Daycoval Classic FIRF CP

Investidor em geral Investidores em Geral
2 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,35 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,99%

Rentabilidade no Ano

11,16%

Rentabilidade em 12M

12,62%

Rentabilidade em 36M

35,63 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Daycoval Classic é um fundo de credito high grade, com alta liquidez - resgate D5 (disponível em sua conta em 5 dias) taxa de administração 0,35%. O Daycoval Classic é um fundo de credito high grade, com alta liquidez - resgate D5 (disponível em sua conta em 5 dias) taxa de administração 0,35%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês de agosto foi marcado pela continuidade da redução gradual da pressão nas taxas dos titulos privados negociados no mercado secundario. O inicio do ciclo de queda da taxa de juros pelo Banco Central, o volume menor de resgates nos fundos de renda fixa credito privado e os premios bastante atrativos embutidos nas altas taxas das debentures e letras financeiras de uma forma geral, justificam esse movimento. Além disso, as empresas emissoras de dividas começam a encontrar outras formas de se capitalizar, vendendo ativos e principalmente postergando investimentos que já estavam programados. Titulos do setor de varejo, que continuam pressionados, além de algumas operações que foram remarcadas, afetam um pouco a rentabilidade do fundo. Após esses meses de ajustes, as taxas das operações já começam a se acomodar mas ainda em um patamar acima do que estavam anteriormente, tornando a carteira do fundo mais rentavel para o investidor . A rentabilidade volta a ficar acima do CDI e os periodos mais longos dentro do seu objetivo, graças a diversificação da carteira. Como a liquidez do fundo não foi afetada, optamos por alocar em novas operações durante o mês. Alocação em operações de crédito situando-se na faixa de 80% do portfólio, sendo 42% em debentures, 8% em FIDCs e o restante em LFs e CDBs, e uma posição confortável em títulos públicos com liquidez diária. Um dos princípios básicos dos nossos fundos é a diversificação dos ativos da carteira, só assim é possível reduzir ao máximo os riscos específicos e inesperados que podem surgir sem afetar os resultados dos fundos no longo prazo. Os eventos de credito com alguns emissores já se encontram precificados no fundo assim como é o caso de titulos de outras empresas mais alavancadas e que já estão procurando soluções de mercado para reduzir seu endividamento. Com a redução das incertezas, existem boas operações no mercado que poderemos alocar, tornando o fundo ainda mais atrativo ao investidor.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Roberto Kropp

Engenheiro pela Escola Politécnica da USP, 1988; Certificação pelo CFA; Atua no mercado financeiro há mais de 20 anos, sempre com foco em administração...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Criada em 2004, a Daycoval Asset Management é a empresa especializada em gestão de recursos de terceiros do Grupo Daycoval, que existe há mais de 50 anos. A gestora tem sede na cidade de São Paulo e tem como CEO Roberto Kropp, fundador da Daycoval Asset e gestor do fundos da família Daycoval Classic - Fundos de Credito Privado que é o nosso diferencial.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,49% 0,18% 0,86% 0,79% 1,27% 1,22% 1,25% 1,28% 1,15% 1,13% 0,99% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,83% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,81% 0,92% 1,09% 0,94% 1,11% 1,11% 1,10% 1,28% 1,18% 1,12% 1,09% 1,20%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,18% 0,16% 0,28% 0,51% 0,51% 0,51% 0,56% 0,84% 0,74% 0,69% 0,71% 0,81%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41% 0,28% -1,47% -0,57% 0,46% 0,37% 0,72% 0,33% 0,17% 0,14% 0,32% 0,54%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,59% 0,55% 0,51% 0,56% 0,57% 0,50% 0,60% 0,51% 0,47% 0,38% 0,24% 0,38%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.3 mi

Volatilidade

Atual 0,55%

Cotistas

Atual 42.6 mil

Drawdown

Atual -0,01%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,16% 12,62% 27,49 % 35,63 % 250,87%
Volatilidade 0,57% 0,55% 0,40% 0,49% 0,40%
Índice de Sharpe -1,42 -1,17 0,63 2,25 1,50

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
158 2 1,29% -1,47% 149 11 85 75

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,15 - 0,21 -2,53

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

10.783.480/0001-68

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,35 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Daycoval Asset Management

Administrador

Banco Daycoval

Custodiante

Daycoval

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

2

Data de Início

28/04/2009

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,60 %

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.

Política de Gestão

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio de aplicação de seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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