Ibiuna Hedge ST Advisory FIC FIM

Ibiuna Hedge ST Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,61%

Rentabilidade no Ano

-3,47%

Rentabilidade em 12M

1,33%

Rentabilidade em 36M

31,05 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Ibiuna Hedge STH Advisory FIC FIM é um fundo multimercado com enfoque macro global e alto grau de volatilidade. O fundo tem como principal diferencial explorar ciclos de política monetária no mundo, principalmente através de posições nos mercados de juros, moedas, ações e commodities. Para maiores detalhes, vide regulamento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O livro de juros foi o principal destaque positivo com as posições aplicadas em curvas de juros de países emergentes e desenvolvidos selecionados. No Brasil, posições aplicadas em juros reais e nominais geraram retornos positivos. No livro de moedas, as posições vendidas em Dólar vs. moedas de países emergentes contribuíram para performance positiva. Nos mercados globais, a perspectiva de antecipação do alívio monetário nos EUA induziu a quedas nas curvas de juros pelo mundo e forte performance dos ativos de risco inclusive renda variável e emergentes. Nosso portfólio se beneficiou desse ambiente benigno, principalmente nas posições aplicadas em juros de países desenvolvidos e emergentes e também nas posições vendidas em Dólar e compradas em renda variável. No Brasil, o rally global pró-risco amplificou o impacto sobre preços de ativos locais de um fim de ano com notícias construtivas: forte performance das contas externas, crescimento do PIB acima do esperado, aprovação da reforma tributária e um bem sucedido processo de desinflação. Esse conjunto de informações segue nos sugerindo uma visão construtiva no curto prazo, mas uma avaliação cautelosa em prazos mais longos. Na renda fixa no Brasil, temos posições aplicadas em juros nominais e reais e mantemos trades de valor relativo nas curvas de juro real e de implícitas. No exterior, mantemos o risco alocado a posições aplicadas em países desenvolvidos e emergentes diante da perspectiva de antecipação do início ou intensificação de ciclo de queda de juros. Em moedas, mantemos trades com viés vendido em Dólar e comprados em moedas na América Latina inclusive o Real, além de trades táticos buscando explorar alavancagem via opções de curto prazo. Na renda variável, temos exposição pequena a índices futuros de ações. Seguimos também com a alocação de risco aos livros de crédito; e ao livro sistemático, explorando estratégias geridas por nosso time quantitativo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Mário Torós

Mário Torós é sócio, CIO e gestor da estratégia macro da Ibiuna Investimentos desde 2010. De 2007 a 2009 foi Diretor de Política Monetária do Banco Centr...

Leia a Bio completa  
Rodrigo Azevedo

Rodrigo Azevedo é sócio, CIO e gestor da estratégia macro da Ibiuna Investimentos desde 2010. Foi Diretor de Política Monetária no Banco Central do Brasil ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2010, a Ibiuna Investimentos é uma gestora de recursos independente, atualmente com mais de R$ 24 bilhões em ativos sob gestão distribuídos em três famílias de fundos: MACRO, AÇÕES e CRÉDITO. Rodrigo Azevedo e Mário Torós são responsáveis pela gestão da estratégia macro, André Lion lidera a equipe de ações e Eduardo Alhadeff e Vivian Lee fazem a gestão da área de crédito. Em 2021, a casa atingiu a marca de 11 anos gerando valor a seus clientes, partindo do foco em consistência e resultados.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Ibiuna Hedge ST Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,65% 0,77% 0,78% -3,80% 1,07% -0,61% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,41% -1,56% -1,47% 1,29% 0,09% 2,21% 1,08% -0,99% -1,69% -0,88% 2,65% 4,55%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,26% 2,06% 5,31% 3,53% 1,23% -0,33% -2,04% 3,69% 2,46% 1,96% -0,59% -0,38%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,84% 3,32% 1,15% -0,42% 0,33% 0,62% -2,13% 0,97% 2,93% 3,24% -0,96% 1,69%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,18% 2,13% 3,10% 2,81% 0,62% 0,93% 2,80% 0,72% -1,15% 0,15% 0,34% 1,74%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.7 mi

Volatilidade

Atual 5,41%

Cotistas

Atual 36.6 mil

Drawdown

Atual -0,43%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,47% 1,33% 5,54 % 31,05 % 79,03%
Volatilidade 4,25% 5,41% 5,45% 5,79% 5,70%
Índice de Sharpe -4,07 -1,80 -1,63 -0,27 0,49

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
48 21 5,31% -3,80% 42 27 34 35

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,95 0,91 0,66 -6,24

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.493.349/0001-73

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Ibiuna Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

19/09/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,95 %

Objetivo

Valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus cotistas, em cotas do IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME 15.487.918/0001-84

Política de Gestão

Busca retorno aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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