Geo Smart Beta de Qualidade em Dólares FIC FIA IE

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30 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,20 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,39%

Rentabilidade no Ano

20,98%

Rentabilidade em 12M

30,98%

Rentabilidade em 36M

10,42 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável negociados no exterior

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo fechou o mês com retorno de 7,3%, acumulando 27,8% nos últimos 12 meses. O portfólio terminou o mês com 53 ativos, com destaque para setores Serviços Financeiros, Tecnologia e Equipamentos Médicos e Saúde. As 10 maiores posições do fundo representam 28% do patrimônio. Atribuição de performance: Adobe Inc., Autodesk Inc., Apple Inc., Palo Alto Networks Inc., ASML Holding. O primeiro semestre do ano termina com as empresas de tecnologia sendo, mais uma vez, as grandes responsáveis pela performance positiva dos principais índices. De fato, o Nasdaq subiu cerca de 18% no período, enquanto o S&P 500 subiu cerca de 14.5% no 1H24. Dentre as histórias específicas, destaque para Nvidia, que subiu cerca de 150% nos primeiros 6 meses do ano (ela sozinha responde por cerca de 1/3 do resultado inteiro do S&P YTD). Os números de inflação divulgados nas últimas semanas do semestre deram mais sinais de arrefecimento, deixando o mercado mais otimista de que os EUA poderão iniciar seu movimento de corte de juros esse ano, assim se juntando a outras economias desenvolvidas que já começaram tal movimento (como Suíça, Reino Unido, Inglaterra, Canadá e Austrália). Tal fato pode funcionar como um catalisador para o mercado de equities global no segundo semestre, ainda mais se combinado com (i) a esperada aceleração de earnings no 2H24 e (ii) contínuo bom momentum das empresas de tecnologia, principalmente aquelas que se beneficiam de AI. Diante disso, temos procurado posicionar nosso portfólio para explorar essas duas vertentes, evitando aquelas empresas que, na nossa visão, o mercado já antecipou muita expectativa no preço, principalmente por causa de AI.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Oliver Mizne

Oliver Mizne é sócio cofundador da Geo desde 2013. É fundador e atual Presidente do Conselho de Administração do PRAVALER, maior empresa privada de financi...

Leia a Bio completa  
Daniel Martins

Daniel Martins é CEO da Geo desde 2019. Sócio da empresa e Diretor de Investimentos desde 2014. Foi Vice-Presidente de Invesment Banking do Lazard de 2012 a 2...

Leia a Bio completa  
Arthur Siqueira

Arthur Siqueira é sócio diretor da Geo desde 2017 e parte da nossa equipe como analista de investimentos da Geo desde 2016. Foi vice-Presidente de Investment ...

Leia a Bio completa  
André Kim

André Kim é sócio da Geo desde 2019, e parte da nossa equipe como analista de investimentos desde 2014. Foi Analista de Investment Banking Risk do J.P. Morga...

Leia a Bio completa  
Marcelo Carramaschi

Marcelo é sócio desde 2020 e faz parte da equipe de investimentos desde 2017. Foi Diretor na Asford Venture Partners/ QMC Telecom, Diretor de Desenvolvimento ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Geo nasceu do desejo de seus sócios de estruturarem uma forma inovadora no Brasil de investirem seu patrimônio diversificando risco e não retorno. Com a visão de que ter uma parte importante da sua poupança em ações globais é o futuro inevitável dos investidores brasileiros, a GeoCapital, ainda em 2013, encarou o desafio de ser o agente facilitador dessa transformação. Acreditamos que investir em empresas líderes globais é uma das formas mais eficientes de valorizar capital, através da busca de diversificação da carteira.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,75% 4,51% 1,32% -2,14% 3,69% 7,28% 1,36% 4,41% -2,11% -1,39% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,42% -1,23% 2,49% -0,56% -1,90% 0,09% 1,33% 2,02% -4,21% -2,54% 7,96% 3,57%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -12,27% -6,78% -6,59% -3,05% -6,45% 0,92% 9,16% -6,20% -7,01% 2,70% 10,14% -3,12%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,01% 4,75% 4,34% 2,40% -1,17% -1,97% 7,68% 0,13% -0,72% 9,84% -1,87% 3,79%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,57% 4,13% 1,36% - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 12.2 mil

Volatilidade

Atual 12,83%

Cotistas

Atual 120

Drawdown

Atual -0,68%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 20,98% 30,98% 51,05 % 10,42 % 35,86%
Volatilidade 12,87% 12,83% 17,86% 19,28% 18,75%
Índice de Sharpe 1,37 1,56 0,56 -0,29 0,01

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
28 20 10,13% -12,26% 25 23 23 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,44 0,44 0,60 -37,03

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.352.424/0001-62

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,20 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

GEO Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

30

Data de Início

28/10/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

proporcionar a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável negociados no exterior, especialmente, mas não se limitando, a emissão de companhias negociadas no mercado norte americano e europeu, ou ainda, no mercado asiático

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 36.327.593/0001-42 , gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste concentrar sua carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, abordagem bottom up na seleção dos ativos, utilizandose de análise fundamentalista e buscando investir em empresas de alta qualidade, que estejam sendo negociadas abaixo do valor intrínseco. Caso não sejam encontradas oportunidades de investimentos em ações de empresas listadas (“Fundo Master”)

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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