Genoa Capital Arpa Advisory FIC FIA

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
15 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,54%

Rentabilidade no Ano

25,79%

Rentabilidade em 12M

42,09%

Rentabilidade em 36M

60,12 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo busca ganhos de capital no longo prazo por meio de estratégias de investimento preponderantemente no mercado de renda variável. Não obstante, o fundo também poderá investir nos mercados de renda fixa, câmbio e de derivativos local e internacional.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
As principais contribuições positivas do mês vieram das posições compradas em uma cesta de empresas americanas ligadas a tecnologia da informação e consumo, compradas em empresas domésticas do setor de energia, bens industriais, financeiro e consumo, e vendidas em empresas do setor de transportes. As perdas foram concentradas nas posições compradas em empresas domésticas do setor de saúde e nas proteções em índices globais. No Brasil, as incertezas sobre a condução econômica se misturam com indicativos de uma economia forte e que cresce acima de seu potencial. De forma seletiva, podemos observar um descasamento significante entre fundamentos e preços em algumas boas empresas locais, que nos motivam a estar taticamente construtivos com o mercado doméstico. Nossas exposições líquida e bruta à renda variável estão acima do neutro, em cerca de 90% e 150%, respectivamente. O fundo é composto por empresas brasileiras dos setores financeiro, de energia, de utilidades públicas e saúde, e por empresas americanas de consumo e tecnologia da informação. Estamos vendidos nos setores de transportes, de seguros, e com proteções em índices globais.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André Raduan

André Raduan é CFA® charterholder desde 2003, mestre em Economia pelo IBMEC e graduado em Engenharia Civil pela UFRJ, com Pós-graduação em Risco e Gestão...

Leia a Bio completa  
Emerson Codogno

Graduado em engenharia de produção pela Escola Politécnica de São Paulo, USP (1996), com pós-graduação em Risco e Gestão pela Yale School of Management....

Leia a Bio completa  
Mariano Steinert

Mestre em Economia pela PUC-Rio, com graduação em economia pela mesma instituição. Iniciou sua carreira em 2005 no Banco Modal, e juntou-se à equipe de ges...

Leia a Bio completa  
José Torres

Engenheiro Naval pela Escola Politécnica da USP. Iniciou sua carreira na Groove Asset Management em 2007, com passagem pela Arvus Capital. Em 2010, trabalhou n...

Leia a Bio completa  
Lucas Cachapuz

Economista pelo Ibmec. Iniciou a carreira em 2009 na JGP Asset Management auxiliando os principais sócios na execução e controles dos fundos multimercados e ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Genoa Capital nasceu do amadurecimento de uma equipe de profissionais que atuou na gestão de alguns dos mais premiados fundos multimercado da indústria nacional. A gestora foi fundada em 2020, é sediada na cidade de São Paulo e conta com fundos de estratégia multimercado e de ações.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,97% 5,68% 3,11% -4,61% 1,27% 5,32% 4,25% 2,93% 2,25% -0,54% - -
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,91% -6,40% -3,97% 3,21% 7,79% 7,48% 2,98% -6,45% -1,36% -3,95% 9,52% 3,13%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,70% -2,31% 1,03% -1,20% 2,41% -2,40% 3,19% 9,71% 1,40% 6,73% -5,20% -3,20%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,53% 3,53% 8,94% -2,72% 1,85% -6,79% -3,46% 1,88% - - - -
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 41.7 mil

Volatilidade

Atual 13,68%

Cotistas

Atual 912

Drawdown

Atual -0,50%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 25,79% 42,09% 30,36 % 60,12 % 76,23%
Volatilidade 13,20% 13,68% 13,79% 14,69% 14,30%
Índice de Sharpe 1,59 2,28 0,32 0,43 0,49

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
28 14 9,70% -6,78% 27 15 19 23

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,56 0,66 0,59 -16,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.317.019/0001-00

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Genoa Capital

Administrador

Santander DTVM

Custodiante

Santander

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

15

Data de Início

30/04/2021

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,10 %

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.487.877/0001-69 (“FUNDO MASTER"). (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

Ativa

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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