BV Inflation RF FIC FI

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10 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,35 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,43%

Rentabilidade no Ano

1,40%

Rentabilidade em 12M

7,76%

Rentabilidade em 36M

27,70 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo classificado como "Renda Fixa Indexado" busca a valorização de suas cotas através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa, que tenham como objetivo acompanhar a variação do índice IMAB 5.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Abril/2024

Com dados mais robustos de atividade e inflação ainda acima da meta, os ativos financeiros da maior economia do mundo seguem no modo “Goldilock”, isto é, bom para alocações de renda fixa e também de renda variável. Investidores seguem tentando cravar qual reunião deste ano o FED (banco central americano) irá dar inicio ao seu afrouxamento monetário, ao mesmo tempo em que percebe uma inflação resistente em ir buscar a meta estabelecida pelo banco central. Dados mais fortes nos EUA levam a uma procura maior por dólar americano, fazendo com que ativos de emergentes sintam em um primeiro momento. No Brasil, o ajuste de discurso do BCB (banco central do Brasil), ajustou para cima a curva de juros local, que, na virada do mês precificava 9,5% de Selic para o final deste ano e algumas altas para 2025. O grande teste será o fiscal local, assim como a indicação de quem irá comandar uma das instituições mais importantes do Brasil a partir de 2025 (atualmente o nome mais cotado é do Gabriel Galípolo, economista e atual diretor de política monetária do BCB). Muito importante para as expectativas será uma indicação “o mais breve possível” e também um compromisso com a meta fiscal a partir do próximo ano. A volta da economia chinesa, com mais estímulos monetários e fiscais, também ajudarão os ativos de maior risco, como o real e bolsas de emergentes. O fundo possui posições compradas em NTNBs com até 5 anos de vencimento em aproximadamente 99,5% do seu patrimônio.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Eduardo Cagnacci

Eduardo é Mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo (EESP/FGV) e Graduado em Economia pela PUC/SP. Tem especialização em Finanças também pel...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 1999 como BV Asset e reposicionada em 2023 para Tivio Capital, somos o resultado de uma parceria estratégica entre duas das maiores instituições financeiras privadas no Brasil: o banco Bradesco e o banco BV. Atuamos como uma gestora de recursos independente, com foco em fundos de investimentos alternativos de alto valor agregado e uma área de wealth management .Com mais de R$ 34 bilhões em Ativos sob Gestão (AuM) , distribuídos em mais de 150 fundos de investimentos, nossa expertise é respaldada por uma equipe de mais de 40 profissionais. Este conjunto de competências nos permite oferecer soluções sofisticadas, alinhadas com as expectativas dinâmicas de nossos clientes.Nossa unidade de wealth management possui mais de R$ 22 Bi em ativos sob custódia (AuC) e oferece um atendimento personalizado e focado na administração de grandes patrimônios.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,57% 0,55% 0,70% -0,43% - - - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,33% 1,36% 1,47% 0,86% 0,53% 1,00% 0,90% 0,53% 0,04% -0,40% 1,79% 1,44%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,05% 1,01% 2,54% 1,51% 0,77% 0,31% -0,08% -0,08% 0,41% 1,84% -0,43% 0,88%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,04% -0,62% 0,28% 0,81% 0,59% -0,18% -0,02% 0,13% 0,91% -1,40% 2,52% 0,73%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,55% 0,64% -1,80% 0,46% 2,08% 1,04% 0,95% 0,36% -0,25% 0,11% 1,23% 1,74%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 67.9 mil

Volatilidade

Atual 1,75%

Cotistas

Atual 5.4 mil

Drawdown

Atual -0,61%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,40% 7,76% 17,67 % 27,70 % 422,92%
Volatilidade 1,34% 1,75% 2,19% 2,39% 2,93%
Índice de Sharpe -4,61 -2,47 -1,80 -0,86 0,49

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
163 26 4,43% -1,79% 104 85 101 88

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,79 0,90 0,72 -5,55

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

09.344.799/0001-08

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,35 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5

Classificação XP

Renda Fixa Inflação
Prestadores de Serviços

Gestor

Tivio Capital

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

17/07/2008

Benchmark

IMA-B 5

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,50 %

Objetivo

superar no médio/longo prazo a evolução do IMA-B 5, por meio da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixada, observadas as limitações impostas pela legislação em vigor.

Política de Gestão

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas cotas através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa, regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, observadas as limitações impostas pela legislação em vigor, visando superar no médio/longo prazo a evolução do IMA-B 5. O FUNDO observa às vedações estabelecidas na Resoluções CMN nº 3.792 e nº 3.922 para administradores de fundos de investimentos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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