JP Morgan Global Bond FIC FIM IE Classe A

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,96%

Rentabilidade no Ano

11,33%

Rentabilidade em 12M

11,19%

Rentabilidade em 36M

17,19 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo Global Bond Opportunities opera em todo o universo de renda fixa global e moedas de forma irrestrita, possibilitando uma alocação ativa, dinâmica e adaptada ao cenário econômico, visando um horizonte de longo prazo. A Estratégia busca aumentar o retorno total, fornecendo exposição flexível e de alta convicção em 15 setores e mais de 50 países, estruturando uma carteira diversificada e consistente.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Devido à dados macroeconômicos positivos e uma mudança de postura por parte do FED, dezembro foi mais um mês positivo para o mercado de renda fixa global, assim como novembro. Refletindo no portfólio, o Global Bond Opportunities FIC registrou um desempenho de 3,34% em dezembro, totalizando 11,74% de rentabilidade positiva no ano de 2023. O surpreendente crescimento econômico de 2023 aumentou a probabilidade de um cenário de soft landing, no entanto as projeções iniciais indicam uma moderação em 2024 . Ao mesmo tempo, após pouco mais de 1 ano de combate à inflação e totalizando 5,25% no acumulado das taxas de juros , o FED finalmente reconheceu o progresso no cenário de desinflação. Como resultado, os membros do comitê indicaram que já não buscam necessariamente uma grande desaceleração do crescimento para começar a cortar as taxas de juros, podendo iniciar os cortes ainda enquanto o crescimento for resiliente, desde que a inflação continue a diminuir em 2024. Além disso, dados históricos indicam que os títulos tendem a apresentar um desempenho sólido no ano seguinte ao pico de taxas de juros. Isso, aliado à uma menor volatilidade nas taxas de juros e yields iniciais mais altos, cria um ambiente muito atrativo para renda fixa. Acreditamos que aproveitar o momento atual para garantir os yields elevados de títulos de longa e média duração faz muito sentido.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Robert Michele

Robert Michele, CFA, é o Diretor de Investimentos do grupo Global Fixed Income, Currency and Commodities (GFICC). Antes de ingressar na empresa em 2008, Bob tr...

Leia a Bio completa  
Iain Stealey

Iain Stealey, CFA, é o Diretor de Investimentos Internacionais do grupo Global Fixed Income, Currency and Commodities (GFICC). Anteriormente, Iain foi chefe de...

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Lisa Coleman

Lisa Coleman, CFA, é chefe da equipe Global Investment Grade Corporate Credit no grupo Global Fixed Income, Currency & Commodities (GFICC). Antes de ingressar ...

Leia a Bio completa  
Andrew Headley

Andrew Headley, CFA, é o chefe de estratégias securitizadas do grupo Global Fixed Income, Currency & Commodities (GFICC). Funcionário desde 2005, Drew trabal...

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Jeffrey Hutz

Jeffrey Hutz, CFA, é membro do grupo Global Fixed Income, Currency & Commodities (GFICC). Antes de ingressar na empresa em 2004, Jeffrey trabalhou na 40 | 86 A...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O J.P. Morgan Asset Management é o braço de gestão de recursos de terceiros do J.P. Morgan Chase, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Por mais de 150 anos, temos atuado com o objetivo ajudar os investidores a construir carteiras sólidas, por meio de uma plataforma que abrange uma gama completa de classes de ativos e possui mais de 500 estratégias de investimentos ao redor do mundo. Contamos com mais de 2,5 trilhões de dólares sob gestão e mais de 1.100 profissionais de investimento dedicados à gestão dos portfólios, posicionados nos diversos centros financeiros do mundo para capturar as melhores oportunidades de retorno e criação de valor.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

JP Morgan Global Bond FIC FIM IE Classe A

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,03% -0,23% 0,06% - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,13% - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,12% -1,25% 1,35% 0,69% -0,13% 0,52% 1,38% -0,28% -0,92% -0,59% 4,09% 3,34%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,83% -0,70% 1,11% -1,80% 0,44% -3,72% 3,59% 0,37% -2,65% 1,06% 3,58% 1,14%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,17% -0,22% -0,30% 0,78% 0,51% 0,46% 0,18% 0,60% 0,28% -0,09% -0,36% 1,78%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,86% -0,49% -6,86% 2,66% 2,54% 1,20% 2,29% 0,22% -0,59% 0,44% 2,73% 1,34%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 14.4 mil

Volatilidade

Atual 4,20%

Cotistas

Atual 205

Drawdown

Atual -0,18%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,33% 11,19% 13,54 % 17,19 % 37,37%
Volatilidade 4,26% 4,20% 4,40% 3,82% 4,17%
Índice de Sharpe -0,32 -0,47 -1,22 -1,05 -0,34

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
44 23 4,09% -6,86% 34 33 28 39

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,40 0,78 0,67 -12,40

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.587.389/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

JP Morgan Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

14/05/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo é oferecer retornos acima do CDI através de uma carteira de investimentos focada em renda fixa global. O fundo possui grande flexibilidade de gestão e abordagem diversificada . O fundo não está exposto a variação cambial. (15 setores diferentes em renda fixa, em mais de 50 países)

Política de Gestão

Com abordagem de gestão focada em retorno absoluto, nossa equipe global de renda fixa utiliza uma abordagem flexível nas alocações - “best ideas” - para a busca de resultados. Ainda, livre de rígidas restrições para as alocações, ou viés para a seleção de ativos por setores ou regiões, o fundo global adota uma alocação conservadora em períodos de incertezas e taticamente consegue mover suas posições quando encontra oportunidades mais arriscadas, porém com maior potencial de valorização. O fundo global também pode adaptar sua sensibilidade aos movimentos das taxas de juros , dependendo do cenário macroeconômico. Com experiência em gestão de carteiras flexíveis, os portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside e Iain Stealey baseiam suas decisões em pesquisas desenvolvidas por mais de 280 especialistas integrados globalmente. (duration)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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