JP Morgan ESG Emerging Markets Dolar Advisory FIA IE

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Investidor em geral Investidores em Geral
34 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,94%

Rentabilidade no Ano

-27,88%

Rentabilidade em 12M

-28,06%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia Emerging Markets ESG com exposição à variação cambial (BRL x USD) combina oportunidades em mercados emergentes e nossa abordagem para o investimento sustentável. A partir de um robusto processo de investimento, selecionamos ações de diferentes empresas em países emergentes, líderes ESG em suas áreas de atuação. Nosso processo de investimento excluí indústrias não sustentáveis, passa por negative screening baseado em pesquisa proprietária, identifica as empresas best in class nos quesitos ESG e promove stewardship.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Nos mercados emergentes, 65% das empresas já reportaram os resultados para o 3Q22 e, no geral, os resultados são acima das expectativas: receita cresceu em 4% ano contra ano, acima do consenso estimado, com 45% das empresas superando as estimativas. Entre os destaques da região está Taiwan. Desde o começo de 2022, o país registrou queda persistente no PMI manufatureiro. Em novembro, esse índice passou a apresentar sinais de que atingiu seu mínimo. Como posicionamento futuro, o orçamento de risco reforça a posição overweight em China, dada a aceleração no crescimento, e underweight em índia (risco de de-rating), além da posição overweight em produtores de commodities no Brasil e Arábia Saudita. Olhando o fundo, no mês, contribuiu com a performance a alocação em semicondutores, mídia e consumo durável. Regionalmente, a estratégia se beneficiou com a alocação na China, Taiwan e Hong Kong. Para os próximos meses, o fundo seguirá posicionado em investimentos sustentáveis que têm perspectiva de crescer significativamente impulsionados por mudanças nos hábitos de consumo, regulações e tecnologia.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

John Citron

John Citron, é Portfolio Manager da equipe de Equities de Mercados Emergentes e Ásia-Pacífico (EMAP), baseado em Londres. Colaborador desde 2009, trabalhou a...

Leia a Bio completa  
Amit Mehta

Amit Mehta, Managing Director, é Portfolio Manager da equipe de Equities de Mercados Emergentes e Ásia-Pacífico (EMAP), baseada em Londres. Funcionário desd...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O J.P. Morgan Asset Management é o braço de gestão de recursos de terceiros do J.P. Morgan Chase, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Por mais de 150 anos, temos atuado com o objetivo ajudar os investidores a construir carteiras sólidas, por meio de uma plataforma que abrange uma gama completa de classes de ativos e possui mais de 500 estratégias de investimentos ao redor do mundo. Contamos com mais de 2,5 trilhões de dólares sob gestão e mais de 1.100 profissionais de investimento dedicados à gestão dos portfólios, posicionados nos diversos centros financeiros do mundo para capturar as melhores oportunidades de retorno e criação de valor.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -9,55% -7,35% -10,81% -3,05% -2,85% 3,17% -0,03% -0,24% -8,18% -8,50% 17,39% 0,94%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 8,64% 0,46% -0,71% 0,27% 0,15% -4,82% -1,32% 3,25% 0,03% 4,38% -2,94% -0,14%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,58% - - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -27,88% -28,06% -19,34 % N/D -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.077.340/0001-93

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

34

Data de Início

07/12/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

"A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido no fundo J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ nº 37.985.829/0001-09, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior."

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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