Forpus Ações FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
39 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-2,27%

Rentabilidade no Ano

-17,59%

Rentabilidade em 12M

-12,68%

Rentabilidade em 36M

-43,88 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2015, é um fundo de ações com uma estratégia top-down setorial. Isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários político e macroeconômicos, com alocações setoriais. Com foco em ativos locais, a carteira possui uma exposição típica de 130% comprada e 30% vendida, ou seja, 100% líquida e 160% bruta. O fundo prioriza ativos de alta liquidez com um filtro que exige que o portfólio seja reduzido para uma exposição bruta de 35% em até 20 dias úteis, sendo 1/3 do volume médio diário. O objetivo da estratégia é superar o Ibovespa ao longo do tempo e investe principalmente nos mercado de Ações Brasil, Juros Brasil e Moedas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Forpus Ações FIC FIA subiu 8,03% em dezembro contra uma alta de 5,38% do Ibovespa no mesmo período. Os destaques positivos do mês foram posições compradas nos setores de Consumo e Varejo (1,49%), Indústria (1,45%), Utilidade Pública (0,89%) e Agrícola (0,74%). Os destaques negativos foram posições vendidas nos setores Químico (-0,06%) e Tecnologia (-0,06%). A carteira de proteção gerou perdas de 0,30%, predominantemente nas opções de venda em empresas de crescimento e bancos americanos. Acreditamos que a tentativa do FED de reduzir os juros americanos possa prejudicar o dólar e fortalecer as commodities ao longo de 2024. Esse cenário seria muito benéfico para os países emergentes, em especial para o Brasil. Um dólar fraco pode criar um ambiente propício para uma segunda onda inflacionária nos EUA, o que prejudicaria empresas de crescimento e consumo. Aumentamos recentemente exposição aos setores de commodities não petróleo e bancos. Aproveitamos o entusiasmo recente com a expectativa de baixa nos juros americanos para diminuir exposição nos setores de consumo, imobiliário e empresas de menor liquidez em geral. Achamos que o cenário macro que se desenha será mais positivo para empresas de maior liquidez e valor de mercado. A carteira de proteções concentra opções de venda das grandes empresas de tecnologia americanas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Francisco Giffoni Meirelles de Andrade

Formado em Administração de Empresas pela FGV em dezembro 1993, trabalhou em instituições como Banco Garantia, Itaú e Banco Cidade. Foi sócio fundador da ...

Leia a Bio completa  
Michel Shirozono

Formado em Estatística pela UNICAMP em julho 2006, trabalhou em instituições como Banco Itaú e Banco Real. Foi trader da Nest Investimentos de 2007 a 2013 e...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2014, a Forpus Capital está sediada na cidade de São Paulo e dedica-se à gestão de única matriz que alimenta o portfólio dos produtos que atuam nas estratégias de Ações, Previdência e Multimercados. A filosofia de investimento da empresa consiste em buscar retornos superiores ao benchmark, ao selecionar setores que irão compor a carteira dos fundos e concentrando suas operações em ativos de alta liquidez. Entre os principais executivos, estão Francisco Andrade (CIO), Luiz Nunes (CEO) e Michel Shirozono (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,31% 0,07% 2,06% -4,74% -5,46% -2,27% - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,07% -10,83% -6,62% -2,74% 5,86% 4,84% 2,81% -4,71% -0,65% -6,36% 10,31% 8,02%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 10,38% -2,22% 11,01% 4,45% 8,03% -19,01% 0,65% 10,28% 0,27% 2,37% -9,19% -3,47%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,16% 3,39% -8,52% 13,06% 9,46% 6,27% -6,26% -14,75% -7,37% -16,05% -7,60% 6,08%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,74% 4,01% -22,28% 7,54% 11,14% 15,50% 11,39% -6,71% -10,71% -5,52% 10,64% 8,82%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 312.3 mil

Volatilidade

Atual 14,31%

Cotistas

Atual 14.1 mil

Drawdown

Atual -1,12%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -17,59% -12,68% -22,70 % -43,88 % 294,95%
Volatilidade 11,92% 14,31% 19,64% 22,94% 26,28%
Índice de Sharpe -3,54 -1,50 -1,09 -1,04 0,38

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
61 50 72,30% -22,27% 52 59 49 62

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,76 0,90 0,93 -46,02

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

21.917.184/0001-29

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Forpus Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

39

Data de Início

10/03/2015

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,25 %

Objetivo

Obter retornos superiores ao Ibovespa ao longo do tempo

Política de Gestão

"Concentra seus investimentos em ativos de alta liquidez e adota uma estratégia de investimento top-down setorial, baseando-se em uma análise diária dos cenários político e macroeconômico do Brasil e do mundo. A partir do reflexo desses cenários a equipe de gestão seleciona os setores da economia que farão parte de sua carteira. O portfólio de ações do fundo prioriza ativos de alta liquidez e apresenta carteiras com exposições médias comprada de 130%, vendida de 30% e líquida de 100%. Exige que o portfólio possa ser reduzido para uma exposição bruta de 35% em até 20 dias úteis, sendo 1/3 do volume médio diário."

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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