SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM

SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,59%

Rentabilidade no Ano

0,45%

Rentabilidade em 12M

-1,41%

Rentabilidade em 36M

25,99 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado macro que atua globalmente em 5 classes de ativos: juros, moedas, ações, commodities e crédito. A equipe de gestão é segmentada por especialistas em cada mercado. A filosofia de gestão do fundo é fundamentalista, pautada por uma profunda abordagem macro e microeconômica, onde todas as alocações são verdadeiras teses de investimentos, buscando sempre uma elevada margem de retorno, em horizontes de investimentos de médio e longo prazos e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos. Os investimentos são ponderados pela convicção dos gestores e grau de assimetrias, privilegiando ativos líquidos, com flexibilidade na gestão para que as posições possam ser alteradas caso a opinião do gestor ou o fundamento mude, priorizando a preservação de capital. O portfólio é diversificado por segmento de mercado, por região, pelo racional das ideias, pelos fatores de risco e pelo horizonte de investimento, proporcionando uma estratégia mais descorrelacionada em relação à indústria.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de dezembro, o SPX Nimitz apresentou um retorno de +1,64%, enquanto o seu benchmark, CDI, obteve o retorno de +0,90% no mesmo período. No ano, o fundo acumulou uma rentabilidade de -1,49%, enquanto o CDI apresentou +13,05%. As contribuições positivas para o fundo vieram dos books de juros, moedas e crédito. Os books de ações e commodities apresentaram contribuição neutra no mês. No mercado de juros, estamos com posições aplicadas em países onde vemos espaço para os bancos centrais reduzirem o nível de restrição monetária agora que a inflação voltou a rodar em patamares mais próximos da normalidade. Nos mercados de moedas, mantivemos posição vendida em moedas europeias contra uma cesta de moedas. No book de ações internacionais e de Brasil estamos com baixa alocação direcional, privilegiando posições relativas. Nas commodities seguimos com posições vendidas em grãos. No portfólio de crédito desenvolvido, aumentamos a exposição em índices investment grade de curta duração. Nos mercados de crédito emergentes, mantemos posições compradas em ativos High Yield idiossincráticos, e esperamos novas emissões significativas em janeiro.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rogério Xavier

Fundou a SPX em 2010 após passagens pelo Banco de Investimentos Garantia entre 1985 1988 e pelo Banco BBM entre 1989 2010. Neste último, foi Diretor responsá...

Leia a Bio completa  
Bruno Pandolfi

Fundou a SPX em 2010. Ingressou no Banco BBM em 1996, tornando se sócio em 2003. Em 2009, foi nomeado Diretor Financeiro. Deixou o Banco em 2010. Pandolfi obte...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A SPX foi fundada em 2010 por profissionais com extensa experiência e sucesso em gestão de recursos. A partir de capital humano de alta qualidade, estrutura sólida e valores éticos, acreditamos na nossa capacidade de gerar resultados diferenciados para os nossos clientes. Por meio de um modelo de partnership e de gestão meritocrática, buscamos atrair e reter os melhores profissionais do mercado. Nossa cultura estimula o trabalho em equipe e premia os que buscam excelência nos resultados. Na SPX, não se objetiva somente os retornos sobre o capital de nossos investidores, mas também a sua preservação. Para isso, contamos com uma equipe de profissionais seniores não só na área de Gestão, mas também nas áreas de Risco, Compliance e BackOffice. Esses profissionais são responsáveis por permear nossa cultura na organização e treinar jovens talentos. Contamos, hoje, com aproximadamente 180 profissionais distribuídos pela empresa. Acreditamos em crescimento gradativo e sustentável. Desenvolvemos nossa estrutura à medida que crescem os ativos sob gestão, construindo uma organização robusta para o longo prazo.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,32% 0,42% 1,32% -1,01% -0,59% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,68% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,85% 0,44% -0,70% 0,40% -0,84% -3,36% -2,18% 1,56% 0,50% 0,19% -0,86% 1,64%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,29% 3,05% 7,34% 3,53% 1,38% 2,38% -1,18% 2,12% 5,15% -0,88% -5,09% 0,10%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,68% 5,48% 2,56% -0,06% -0,56% 0,30% -2,98% 0,28% 3,50% 1,70% 0,11% 1,78%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,14% 1,17% 0,19% 1,23% -0,99% 1,20% 0,95% 1,51% -0,14% 1,54% -1,47% 2,24%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.1 mi

Volatilidade

Atual 3,71%

Cotistas

Atual 7.2 mil

Drawdown

Atual -0,13%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,45% -1,41% 1,10 % 25,99 % 109,57%
Volatilidade 2,97% 3,71% 5,86% 6,29% 5,47%
Índice de Sharpe -3,01 -3,32 -1,85 -0,40 0,27

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
68 27 7,33% -5,09% 51 44 44 51

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,27 -0,18 -0,49 -11,34

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

24.193.691/0001-55

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

SPX Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

24/06/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver

Política de Gestão

O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n° 12.798.221/0001-36 (“FUNDO INVESTIDO”), administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sem prejuízo de outros investimentos que poderão ser realizados pelo FUNDO, a exclusivo critério dos GESTORES. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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