Helius Lux LB FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,72%

Rentabilidade no Ano

-4,09%

Rentabilidade em 12M

28,55%

Rentabilidade em 36M

24,37 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Long Biased com foco em renda variável no Brasil. Utilizamos os outros instrumentos (moedas, juros, índices internacionais) como hedge ou para expurgar alguma componente de risco.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Helius Lux LB teve alta de 4,95% no mês de dezembro, fechando o ano de 2023 com valorização de 24,31%, superando tanto o Ibovespa quanto o Benchmark. O principal destaque positivo no último mês do ano foi mais uma vez a melhora no cenário externo, com destaque para um discurso mais dove do FED que reduziu os dots mais do que o esperado, seguido do discurso do Powell sinalizando a possibilidade de corte de juros. No âmbito doméstico, o destaque foi o sucesso do governo em aprovar toda a agenda de arrecadação. Neste contexto, a maior contribuição positiva para o fundo veio da nossa posição em Bancos, com destaque para Bradesco, seguido pelo setor de O&G, influenciado principalmente por Petrobras. Do lado negativo, o pior setor para o fundo foi P&P, puxado pelo short em Suzano. Por fim, nossa posição comprada em Vibra no início do mês também prejudicou a performance do fundo, devido à especulação sobre uma nova medida que obrigaria a Petrobras a garantir uma quantidade mínima de suprimento de combustível para os postos bandeira branca. Para o próximo ano, mantemos uma cabeça construtiva para os ativo de riscos e acreditamos que o BC continuará a trajetória de corte de juros, enquanto o FED pode ter espaço para começar seu movimento de afrouxamento monetário ainda no primeiro semestre. Quando olhamos para o ano de 2023, vale reforçar que no fim tivemos muito ruído e menos problemas do que o previsto. Estamos entrando em 2024 com um cenário macro mais favorável tanto no Brasil quanto no exterior, e um nível de valuation ainda atrativo. Mesmo considerando o rally no fim do ano, ainda vemos oportunidades.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

William Leite

Gestor com 15 anos de experiência, com passagens pelo Credit Suisse Hegding-Griffo, SPX Capital, Credit Suisse e Garde Asset Management, onde atuava como gesto...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Helius é uma gestora independente com foco em renda variável. Estamos baseados na cidade de São Paulo e estabelecidos sob a constituição de partnership e alinhamento de interesses de longo prazo. Os sócios fundadores possuem longa experiência profissional e passagem por casas renomadas.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,68% 4,26% 0,72% - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,17% -8,99% -2,60% 0,55% 9,53% 10,10% 3,25% -5,05% -0,14% -3,67% 13,24% 4,95%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 9,91% -4,20% 1,99% -5,32% 2,60% -9,07% 5,99% 9,32% -1,10% 6,17% -9,38% -1,74%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,52% 4,97% 7,31% 10,55% 7,85% 5,94% -3,76% -6,02% -5,26% -8,26% -3,24% 0,11%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 10,03% 13,28% - - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 61.7 mil

Volatilidade

Atual 18,35%

Cotistas

Atual 914

Drawdown

Atual -0,83%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,09% 28,55% 16,15 % 24,37 % 62,53%
Volatilidade 17,39% 18,35% 20,69% 20,58% 20,44%
Índice de Sharpe -2,25 0,51 -0,16 -0,05 0,39

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 18 13,27% -9,37% 20 20 22 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,68 0,78 0,94 -30,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.954.217/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Corridos)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Helius Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

30/10/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Política de Gestão

O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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