DNA Brave Global FIA BDR Nivel I

DNA Brave Global FIA BDR Nivel I

  • Classificação XP Internacional Ações Hedgeado
  • Morning Star -
  • Aplic. Mín. R$ 500,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 0,90 %
  • Risco (0 - 100) 26 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês N/D
  • Ano N/D
  • 12M N/D

Análise

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Estratégia

O DNA Brave Global é um fundo da família DNA, uma alocação de carteira dinâmica e flexível de acordo com cada perfil. A carteira do fundo é principalmente composta por ativos de renda variável global, podendo ter em sua composição também outros ativos estrangeiros. O fundo terá uma alocação balanceada entre fundos ativos e passivos, respeitando, a todo tempo, o limite de 50 pontos de risco, conforme Metodologia de Risco XP. O fundo não investe diretamente em ativos brasileiros, mas pode ter exposição a Brasil caso algum gestor com mandato global ou de países emergentes o faça.

Horizonte de investimentos: o fundo deve entregar retornos consistentes em janelas de 8 anos ou mais.

Retorno esperado: mensalmente são publicados os retornos esperados para os próximos 5 anos dos perfis recomendados pela XP Investimentos. As estimativas dadas para a classe de Renda Variável podem ser utilizadas como referência para esse fundo.

Alocação ao final de Abril

O mês foi especialmente penoso para mercados de ações no Brasil e no mundo, ainda assim, por conta da presença da alocação em alternativos como ativos reais, o fundo conseguiu superar o benchmark no mês.

Novamente este mês, porém de forma ainda mais ávida, vimos o mercado global incorporar expectativas de um juros americano mais alto, aproximando ainda mais os preços de mercado do nosso cenário de Falcão à Solta. Ainda, observamos a China realizando medidas de restrição em suas áreas mais desenvolvidas, afetando de forma relevante as já prejudicadas cadeias globais de produção. Este mês, no entanto, ao contrário do anterior, os mercados de ações amargaram perdas bastante significativas frente a estes acontecimentos. O S&P 500, índice da bolsa americana, apresentou seu pior mês desde a eclosão da pandemia, encerrando o mês em -8,8%, e o ibovespa o acompanhou de perto, encerrando o mês em -10,1%.

Além destes resultados negativos relevantes dos índices, a carteira do fundo foi bastante afetada pelo fato de que a indústria de fundos de gestão ativa de ações continua encontrando dificuldade para superar os índices de referência.

Ainda, a mudança na expectativa dos juros futuros afetou diretamente as posições de renda fixa global. Seu impacto na carteira do fundo foi bastante controlado, pois a posição ainda se encontra em patamares historicamente baixos. Nossa carteira de renda fixa global possui viés defensivo, com prazo médio relativamente baixo, e abaixo do nosso índice de referência, além de possuir um prêmio de crédito elevado, reduzindo o impacto da parte soberana.

Encerramos o mês mantendo a alocação estratégica da carteira, apenas recompondo os pesos que foram passivamente alterados pelo mercado.

Gestores ativos: gestores que estão ativamente buscando oportunidades no mercado, seja para entregar ganhos absolutos ou para superar um indicador de mercado.

Fundos passivos: apenas seguem um indicador de mercado, como o Ibovespa ou o Dólar, tipicamente com liquidez alta e custos baixos.

Patrimônio Líquido

PL Atual
(R$ mm)
PL Médio 12M
(R$ mm)
PL Família DNA
(R$ mm)
1,651,541022,29

Características

Público alvoInvestidores em geral
Taxa de Administração0,90% ao ano
Taxa de Performance20% do que exceder o MSCI ACWI (Moeda Original)

Aplicação
Mínimo inicialR$ 500,00
Cotização¹ na aplicação1 dia útil após aplicação
Movimentação mínimaR$ 100,00

Regra de resgate
cotização e pagamento
Cotização¹5 dias após o pedido do resgate
Pagamento3 dias úteis após a cotização
Saldo mínimoR$ 100,00

Tributação
Regra tributáriaRenda Variável
Sujeito a come-cotas²Não
Imposto de renda no resgate (sobre lucros)15,0%

Prestadores de serviço
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros
CustodianteBNY Mellon Banco
GestorXP Vista Asset Management LTDA
DistribuidorXP Investimentos CCTVM S.A.
AuditorKPMG Auditores Independentes
* Em Janeiro/2020. A taxa de administração total é calculada somando a taxa de administração do fundo com a dos fundos investidos, na proporção do investimento, descontando as comissões que são revertidas em favor do fundo. Podem haver distorções nos casos dos fundos internacionais

1. Cotização: este fundo possui cotização após o fechamento do mercado. Em caso de aplicações o volume aplicado ainda não estará sujeito à variação do fundo no dia da cotização. Em caso de resgates o volume resgatado está sujeito à variação do fundo no dia da cotização.

2. Come-cotas: é o nome que se dá para uma antecipação no recolhimento do Imposto de Renda em fundos de investimento de diversos tipos. Ele ocorre ao final dos meses de maio e novembro de todos os anos.

Documentos Regulatórios

Regulamento

Avisos Regulatórios

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo.

LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão
de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro, acrescido do CDI no médio e longo prazo.

A XP Asset Management é uma marca utilizada por XP Gestão de Recursos Ltda. (“XPG”) e XP Vista Asset Management Ltda. (“XPV”), que são gestoras de recursos de valores mobiliários segregadas e autônomas autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras.

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