EB Futuro Sustentável FIP Multiestratégia Classe 2

EB Futuro Sustentável FIP Multiestratégia Classe 2

Investidor em geral Investidores em Geral
50 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 25 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,24%

Rentabilidade no Ano

-0,48%

Rentabilidade em 12M

2,76%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Private Equity, com investimentos em setores da transição para a economia verde, e teses de Growth Equity, Buy and Build ou Corporate Spin-offs. Investimentos primários e/ou secundários para aquisição de participação acionária de controle ou minoritária relevante.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em um trimestre desafiador devido a condições adversas de mercado, a Plataforma enfrentou pressão nos preços e volumes de venda, impactando as margens. No entanto, sob a liderança do novo Chairman Pedro Parente e CEO Dirk Schneider, a empresa demonstrou resiliência e estratégia de expansão. O reforço do Management Team com a nomeação de Dirk, com sua vasta experiência na Unilever e Leão Alimentos e Bebidas, reflete a busca por sinergias, integrações e otimização industrial. O plano de expansão avançou com a entrega de equipamentos críticos e recordes de produção de resina em São Carlos. Apesar dos desafios legais no leilão da planta na Paraíba, a Plataforma obteve aprovação da Anvisa para uma resina em fase final de homologação, prometendo desbloquear vendas recorrentes. A legislação positiva do MMA sinaliza avanços para o setor, visando um índice de conteúdo reciclado de 24% em embalagens plásticas até 2024. No aspecto financeiro, emissões de dívidas buscaram equalizar o capital de giro, mantendo prudência na alavancagem. Apesar do crescimento de 8.5% no volume de vendas e estabilidade na receita líquida, o EBITDA enfrentou desafios logísticos e disponibilidade de matéria-prima, resultando em uma redução de 47.0%, com o endividamento líquido controlado e alavancagem de 1.7x EBITDA LTM. A Plataforma, mesmo diante de desafios, mantém uma visão estratégica e medidas para enfrentar o cenário desafiador. Em meio a desafios de mercado, o fundo foca na expansão de vendas recorrentes. Com Pedro Parente e Dirk Schneider liderando, a estratégia inclui otimização operacional e integração. Apesar de pressões nas margens, aprovaram novos produtos e mantiveram crescimento de 8.5% nas vendas. Medidas financeiras prudentes garantem estabilidade, apesar da redução no EBITDA. A Plataforma se mostra resiliente e estrategicamente posicionada.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luciana Antonini Ribeiro - Sócia Fundadora

Luciana liderou a estratégia e o desenvolvimento de negócios da RBS, sendo responsável pelos investimentos e desinvestimentos da empresa. Antes, ela liderou ...

Leia a Bio completa  
Tiago Wigman - Sócio Investimentos

Tiago Wigman ingressou na EB Capital em 2020. Ele é responsável pela supervisão do desenvolvimento das teses de investimento em perspectiva. Antes de ingres...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Na eB Capital, problemas são oportunidades. Acreditamos que a partir da solução de problemas da economia real é possível garantir retornos extraordinários aos nossos investidores, contribuindo para o desenvolvimento de um país melhor. Temos o compromisso do Retorno e do Propósito. Somos uma equipe com experiência em operação de companhias, liderada por três sócios fundadores, Eduardo Sirotsky Melzer, Pedro Parente e Luciana Ribeiro. Acreditamos que para atuar em Private Equity no Brasil é fundamental ter capacidade de execução, ajudando as empresas e seus operadores a crescerem e criarem valor. Nosso processo de investimento parte da identificação de soluções reais para problemas concretos, com capacidade de escala. Nosso foco de investimentos está em projetos de Growth Equity e Buy and Build, com retornos esperados acima de 25%. Somos investidores de controle ou com participações relevantes e acreditamos em apoiar nossos empreendedores e executivos, todos com participação nos negócios, de forma a alinhar interesses.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,25% -0,24% - - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,23% -0,36% 0,09% -0,26% 4,51% 5,92% -0,16% -5,21% -0,46% -0,23% -0,17% -0,23%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -35,46% -31,08% 375,12% -5,71% -10,09% -7,40% 242,12% -10,88% -0,59% 0,81% -0,34% -0,65%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,07% -82,53% - - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,48% 2,76% 1.086,68 % N/D -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.593.656/0001-42

Aplicação Mínima

R$ 25 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

Fundo com prazo de duração de 12 anos.

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Alternativo Ilíquido
Prestadores de Serviços

Gestor

EB Capital

Administrador

BRL Trust DTVM

Custodiante

BRL Trust

Auditor

BDO RCS
Mais Informações

Risco

50

Data de Início

24/11/2021

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Alternativo

Movimentação Mínima

R$ 25 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 0

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas mediante a aplicação, em conjunto e de forma pari passu com o EB Preferred Futures, de, no mínimo, 90% do seu patrimônio líquido em ações, debêntures simples, debêntures conversíveis, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, bem como títulos e valores mobiliários representativos de participação de emissão das Sociedades Alvo, sejam elas constituídas como companhias ou sociedades limitadas, incluindo outros títulos e valores mobiliários conversíveis em participações. (noventa por cento)

Política de Gestão

Caberá ao Gstor realizar a gestão profissional dos ativos integrantes da Carteira do FUNDO, com poderes para negociar e contratar, em nome do FUNDO, os ativos e os intermediários para realizar operações, representando o FUNDO, para todos os fins de direito, para essa finalidade; (ii) negociar e contratar, em nome do FUNDO, terceiros para a prestação de serviços de assessoria e consultoria relacionados diretamente com o investimento ou o desinvestimento nos ativos de emissão das Sociedades Alvo, conforme estabelecido na política de investimento prevista neste Regulamento; (iii) coordenar a due diligence das Sociedades Alvo; (iv) obter informações financeiras e mercadológicas sobre Sociedades Alvo e as Sociedades Investidas, visando à elaboração de demonstrativos financeiros, relatórios e pareceres referentes às operações e resultados do FUNDO para atendimento das disposições da Instrução CVM 578 e do presente Regulamento; e (v) monitorar os ativos investidos pelo FUNDO e exercer o direito de voto decorrente desses ativos, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o disposto na sua política de voto. (i)

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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