Ibiuna Equities 30 FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,58%

Rentabilidade no Ano

-4,26%

Rentabilidade em 12M

1,22%

Rentabilidade em 36M

23,16 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Ibiuna Equities 30 FIC FIA é um fundo de ações adequado às resoluções Nº 4.661, de 25/05/2018 e 3.922, de 25/11/2010, ambas do Conselho Monetário Nacional. O fundo busca oportunidades na bolsa local através de abordagem fundamentalista e exposição direcional fixa entre 90% e 100%. Para maiores detalhes, vide regulamento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os principais destaques positivos vieram dos setores de consumo básico, com a posição em BRFS3; utilidade pública, com as posições em ELET3 e CPLE3; e financeiro, com a posição em ITUB4. Os destaques negativos foram os setores imobiliário, com a posição em DXCO3; e indústria, com a posição em VBBR3. A volatilidade no cenário local continua, com o Poder Executivo mantendo a narrativa populista de gastos públicos sendo cobertos por novos impostos e/ou redução de incentivos tributários. Ao mesmo tempo, o fluxo de capital de estrangeiros na bolsa brasileira continua bastante negativo (venderam R$5,8 bilhões em junho e R$53 bilhões em 2024, dados até 27/junho). Esta conjunção de fatores está criando um ambiente de aversão a risco centrado nas empresas domésticas visto poucas vezes nas últimas décadas. Algumas ações de companhias estabelecidas e com longo histórico, várias delas consideradas as melhores de seus setores, estão sendo negociadas com descontos desproporcionalmente altos. Assim, nós continuamos mantendo, e aumentando nos extremos, nossos investimentos nos setores de utilidade pública, incorporação de imóveis, shopping centers e transportes. A turbulência doméstica continuou durante o mês de junho, com o Real atingindo a maior cotação, R$5,59 por dólar americano, desde janeiro de 2022. Ao mesmo tempo, a bolsa brasileira valorizou +1,48% influenciada em grande parte pelas ações de empresas exportadoras. No Brasil, a incerteza continua sendo criada pelo presidente Lula com suas repetidas declarações a respeito dos gastos públicos e ataques ao BC, principalmente ao seu presidente. Como consequência, os prêmios de risco dos ativos brasileiros continuam aumentando e já se aproximam das máximas vistas durante as crises de 2008 e 2015. Entretanto, a economia real continua performando bem e deve manter o ritmo durante o segundo semestre de 2024. Porém, é razoável esperar alguma desaceleração da atividade econômica em 2025 dado o cenário restritivo de custo de capital A economia norte-americana apresenta sinais tênues de desaceleração da atividade, com alguma normalização do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, os índices de inflação ainda permanecem longe da meta de 2% do BC norte-americano. Desta forma, os índices de ações encontram-se nas máximas históricas ao mesmo tempo que os investidores precificam o primeiro corte de juros em novembro de 2024. O primeiro debate entre os, até então, prováveis candidatos presidenciais demonstrou a fragilidade do atual presidente Joe Biden. A possível vitória de Trump deve ser positiva para as bolsas norte-americanas, porém as taxas de juros devem ser também mais altas no médio praz

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André Lion

André Lion é sócio, CIO e gestor da estratégia de ações da Ibiuna Investimentos desde 2011. Foi sócio-diretor da BRZ Investimentos entre 2007 e 2010, ond...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2010, a Ibiuna Investimentos é uma gestora de recursos independente, atualmente com mais de R$ 24 bilhões em ativos sob gestão distribuídos em três famílias de fundos: MACRO, AÇÕES e CRÉDITO. Rodrigo Azevedo e Mário Torós são responsáveis pela gestão da estratégia macro, André Lion lidera a equipe de ações e Eduardo Alhadeff e Vivian Lee fazem a gestão da área de crédito. Em 2021, a casa atingiu a marca de 11 anos gerando valor a seus clientes, partindo do foco em consistência e resultados.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,36% 1,10% -1,60% -3,68% -4,36% 1,59% 6,35% 8,81% -3,90% -1,01% -4,84% 1,58%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,98% -7,38% -4,71% 2,04% 5,37% 9,46% 1,95% -7,07% 0,30% -3,57% 11,17% 5,77%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 10,77% -1,71% 5,48% -6,46% 3,77% -9,44% 6,72% 7,52% -1,40% 5,97% -3,83% -1,71%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,40% -3,10% 7,37% 5,72% 4,70% 2,41% -3,48% -1,95% -6,64% -8,86% 0,52% 1,44%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,27% -7,67% -34,44% 16,17% 5,07% 9,56% 7,70% -2,38% -3,78% -1,50% 9,63% 4,94%
IBRX - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 59.6 mil

Cotistas

Atual 731

Drawdown

Atual -0,64%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,26% 1,22% 13,01 % 23,16 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
53 42 16,16% -34,43% 49 46 51 44

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,43 0,32 0,95 -49,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.243.348/0001-01

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBRX

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Ibiuna Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

19/01/2017

Benchmark

IBRX

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,96 %

Objetivo

Retorno absoluto. O fundo utiliza o IBrX para cobrança de taxa de performance.

Política de Gestão

Ibiuna Equities 30 FIC FIA busca oportunidades na bolsa local através de abordagem fundamentalista. A gestão tem forte viés pragmático, onde todas as posições possuem preços alvo e teses de investimento fundamentadas. O fundo segue uma alocação fixa em ações, que varia entre 90% e 100%.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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