Claritas Long Short Advisory FIC FIM

Claritas Long Short Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,92 %

Cotização de Resgate

D+31 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,64%

Rentabilidade no Ano

2,60%

Rentabilidade em 12M

13,17%

Rentabilidade em 36M

35,28 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um fundo de investimento multimercado Long & Short Direcional que procura atingir seu objetivo de investimento no longo prazo, pela identificação de oportunidades no mercado de ações, por meio de uma avaliação macroeconômica top-down e de uma análise fundamentalista bottom-up dos diversos fatores de risco de mercado. O fundo buscará ações que estejam abaixo do seu valor justo para compra, tomando-se por base a projeção de ganhos a longo prazo da empresa, sua taxa de crescimento, fluxo de caixa e habilidade para pagamento de dividendos. Ele também poderá alugar e vender ações que estejam sobrevalorizadas buscando operações de arbitragem de valor relativo. O fundo possui os seguintes Books em sua carteira: pares (inter e intra-setoriais), ação contra índice, ação direcional comprada e vendida, cash enhancement e ações de altos dividendos. Embora seja um Multimercado, o fundo possui tratamento tributário de ações, não estando sujeito a come-cotas. Com histórico desde 2002, o Claritas Long Short é um dos fundos mais antigos e tradicionais do mercado, com consistência de resultados mesmo nos piores períodos de crises. O fundo é destinado a investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês, o principal destaque positivo foi o pair trade comprado em PetroRio e vendido em São Martinho. Durante o mês as ações da São Martinho ficaram pressionadas por conta de uma forte queda no preço do açúcar que sofreu com notícias de que a Índia poderia proibir a produção de etanol de cana para atender a demanda interna de açúcar e também com dados de moagem muito fortes no Brasil. Além disso, o preço do etanol no mercado interno surpreendeu negativamente durante o mês de Dezembro e continua muito abaixo da paridade com a gasolina mesmo no período de entressafra por conta de um estoque alto e maior oferta de etanol de milho. Por outro lado, o principal destaque negativo foi nossa posição em Vibra, que ficou pressionada com a abertura do mercado de importação durante o mês, que deve reduzir as margens apresentadas durante o terceiro trimestre do ano. Além disso, a Petrobrás anunciou uma redução no preço da gasolina no final do mês, o que deve trazer perdas de estoque para a companhia. Para o próximo mês, os 5 principais setores alocados no fundo são: Petróleo e Gás 3.51%, Varejo 2.74%, Transporte & Logística 2.65%, Finanças Bancos 2.60%, Construção 2.31%,)

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Eduardo Morais, CFA

Formado em economia pela UFRJ-RJ, iniciou sua carreira em 1998 como analista de ações e portfólio manager no Banco Matrix. Em 2002 ingressou na Claritas como...

Leia a Bio completa  
Daniel Almeida, CFA, CGA

Formado em engenharia mecânica e aeronáutica pelo ITA. Em 2003, iniciou a sua carreira no Banco Santander, na mesa de derivativos e negociação de arbitragem...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Claritas Long Short Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,28% 1,12% 0,82% -0,64% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,60% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,32% 0,38% -0,13% 0,38% 1,67% 1,81% 1,58% 0,80% 1,59% 0,48% 1,06% 0,94%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,18% 0,78% 0,64% 1,58% 1,14% -1,25% 1,17% 2,17% 2,00% 1,84% 0,38% 1,19%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% 0,78% -1,09% 1,46% 1,00% 0,73% 0,87% -1,44% 0,24% -0,87% 0,49% 1,64%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,51% -0,64% -3,68% 1,05% 1,09% 0,77% 0,66% -0,50% -1,03% -0,10% 0,32% 0,36%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 77.5 mil

Volatilidade

Atual 2,63%

Cotistas

Atual 2.2 mil

Drawdown

Atual -0,86%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,60% 13,17% 26,96 % 35,28 % 48,24%
Volatilidade 2,41% 2,63% 2,83% 2,79% 3,17%
Índice de Sharpe -0,80 0,17 -0,06 -0,04 0,06

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
49 12 2,73% -3,68% 37 24 31 30

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,49 0,47 0,42 -5,65

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

27.944.406/0001-89

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,92 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+31 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos (OLD)

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

18/03/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,42 %

Objetivo

Obter ganhos absolutos de longo prazo.

Política de Gestão

O Fundo aplicará pelo menos 97% de seu patrimônio em cotas do Claritas Long Short Master FIM , que procurará atingir seu objetivo de investimento pela identificação de oportunidades de investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de uma avaliação macroeconômica e de uma análise fundamentalista dos diversos fatores de risco de mercado. O Fundo Investido buscará ações que estejam abaixo do seu valor justo para compra, tomando-se por base a projeção de ganhos a longo prazo da empresa, sua taxa de crescimento, fluxo de caixa e habilidade para pagamento de dividendos. Ele também poderá alugar e vender ações que estejam sobre-valorizadas buscando operações de arbitragem de valor relativo. (Fundo Investido)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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