Dahlia Total Return Advisory FIC FIM

Dahlia Total Return Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
15 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,43%

Rentabilidade no Ano

-0,35%

Rentabilidade em 12M

18,67%

Rentabilidade em 36M

7,99 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado focado em ações no Brasil e que tambem atua no mercado internacional. O fundo utiliza análise macro global e fundamentalista para selecionar ativos com maior potencial de valorização nos mercados à vista e de derivativos em renda variável, renda fixa, moedas e commodities, compondo uma carteira diversificada e balanceada, buscando retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo com objetivo de retorno absoluto.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, a sinalização clara de que o Fed, banco central americano, terminou o processo de elevação de juros levaram a uma valorização dos principais ativos de risco no mundo. As taxas de juros futuras caíram, liderado pela queda de quase 50 pontos na taxa de 10 anos americana. As bolsas estiveram entre os melhores ativos do mês, com o S&P e o Ibovespa subindo cerca de 5% no mês, ambos subindo mais de 20% no ano. Vale lembrar que a combinação de o Fed mantendo juros estáveis e o BC cortando juros, historicamente, é quando o Ibovespa tem seu melhor desempenho. Os destaques positivos do mês foram principalmente em ações nos setores financeiro, consumo, energia elétrica e saneamento. Mantivemos o nível de risco do fundo acima do neutro. A sinalização do final do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos é um evento importante para o desempenho dos ativos de risco no mundo. No Brasil, o processo de corte de juros deve continuar até o final de 2024, que pode ser positivo para o mercado de ações. Estamos atentos ao processo de desaceleração da economia americana, que pode criar oportunidades de investimento na bolsa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

José Rocha

Mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando em instituições como Credit Suisse, em mercados de renda fixa e de ações...

Leia a Bio completa  
Felipe Hirai

Mais de 20 anos de experiência em análise de empresas e estratégia global, atuando em instituições como Hedging Griffo e Bank of America Merrill Lynch, cob...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Dahlia Capital é uma gestora independente, criada em 2017 com o propósito de oferecer opções de investimento de qualidade e acessíveis, com foco em preservação de capital e retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, através da diversificação e equilíbrio dos ativos. Os principais sócios possuem mais de 20 anos de experiência no mercado e compõem uma equipe diversa e complementar.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,20% 1,46% 0,43% - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,34% -2,34% -1,08% 2,15% 1,91% 5,93% 3,09% -2,74% -1,29% -1,74% 7,40% 4,33%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,07% 0,51% 3,24% -4,54% 0,90% -4,00% 2,69% 3,70% 0,31% 3,85% -5,03% -1,91%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,38% -0,38% 0,15% 1,31% 2,93% -0,18% -1,19% -0,47% -2,94% -4,87% -2,19% 0,25%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,82% -4,80% -13,44% 9,73% 4,55% 5,57% 5,54% 1,61% -2,33% 0,47% 4,80% 4,86%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 725.2 mil

Volatilidade

Atual 10,15%

Cotistas

Atual 28.7 mil

Drawdown

Atual -0,22%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,35% 18,67% 15,58 % 7,99 % 47,09%
Volatilidade 8,37% 10,15% 11,62% 11,40% 13,40%
Índice de Sharpe -1,52 0,40 -0,29 -0,65 0,14

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
33 21 9,73% -13,44% 27 27 24 30

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,72 0,91 0,97 -23,13

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.309.551/0001-53

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Corridos)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Dahlia Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

15

Data de Início

23/08/2019

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70 , administrado pelo ADMINISTRADOR” e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. (“Fundo Master”)

Política de Gestão

"Estratégia do Fundo é Multimercado Total Return, que busca retornos absolutos no longo prazo. A carteira diversificada é composta por ações do mercado doméstico e internacional, priorizando empresas que possuem grande potencial de valorização, além de ativos e derivativos de renda fixa e moedas. A seleção das ações é feita com base em análise fundamentalista, e busca assimetria de retornos. Em cenários de incerteza ou mudanças conjunturais da economia, a dinâmica permite que gestor reduza a exposição líquida do Fundo montando posições vendidas. " (ajustado ao beta)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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