Claritas Institucional FIM

Claritas Institucional FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
6 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,97 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,18%

Rentabilidade no Ano

3,05%

Rentabilidade em 12M

9,27%

Rentabilidade em 36M

31,04 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado macro conservador, que aloca em ativos líquidos nos mercados de juros, moedas e bolsa, com ênfase no âmbito doméstico. O objetivo do fundo é proporcionar ganhos de capital no médio e longo prazo, visando superar o CDI por meio de uma gestão ativa de investimentos e da aquisição de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro. A seleção dos ativos e suas respectivas alocações são baseadas em um disciplinado processo de investimento e rígido controle de risco. O fundo é destinado a investidores em geral, que tenham um horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês de dezembro foi marcado por alta das bolsas globais e queda das curvas de juros. A economia chinesa viu dados mistos ao longo do mês, sem grandes alterações. O FED mudou o tom, sinalizando o fim do ciclo de alta de juros e fornecendo projeções positivas para possíveis cortes de juros ao longo de 2024, impulsionando os mercados para o encerramento do ano. No ambiente doméstico, a bolsa subiu, os juros caíram, e o real valorizou, acompanhando o risk on global. Os membros do Copom mantiveram o ritmo de corte de juros, com um discurso de cautela, aguardando os próximos dados. Na esfera política, foi aprovada no Senado a MP da subvenção, enquanto a Câmara dos Deputados concluiu a tramitação da reforma tributária, levando a uma melhora de rating para o país e um fortalecimento da agenda do ministério da Fazenda. Reduzimos a posição aplicada nos Juros Nominais em conjunto dos Juros Reais, com resultado positivo. Mantivemos a posição tomada em inclinação americana com resultado negativo. Em bolsa, seguimos comprados, sempre com proteções, e aumentamos nossa alocação em small caps. Tivemos como destaque positivo no portfólio posições compradas no setor de Bancos e no setor de Mineração. Como destaque negativo tivemos posições compradas no setor de distribuição de combustíveis. Mantivemos a posição em mercados emergentes e China com resultado neutro. No book de moedas, obtivemos retorno positivo no Real e em cross de países Desenvolvidos/Emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Damont Carvalho

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA em Finanças pelo IBMEC. Em 1996, iniciou sua carreira no Chase Manhattan Asset Managem...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,60% 0,61% 0,79% 0,19% 0,66% 0,18% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,78% 0,68% 0,82% 0,62% 1,22% 1,23% 0,99% 0,87% 0,68% 0,64% 1,17% 1,12%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,78% 0,71% 1,12% 0,80% 0,89% 0,76% 0,93% 1,41% 1,23% 0,93% 0,65% 0,92%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,08% 0,06% 0,26% 0,21% 0,44% 0,28% 0,27% 0,09% 0,14% 0,18% 0,39% 0,97%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,30% 0,34% 1,00% 0,64% 0,40% 0,28% 0,16% -0,13% -0,48% -0,03% 0,33% 0,32%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 30.6 mil

Volatilidade

Atual 0,69%

Cotistas

Atual 2

Drawdown

Atual -0,08%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,05% 9,27% 22,17 % 31,04 % 300,05%
Volatilidade 0,74% 0,69% 0,66% 0,71% 0,83%
Índice de Sharpe -4,97 -3,09 -2,85 -2,30 0,40

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
176 4 2,55% -0,48% 88 92 92 88

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,79 0,78 0,63 -0,94

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

10.705.335/0001-69

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,97 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Baixa Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos (OLD)

Administrador

Santander DTVM

Custodiante

Santander

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

6

Data de Início

22/06/2009

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Política de Gestão

O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital, visando superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI. A GESTORA procurará atingir o objetivo de investimento do FUNDO através da gestão ativa de investimentos e da aquisição de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, respeitando a regras da Resolução CMN nº 3.456, de 1º de junho de 2007, nas disposições aplicáveis a fundos de investimento. A seleção dos ativos e suas respectivas alocações na carteira serão definidas pelos membros da GESTORA, de acordo com as restrições legais e contratuais do FUNDO. O processo de seleção e alocação é basicamente direcionado para a análise das características específicas relativas ao risco de crédito e risco de mercado dos ativos a serem selecionados.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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