Equitas Selection Advisory FIC FIA

Equitas Selection Advisory FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
50 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-4,98%

Rentabilidade no Ano

-8,24%

Rentabilidade em 12M

4,90%

Rentabilidade em 36M

-40,21 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O EQUITAS SELECTION ADVISORY FIC FIA compra cotas do EQUITAS SELECTION FIA, um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descorrelacionada dos principais índices de ações brasileiros. O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, usualmente contendo de 15 a 20 ações na ponta comprada, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos. Além da carteira comprada, o fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações, resultantes do mesmo processo de análise fundamentalista, onde se almeja a queda do preço dessas ações que estejam sendo negociadas acima de seus valores intrínsecos. O fundo possui também liberdade para alocar uma parcela de seu patrimônio em ações de companhias fora do Brasil.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em novembro, o Equitas Sel Advisory apresentou uma performance de 7,7%, acumulando alta de 18,7% no ano. Já o Ibovespa subiu 12,5% no mês e registrou alta de 16% em 2023. A rentabilidade acumulada do fundo desde o início é de 311,5%, contra os 105,2% do Ibovespa. Nos três primeiros trimestres de 2023, enquanto a receita das empresas que compõem o Ibovespa apresentou uma média de queda de -5%, as empresas do nosso portfólio registraram crescimento de 27%, comparado ao mesmo período de 2022. Nesse mesmo período comparativo, o EBITDA das empresas do Ibovespa registraram em média queda de -14%, já as empresas do Equitas Selection apresentaram crescimento de mais de 24%. Diante disto, com crescimento econômico, queda de juros e inflação arrefecendo, acreditamos que as ações de companhias com alto potencial de crescimento e retorno sobre o capital investido, que compõem o fundo, têm potencial de continuar apresentando desempenho positivo. Projetamos uma TIR para portfólio superior a 30% ao ano, considerando horizonte de investimento de 3 anos, mesmo sem considerar a reprecificação dos ativos que atualmente negociam a múltiplos entre um e dois desvios padrões abaixo da média histórica. No mês de novembro, os mercados internacionais tiveram um desempenho positivo. Nos EUA, fatores como a desaceleração da inflação, crescimento do PIB acima do esperado e a percepção de que o FED encerrou o ciclo de alta de juros, contribuíram para a queda de 0,60% nas taxas de juros de longo prazo americana e impulsionaram as bolsas. O S&P 500 registrou alta de 9,1%, Nasdaq subiu 10,8%, e a bolsa brasileira, medida em dólares subiu 14,2%. No Brasil, as taxas de juros de longo prazo também caíram, principalmente na esteira internacional de maior apetite a risco. Esse contexto resultou em uma entrada de mais de 20 bilhões de reais de investidores estrangeiros na bolsa brasileira - maior volume desde março de 2022 - e a um desempenho positivo dos ativos domésticos de maior liquidez e duration.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luis Felipe Amaral

Tem extensa experiência no mercado financeiro, com atuação em diversas organizações nacionais e internacionais. É membro do Conselho Consultivo do Institu...

Leia a Bio completa  
Paulo Eduardo Lopes

Atua na pesquisa de teses de investimentos. Juntou-se à Equitas em 2004 e desde então, exerceu diversas atividades, como execução de operações (trading) e...

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Brunno Donadio

Sua trajetória na Equitas começou em 2008 como analista de ações e em 2014 tornou-se sócio. É formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP....

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Sérgio Omati

Ingressou na Equitas em 2009. Inicialmente dedicado a atividades de suporte à mesa e operações, tornou-se analista de ações em 2010 e sócio em 2015. Entre...

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Vinicius Canheu

Analista de ações especialista nos setores de energia, utilidades públicas e infraestrutura, juntou-se a Equitas em agosto de 2019. Trabalhou como analista s...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora fundada em 2006 e sediada na cidade de São Paulo. É especializada em renda variável e busca retorno superiores ao índice acionário no longo prazo, controlando riscos e protegendo o capital. Focamos nossos investimentos em sub-segmentos do mercado em que temos conhecimento profundo e contamos com sócios que possuem histórico de excelência, entre eles: Luis Felipe Amaral, (sócio fundador da Equitas), Paulo Lopes (sócio e analista sênior), Brunno Donadio, (sócio e analista sênior), Sérgio Omati (sócio e analista sênior) e Vinicius Canheu (sócio e analista sênior).

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,45% -1,74% 1,79% -4,98% - - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,47% 0,19% -2,20% -1,44% 6,58% 9,76% 0,52% -3,83% -3,34% -6,30% 7,65% 5,36%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,39% -1,79% 3,14% -13,32% -2,71% -17,10% 7,03% 11,54% -3,47% 8,85% -14,90% -7,68%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,15% -3,74% -2,38% 5,59% 5,49% 4,96% -7,04% -1,49% -10,24% -16,55% -9,36% 1,27%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,36% 12,87% 7,49% -2,06% -9,36% -2,74% 16,07% 7,51% - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 11.9 mil

Volatilidade

Atual 20,71%

Cotistas

Atual 1.1 mil

Drawdown

Atual -5,88%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -8,24% 4,90% -14,11 % -40,21 % -18,14%
Volatilidade 17,24% 20,71% 25,90% 27,66% 27,36%
Índice de Sharpe -1,97 -0,29 -0,60 -0,77 -0,33

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
21 26 16,08% -17,09% 19 28 20 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,93 0,86 0,87 -56,71

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.318.544/0001-43

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Equitas Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

50

Data de Início

04/05/2020

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descorrelacionada dos principais índices de ações brasileiros.

Política de Gestão

O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, contendo em média de 20-25 ações na parcela comprada, resultante de um processo de analise fundamentalista e extensa pesquisa proprietaria, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrinsecos. O fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimonio em posições vendidas em ações, resultantes do mesmo processo de análise fundamentalista. O fundo também tem liberdade para alocar uma parcela de seu patrimonio em ações de companhias fora do Brasil.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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