados de renda fixa, quanto nos mercados de renda variável. Com a tendência de crescimento se moderando nos Estados Unidos e se estabilizando no Japão, Europa e China, permanecemos com uma visão positiva para ativos de risco, principalmente na renda variável pelos seus fortes fundamentos e cenário tático favorável no médio prazo. Além disso, mantemos uma posição equilibrada em duration, devido às expectativas de um ciclo de cortes à frente, e preferimos títulos high yield dentro do setor de crédito, pelos baixos riscos de default e resultados corporativos sólidos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Michael Schoenhaut

Michael Schoenhaut, CFA, é gestor da equipe de Soluções Multi-Ativos da JPMAM, com sede em Nova York. Anteriormente, ele foi membro da equipe de gerenciament...

Leia a Bio completa  
Eric Bernbaum

Eric Bernbaum, é gestor da equipe de Soluções de Ativos Múltiplos da JPMAM com sede em Nova York. Funcionário desde 2008, Eric é responsável pela seleç...

Leia a Bio completa  
Gary Herbert

Gary Herbert é Chefe de Alocação Tática de Ativos Tática Global (GTAA) e Portfólios Diversificados para JP Negócios Multi-Asset Solutions da Morgan Asset...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O J.P. Morgan Asset Management é o braço de gestão de recursos de terceiros do J.P. Morgan Chase, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Por mais de 150 anos, temos atuado com o objetivo ajudar os investidores a construir carteiras sólidas, por meio de uma plataforma que abrange uma gama completa de classes de ativos e possui mais de 500 estratégias de investimentos ao redor do mundo. Contamos com mais de 2,5 trilhões de dólares sob gestão e mais de 1.100 profissionais de investimento dedicados à gestão dos portfólios, posicionados nos diversos centros financeiros do mundo para capturar as melhores oportunidades de retorno e criação de valor.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

JP Morgan Global Income FIC FIM IE Classe A

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,17% 0,56% 2,33% -1,61% 2,13% 2,06% 1,73% 2,02% 1,80% -1,35% 2,02% 0,50%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,21%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,46% -1,24% 0,80% 1,40% -0,82% 1,31% 2,12% -0,45% -1,62% -2,27% 5,44% 5,14%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,86% -1,50% 1,78% -2,06% -0,04% -5,86% 5,29% -1,03% -5,33% 3,15% 3,80% -0,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41% 0,77% 1,91% 1,72% 1,32% 0,79% 0,82% 1,09% -0,82% 1,40% -0,45% 3,24%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,47% -3,47% -12,87% 4,80% 2,19% 1,07% 3,31% 1,12% -1,06% -1,03% 6,75% 1,56%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 42.1 mil

Cotistas

Atual 782

Drawdown

Atual -0,12%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 12,60% 17,86% 27,67 % 26,72 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 27 6,74% -12,87% 50 35 41 44

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,52 0,76 0,23 -24,59

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.112.046/0001-96

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

JP Morgan Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

09/11/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,05 %

Objetivo

O objetivo do fundo é oferecer retornos acima do CDI através de uma carteira de investimento diversificada , combinando renda fixa e renda variável. O fundo não está exposto a variação cambial. (mais de 2.500 posições em 80 países)

Política de Gestão

Estratégia que busca retornos através de investimentos em renda fixa e renda variável, tanto em países desenvolvidos quanto emergentes. O fundo possui uma abordagem de gestão diversificada, com ativos com perfil de risco moderado e com foco em geração de renda . A volatilidade esperada do fundo no longo prazo é de 6-8%aa. (dividendos / cupons)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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