Claritas FIRF CP LP

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,67%

Rentabilidade no Ano

4,79%

Rentabilidade em 12M

14,58%

Rentabilidade em 36M

42,11 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Claritas FIRF Crédito Privado é um fundo de investimento em Crédito Privado High Grade, com alocações em ativos corporativos, bancários e FIDCs. Com objetivo de retorno de CDI + 1,5%, possui uma carteira diversificada e robusto processo de investimento baseado na combinação das perspectivas relacionadas ao cenário macro e uma detalhada análise sobre os fundamentos de cada empresa, com foco em sua capacidade de pagamento. Além disso, o rígido processo de risco consolida os pilares da estratégia. Gerido por uma equipe sênior e com forte integração com as tradicionais áreas de ações e macro da Claritas, o fundo é uma excelente opção para investidores que buscam bons retornos no mercado de renda fixa local

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Apresentamos um desempenho positivo em Dezembro. O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 98.5 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por -7.6 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a +2.2 bps do retorno do fundo no mês. As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,77% ; Duration 2.7 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (27%); Debêntures (57%); Bancários (7.64%); Ativos Estruturados (9.00%). Possuímos 159 ativos diferentes, distribuídos entre 103 emissores.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luis Rodrigues, CFA

Formado em Engenharia Mecânica pela UNICAMP e mestre em Finanças e Economia pela FGV. Em 2011, iniciou sua carreira no BNP Paribas na gestão de Renda Fixa, l...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,23% 1,06% 0,99% 0,76% 0,67% - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,83% 0,44% 0,80% 0,92% 1,40% 1,24% 1,15% 1,55% 1,25% 1,15% 1,14% 0,94%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,78% 0,89% 1,05% 0,92% 1,10% 1,22% 1,12% 1,30% 1,26% 1,18% 1,15% 1,24%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,35% 0,41% 0,56% 0,42% 0,41% 0,51% 0,56% 0,62% 0,63% 0,64% 0,66% 0,83%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41% 0,30% -2,61% -0,22% 0,59% 0,66% 1,06% 0,61% 0,41% 0,17% 0,41% 0,35%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 229.4 mil

Volatilidade

Atual 0,36%

Cotistas

Atual 1.7 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,79% 14,58% 29,91 % 42,11 % 305,05%
Volatilidade 0,40% 0,36% 0,36% 0,33% 0,47%
Índice de Sharpe 4,10 6,41 3,03 4,15 2,32

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
166 2 1,54% -2,60% 149 19 91 77

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,08 -0,09 -0,04 -3,97

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.447.136/0001-60

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

04/05/2010

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1

Saldo mínimo de permanência

R$ 1

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, a parcela preponderante do seu patrimônio líquido em ativos de crédito elegíveis, bem como através da aplicação da parcela do patrimônio líquido remanescente em ativos financeiros e demais modalidades operacionais, observado o disposto em Regulamento. O FUNDO está enquadrado, nos termos da legislação vigente como sendo Renda Fixa e, por essa razão, o fator de risco principal é o risco de crédito além da variação da taxa de juros doméstica ou índices de preços ou ambos. Sendo assim, o FUNDO possuirá uma carteira composta preferencialmente por ativos financeiros de crédito privado, títulos e modalidades operacionais relacionados, direta ou indiretamente, à Renda Fixa. (Ex. Selic, CDI, etc.)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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