Empírica Lótus FIC FIM CP

Empírica Lótus FIC FIM CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+90 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,30%

Rentabilidade no Ano

1,97%

Rentabilidade em 12M

8,27%

Rentabilidade em 36M

37,30 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo tem como principal estratégia investir em uma carteira diversificada de Fundos de crédito estruturado, mais especificamente FIDC. O grande diferencial do produto é a diversificação do portfólio, com uma boa quantidade de tipos de crédito, impactando milhares de tomadores na ponta final. Com essa diversificação, o investimento neste Fundo viabiliza uma conexão do mercado de capitais com milhares de empreendedores em busca de recursos para crescer o seu negócio e pessoas físicas que necessitam de acesso ao crédito. O objetivo de rentabilidade é de CDI + 3% a.a.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Empírica Lótus segue sua entrega consistente de resultados positivos desde que foi lançado em 2013. Em dezembro, o retorno foi de 0,77%, equivalente a 86,42% do CDI. O FIDC Noverde continua sendo o ativo de maior destaque positivo para a performance do Empírica Lotus, apresentando retornos de até 3% a.m. O FIDC Premier Multisetorial segue como o único ativo que está afetando a performance do Fundo, cuja representatividade na carteira é de 0,42%. Trata-se de um Fundo Multicedente-Multisacado com vários devedores, que estão sendo tratados de maneira individual para que a situação seja revertida. Ainda não temos uma previsão mais concreta em qual prazo e o quanto conseguiremos dessa reversão. A gestão da liquidez e manter uma carteira diversificada e rentável tem sido a nossa prioridade. Em 3 meses já foram pagos 13,5% do volume total de resgates e já temos em caixa mais de R$ 30 milhões para o pagamento da próxima data de resgates solicitados (21/06/2023). Esse é o dia com o maior volume do cronograma, acumulando resgates que passam de R$ 107 milhões. Por conta desse volume expressivo, estimamos que seremos capazes de realizar esses pagamentos somente daqui a pelo menos 3 meses, lembrando que não são realizados pagamentos parciais, por questões operacionais do Administrador. 21/06/2023 foi o dia seguinte ao fechamento de nosso outro Fundo, Empírica Lótus IPCA, o que gerou um efeito “contágio”.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Guilherme Vivan Lagnado

HISTÓRICO DE EMPRESAS/ANO DE ENTRADA- ANO DE SAÍDA Empírica Investimentos/2013-atual Orey Financial/2010-2012 Formado em Administração Pública pela FGV-E...

Leia a Bio completa  
Leonardo Calixto

HISTÓRICO DE EMPRESAS/ANO DE ENTRADA-ANO DE SAÍDA Empirica Investimentos/2008-atual HSBC Banking/2003-2008 Banco CCF/1999-2003 Banco Fator/1998-1999 Unibanco...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2009, a Empírica é uma gestora especializada em crédito estruturado, sediada na capital de São Paulo. A empresa apresenta mais de R$ 9 bilhões de ativos sob gestão, com mais de 160 colaboradores e 50 fundos, entre eles FIDC que compõem os lastros de seus fundos multimercado. Os três sócios-fundadores - Leonardo Calixto (CEO), Aquiles Feldman (COO) e José Eduardo Assunção (Chief People Officer) continuam ativos no dia a dia do negócio.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,76% 0,83% 0,92% 0,77% -1,30% -1,13% -1,08% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,71% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,07% 0,99% 1,34% 0,97% 1,20% 0,39% 0,97% 1,27% 0,86% 0,94% 0,82% 0,77%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,91% 0,93% 1,07% 1,00% 1,23% 1,26% 1,17% 1,22% 1,19% 1,09% 1,11% 1,35%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,30% 0,27% 0,38% 0,36% 0,45% 0,49% 0,56% 0,63% 0,65% 0,67% 0,80% 0,98%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,56% 0,51% 0,50% 0,42% 0,35% 0,31% 0,33% 0,31% 0,30% 0,30% 0,28% 0,34%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 469.1 mil

Volatilidade

Atual 1,35%

Cotistas

Atual 3 mil

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,97% 8,27% 24,40 % 37,30 % 209,04%
Volatilidade 1,76% 1,35% 1,01% 0,83% 0,50%
Índice de Sharpe -3,12 -2,39 -1,04 0,06 3,95

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
126 1 1,47% -1,30% 116 11 69 58

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,28 -0,05 0,06 -1,46

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.251.743/0001-37

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+90 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Empírica Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

Grant Thornton
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

31/10/2013

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é realizar os investimentos de seus recursos em uma carteira de investimentos composta, preponderantemente, direta ou indiretamente, por fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.

Política de Gestão

Política de Rateio e Distribuição de Ordens.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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