Itaú Hedge Plus Advisory FIC FIM

Itaú Hedge Plus Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-1,40%

Rentabilidade no Ano

-3,86%

Rentabilidade em 12M

1,81%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um fundo multimercado macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina o bottom-up com o top-down. A estratégia é composta por oportunidades direcionais, táticas e de arbitragem tanto no mercado local quanto internacional, além de uma parcela dedicada para operações de valor relativo (long & short) em ações. O fundo possui volatilidade-alvo de 5% a 7% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O ano de 2023 fechou impulsionado pelo bom desempenho dos ativos de risco globais. No mês de dezembro observamos a continuidade de dados favoráveis, principalmente da economia americana, corroborando com a perspectiva de que a inflação possa se acomodar, sem desaceleração substancial da economia. Além do discurso mais dovish do presidente do FED, tivemos também a divulgação de dados favoráveis na Europa e outras economias relevantes, levando o mercado a intensificar a precificação de cortes de juros em 2024. As taxas de juros no mercado futuro se acomodaram em patamares mais baixos, ajudando a alavancar a performance positiva das bolsas globais. No Brasil, o corte de 0,50 p.p na taxa Selic era amplamente esperado pelo mercado, porém dados benignos do IPCA e o ambiente externo favorável levaram à boa performance dos ativos de renda fixa e renda variável. Neste sentido o resultado do fundo foi positivo no mês. O destaque positivo ficou com o book de juros, tanto local como internacional, que estava posicionado, através de posições aplicadas, para a captura da reprecificação das curvas de juros na Europa, Reino Unido e Brasil. Seguimos com posições otimistas na carteira do fundo. No book de juros, continuamos aplicados nas regiões que trouxeram ganhos no mês de dezembro, posicionados para capturar a precificação pelo mercado de uma maior intensidade nos cortes de juros ou uma possível aceleração no ritmo da flexibilização monetária. No book de moedas, estamos trabalhando com uma carteira neutra em termos de dólar americano, com posições compradas nas moedas de LatAm, inclusive o real, e vendidas no euro e no franco suíço. Na renda variável, mantivemos nossas posições compradas em bolsa americana neste início de ano.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Andrew Woods

Andrew Woods ingressou, em 2012, na Itaú Asset Management como gestor macro. Iniciou sua carreira em 2008 na Gávea Investimentos nas áreas de risco e pricing...

Leia a Bio completa  
Ricardo Marin

Formado em Engenharia pela PUC-RJ com MBA em Finanças pela FGV, foi gestor de renda fixa, cupom e mercados internacionais no BBM, sênior trader no Itaú BBA, ...

Leia a Bio completa  
Oliver Casiuch

Oliver iniciou sua trajetória no mercado financeiro na Gávea Investimentos, onde atuou por vários anos como gestor de estratégias focadas em Mercados Emerge...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Itaú Asset é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco e a maior gestora privada do Brasil. Atendemos, há mais de 60 anos, os mais diversos perfis de clientes. Os resultados são fruto de estratégias de investimento construídas com base em pesquisa e sofisticação de análise.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Itaú Hedge Plus Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,50% -1,40% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,68% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,05% -0,41% 1,28% 0,34% 0,51% 0,73% 0,62% -2,54% 1,34% 0,41% -0,72% 3,75%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,52% 2,08% 3,65% 0,28% 1,62% 0,60% 0,41% 2,00% -0,44% -1,47% 0,42% -
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,60% 2,11% 0,24% -0,63% 0,79% 2,18% 1,08% 0,02% -1,00% - - -
CDI 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 18.6 mil

Volatilidade

Atual 5,13%

Cotistas

Atual 582

Drawdown

Atual -0,38%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,86% 1,81% 8,45 % N/D 16,26%
Volatilidade 6,20% 5,13% 5,06% 4,71% 4,71%
Índice de Sharpe -5,21 -1,83 -1,46 -1,00 -1,00

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
24 10 3,74% -2,54% 11 23 17 17

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,47 0,51 0,35 -4,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.055.241/0001-15

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Itaú Unibanco Asset

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

07/04/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O Fundo Itaú Hedge Plus Multimercado é a combinação de um processo de investimento sólido liderado por uma equipe com viés fundamentalista e DNA macro trading, que busca superar o CDI no longo prazo atuando nos mercados de juros nominais e reais, crédito privado, moedas e renda variável do Brasil e do mercado internacional.

Política de Gestão

A estratégia é formada por um book macro, onde busca oportunidades direcionais, táticas e arbitragens no mercado local e internacional de bolsa, câmbio, juros e inflação. No book Long Short, o foco é em Brasil e internacional, utilizando uma abordagem fundamentalista para explorar as distorções nos preços das ações e buscar ineficiências nos preços de ações que podem ocorrer antes ou após eventos corporativos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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