Principal Global High Yield FIM IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,87 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

3,42%

Rentabilidade no Ano

12,95%

Rentabilidade em 12M

13,17%

Rentabilidade em 36M

19,69 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um fundo de crédito High Yield Global hedgeado para reais, que possui composição típica de portfólio em torno de 60% em títulos no mercado americano, 30% no mercado europeu e 10% em Ásia e emergentes em geral. O fundo possui uma carteira diversificada, com mais de 300 posições, o que garante maior consistência e pulverização, diminuindo riscos específicos. Uma alternativa interessante na busca de rentabilidade e diversificação internacional, oferecendo retornos atraentes com um bom gerenciamento de risco. Algumas das vantagens em investir nesse fundo: • Acesso ao mercado global de crédito, muito mais diversificado, com formação de preço transparente e sem restrições de liquidez • Acesso ao mercado externo sem precisar ter uma conta no exterior, ou fazer declaração de imposto complementar • O fundo é hedgeado, não correndo o risco da variação cambial e obtendo retornos adicionais em virtude do diferencial de juros entre o Brasil e EUA • Diversificação através de investimentos em títulos de renda fixa nos mercados globais e baixa correlação com outras classes de ativos internacionais. • Gerido pela Principal Global Fixed Income, que possui 80 profissionais dedicados, com média de 20 anos de experiência no setor e mais de USD 160 bilhões na classe de ativo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Principal Global High Yield apresentou desempenho de 1,61% em junho. Em termos de posicionamento por industria, as maiores concetrações do fundo são: Energy, Leisure, Capital Goods, Basic Industry, Media. Em termos geográficos, as maiores concentrações do fundo são: EUA (67.1), Canada (5.7%), Grã Bretanha (6.8%), Países Baixos (3.2%), Alemanha (3.7%). Informações gerais do fundo - média de qualidade de crédito: BB-, Current Yeld 6.7, Yeld to maturity 8.1.

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,76% -0,64% 1,80% 1,06% -0,25% 1,61% 1,98% 0,87% -0,64% -0,60% 3,42% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,78% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,81% -0,71% 0,26% -2,73% 0,56% -5,77% 5,59% -0,88% -3,17% 3,76% 2,86% 0,14%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,27% 0,40% 0,55% 0,90% 0,39% 1,08% 0,46% 0,74% 0,56% -0,18% -0,14% 2,12%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,05% -1,77% -11,96% 3,82% 3,50% 1,29% 3,68% 1,19% -0,90% 0,88% 3,14% 1,24%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,62% 1,47% 1,19% 1,36% -0,46% 2,11% 0,97% 0,91% 0,11% 0,18% 0,59% 1,61%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 21.6 mil

Volatilidade

Atual 4,56%

Cotistas

Atual 136

Drawdown

Atual -0,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 12,95% 13,17% 12,30 % 19,69 % 164,15%
Volatilidade 4,56% 4,56% 5,38% 4,52% 6,94%
Índice de Sharpe 0,27 0,02 -1,08 -0,64 0,08

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
93 35 8,58% -11,95% 74 54 67 61

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,29 0,67 0,59 -20,57

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.302.010/0001-84

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,87 %

Taxa de Performance

10,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos

Administrador

Santander DTVM

Custodiante

Santander

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

15/03/2013

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,87 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é obter ganhos absolutos de médio e longo prazo, independente dos comportamentos individuais dos diversos ativos de mercado, mediante aplicação dos recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo com critérios de maximização da relação risco-retorno.

Política de Gestão

Investimento em títulos privados global.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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