Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
35 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Cotização de Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 50 mil

Público Alvo

Investidor Profissional

Rentabilidade no Mês

-2,28%

Rentabilidade no Ano

3,54%

Rentabilidade em 12M

2,81%

Rentabilidade em 36M

-17,17 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O portfolio é global e balanceado, estruturado para ser indiferente as mudanças econômicas. É um fundo long only com abordagem sistemática fundamentalista com alocação dos recursos via paridade de risco

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O objetivo da estratégia é capturar os prêmios de risco dos ativos enquanto evita a volatilidade criada por mudanças nas expectativas de crescimento e inflação. Com isso, são realizadas alocações em ativos com vieses opostos de crescimento e inflação. A estratégia utiliza um mix de ativos diversificados geograficamente, incluindo ações, crédito, títulos pré e indexados à inflação e commodities.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

RAY DALIO

Um dos investidores e empreendedores mais bem sucedidos do mundo Compartilha os princípios não convencionais que o ajudaram a criar resultados únicos na vida...

Leia a Bio completa  
BOB PRINCE

É um dos responsáveis pelo desenvolvimento dos processos de investimentos da Bridgewater. Ingressou na Bridgewater em 1986 Anteriormente, atuou como head do d...

Leia a Bio completa  
GREG JENSEN

Responsável pelas estratégias de investimentos e pesquisa da Bridgewater Também faz parte do comitê operacional. Ingressou na Bridgewater em 1996 depois de ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

É uma das maiores e mais conhecidas gestoras de crédito do mundo. Fundada em 1995 com mais de US$ 150 bilhões sob gestão. Empresa com mais de 1000 colaboradores sendo mais de 250 profissionais de investimento. Foi fundada pelo Howard Marks, que é um dos maiores investidores do mundo, autor de dois best sellers e responsável pela elaboração dos memos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,11% 0,28% 4,86% 0,87% 2,71% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,79% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,88% -3,92% 3,17% -1,68% -2,65% -4,83% 1,80% 1,40% -4,03% -1,95% 4,98% 5,15%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,86% -1,79% -9,57% -3,40% -6,53% -0,23% 9,15% -7,90% -10,72% -1,34% 11,78% -2,83%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,17% -1,52% 0,86% 0,80% 0,47% -3,68% 8,58% -0,07% 1,67% 4,84% 0,69% 1,57%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,01% 0,72% 6,79% 0,17% 0,43% -0,48% 0,84% - - - - -
CDI 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 47.1 mil

Volatilidade

Atual 16,97%

Cotistas

Atual 313

Drawdown

Atual -0,94%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,54% 2,81% -8,03 % -17,17 % -3,15%
Volatilidade 12,78% 16,97% 20,95% 20,22% 20,17%
Índice de Sharpe 0,63 -0,29 -0,56 -0,64 -0,35

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
25 21 11,78% -10,72% 23 23 21 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,17 0,41 0,12 -39,76

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.327.569/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 50 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Profissional

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Multimercado Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Gama Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

35

Data de Início

26/06/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+2 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,50 %

Objetivo

O objetivo principal do Fundo Alvo será, através de uma gestão ativa conduzida pela Bridgewater Associates, LP - gestora do Fundo Alvo - superar ao longo do tempo, em dólares americanos, a taxa básica de títulos da dívida soberana Estadunidense em aproximadamente 7% ao ano, procurando manter uma volatilidade da carteira não superior a 12% ao ano, ainda que nem o referido gestor do Fundo Alvo, a GESTORA do FUNDO, assim como os demais prestadores de serviços, tenham assumido qualquer garantia de que tais parâmetros serão rigorosamente alcançados, na medida em que estão sujeitos à volatilidade e incertezas dos mercados. (90-day Treasury bills)

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do GAMA BW GLOBAL RISK PREMIUM USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CNPJ nº 34.447.464/0001-62 , gerido pela GESTORA cuja política de investimento consiste em em aplicar de forma preponderante e prioritária em cotas do GAMA BW GLOBAL RISK PREMIUM BRAZIL USD, portfólio esse que compõe o GAMA BW GLOBAL DIVERSIFIED FUND SPC ("Fundo de Acesso") e, por sua vez, visa acessar as cotas do All Weather@12%, Ltd. ("Fundo Alvo") (“Fundo Master”/“Fundo Investido”)

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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