Safra Debêntures Incentivadas CP FIC FIM

Safra Debêntures Incentivadas CP FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 25 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,59%

Rentabilidade no Ano

2,22%

Rentabilidade em 12M

11,43%

Rentabilidade em 36M

31,67 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de estratégia Debêntures Incentivadas que investe em ativos de crédito privado isentos, destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura prioritários para o governo federal e enquadrados na Lei 12.431/11. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Isento de IR para pessoa física. Tem como objetivo de rentabilidade superar o IMAB-5.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo encerrou o mês com um resultado nominal de 2,01%, versus o benchmark de 0,55%. No ano, o Debêntures Incentivadas acumula um resultado de 12,51%, superando o IMAB-5 em 0,39%. Normalmente, gestores e analistas gostam de utilizar uma palavra-chave para destacar a melhor virtude adotada em um ano. Para 2023, nosso sucesso pode ser definido com a palavra zelo. Nos fundos de Debentures Incentivadas, verificamos a correção dos prêmios de crédito, como principal destaque na performance relativa ao benchmark. Conforme abordamos mensalmente, os prêmios de crédito seguem com uma dinâmica muito positiva catalisada pelo forte fluxo de recursos dedicado à classe. Mesmo com o movimento verificado nos últimos trimestres, os fundos continuam com taxas de retornos contratadas (liquidas de todos os custos) compatíveis com os respectivos mandatos, principalmente com o patamar da taxa de juros e a expectativa futura. A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em IPCA+5,84%. Após o intenso movimento de correção de preço no mercado secundário, o mercado primário retomou o protagonismo. Seguimos alocando a maior parcela dos novos recursos em novas emissões.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Andre Fadul

Possui experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro. Trabalhou na Mercatto Gestão de Recursos de 1998 a 2012, onde foi gestor e membro do Comitê de I...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A CA Indosuez Wealth Management incorporou uma herança excepcionalmente qualificada, baseada em relacionamentos de longo prazo, expertise financeira e uma rede financeira internacional de longa data. Fundada em 1998, a CA Indosuez está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 4 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa e Crédito. A empresa possui mais de 45 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Urbano Araújo de Moraes (CEO), Fábio Passos (CIO).

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,50% 1,78% 0,52% -0,59% - - - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,83% 0,11% 1,67% 1,22% 1,76% 1,78% 1,09% 0,40% -0,51% -0,70% 2,22% 2,00%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,01% 0,98% 2,79% 1,56% 0,96% 0,28% -0,07% 0,22% 0,06% 1,04% -0,80% 0,49%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,90% -0,09% 1,01% 0,77% 0,83% 0,61% 0,30% 0,24% 1,06% -1,28% 2,76% 0,86%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% 0,48% -7,46% 1,96% 2,34% 2,27% 4,07% -1,01% -0,68% 0,46% 1,63% 1,97%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.4 mi

Volatilidade

Atual 2,63%

Cotistas

Atual 17.9 mil

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,22% 11,43% 19,02 % 31,67 % 152,47%
Volatilidade 2,24% 2,63% 2,77% 2,84% 5,25%
Índice de Sharpe -0,88 -0,18 -1,22 -0,34 0,47

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
88 15 4,06% -7,46% 62 41 52 51

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,90 0,78 0,74 -12,87

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

18.623.722/0001-68

Aplicação Mínima

R$ 25 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5

Classificação XP

Debêntures Incentivadas Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Safra Asset Management

Administrador

Safra Wealth DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

03/09/2015

Benchmark

IMA-B 5

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,20 %

Objetivo

Investir em ativos destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura prioritários para o governo federal e enquadrados na Lei 12.431/11. Fundo isento de IR para pessoa física.

Política de Gestão

A política de investimento do Fundo consiste em investir, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido no CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRIVADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.796.168/0001-34 (“Fundo Master”), fundo administrado e gerido pelo Administrador, o qual, por sua vez, investe seus recursos em ativos financeiros que visam à captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”). (noventa e cinco por cento)

Tributação

Debêntures Incentivadas - Isento de IR para pessoa física.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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