Electron Global Advisory FIC FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

6,01%

Rentabilidade no Ano

3,79%

Rentabilidade em 12M

2,02%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia de investimento da Electron é focada em empresas globais de Utilities (serviços públicos), Infraestrutura e Energias Alternativas/Renováveis nos EUA, Europa, Ásia e América Latina. O gestor parte de um amplo universo de mais de 600 empresas e sua estratégia se concentra na identificação e modelagem dos impactos financeiros das mudanças estruturais que afetam os setores foco da Electron, uma vez que estes oferecem as melhores oportunidades de captura de alfa pelo fato dessas mudanças afetarem os ganhos futuro de forma diferente. Enquanto a Electron utiliza uma perspectiva top-down sobre as mudanças estruturais, todos os investimentos são baseados em profundas análises fundamentalistas sobre as empresas afetadas por essas mudanças. Desta forma, enquanto as mudanças estruturais são os maiores temas da carteira, a Electron também utiliza suas profundas análises fundamentalistas para identificar oportunidades em torno de resultados esperados, mudanças de dividendos, etc. A estratégia tem como objetivo entregar um retorno atrativo ajustado ao risco com baixa correlação com as principais classes de ativos existentes no mercado, preservando assim o patrimônio dos investidores em diferentes momentos do mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo investido apresentou um desempenho positivo em novembro, mas teve um desempenho inferior ao dos índices MSCI All Country World, MSC World Utilities e S&P 500. Contribuintes notáveis em novembro incluíram posições mantidas em CRH, Fluence Energy, Siemens Energy, Veolia e Uber. Detratores incluíram posições mantidas na Array Technologies e posições vendidas na Martin Marietta Materials, Enphase Energy e Ecopro. A exposição de posições compradas do fundo investido aumentou mês a mês, de 73% para 96%, e a sua exposição vendida aumentou de -40% para -52%. Como resultado, a exposição bruta subiu de 113% para 148% e a exposição líquida aumentou de 33% para 44% na comparação mensal. O portfólio permanece concentrado nos EUA (aproximadamente 75%), pois a região se apresenta como uma detentora das oportunidades mais atraentes para gerar alfa, tanto em ações vendidas quanto compradas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Jos Shaver

James ("Jos") Shaver é Managing Partner e CIO da Electron Capital Partners. Ele tem mais de 30 anos de experiência cobrindo os setores de infraestrutura e uti...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Franklin Templeton é uma organização global de gestão de investimentos, fundada em 1947 em Nova York, EUA e com sede na Califórnia, EUA. Com mais de US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão, mais de 1.200 profissionais de investimento e escritórios em mais de 30 países, a Franklin Templeton hoje é uma das maiores gestoras de recursos independentes do mundo e oferece a força e a experiência adquirida ao longo de seus mais de 70 anos de história para atender investidores localizados em mais de 160 países. A Franklin Templeton, por meio de suas diversas boutiques de investimento - chamadas de Specialist Investment Managers ("SIMs"), oferece mais de 200 estratégias de investimento globalmente em uma gama completa de veículos que abrangem os mais variados estilos de investimento, classes de ativos e geografias.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,10% 6,01% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,73% -2,52% 0,93% 0,67% 1,92% 0,53% -0,31% -3,59% -5,42% -3,53% 4,26% 3,28%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,09% -0,89% 3,72% -6,59% 4,96% -0,95% 8,82% 7,91% -2,78% 4,13% 4,29% -1,84%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,65% -2,54% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 9.2 mil

Volatilidade

Atual 12,02%

Cotistas

Atual 170

Drawdown

Atual -0,79%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,79% 2,02% 24,50 % N/D 12,54%
Volatilidade 11,86% 12,02% 15,08% - 14,66%
Índice de Sharpe -0,06 -1,00 -0,09 - -0,36

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
14 13 8,82% -6,58% 11 16 12 15

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,82 0,67 0,66 -15,22

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

42.279.908/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

19/10/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em investir no mínimo em 95% no fundo ELECTRON GLOBAL MASTER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 42.279.987/0001-75 , cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. (“FUNDO ALVO”)

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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