Bradesco Zupo FIC FIRF LP CP

Bradesco Zupo FIC FIRF LP CP

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,09%

Rentabilidade no Ano

13,12%

Rentabilidade em 12M

14,33%

Rentabilidade em 36M

36,63 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, é um fundo de renda fixa com estratégia Crédito High Grade Liquidez, ou seja, investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência e possui um prazo curto de resgate. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. O fundo possui objetivo de superar o CDI no longo prazo, investindo principalmente nos mercados de Crédito High Grade com foco em ativos locais, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito Soberano. O fundo possui nível de caixa médio entre 10 e 25%, e geralmente possui seus recursos aplicados em algo entre 50 e 100 emissores. O tamanho das posições do fundo usualmente fica entre 0,5 e 3%, não ultrapassando o valor de 20% por emissor.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O resultado da estratégia no mês foi positivo e acima do CDI. A maior contribuição para o portfólio vem do lado corporativo com Copel, Anhanguera-Bandeirantes e VTRM. Do lado bancário, as letras financeiras de Santander, Itaú BBA e BB também contribuíram positivamente. Por outro lado, as Letras financeiras subordinadas de Bradesco, além dos papéis corporativos de Aliansce Sonae, Assai e ova Transportadora apresentaram resultados desfavoráveis. O mercado de crédito privado segue apresentando um desempenho positivo, em linha com a maior demanda pela classe em um momento ainda de emissões primárias fracas. O destaque principal vai para uma queda expressiva do fluxo de resgates, no geral, temos visto uma postura compradora, e seguimos aproveitando as oportunidades para trocar papéis que sofreram grandes quedas de spreads, por papéis de igual qualidade com spreads maiores. Nossa estratégia para esse período está pautada em comprar papéis de alta qualidade, sendo assim adquirimos aproximadamente 6,5% do patrimônio, com destaque para Santander, Anhanguera e Cemig. O total de crédito privado está em 77% do patrimônio do fundo. Os papéis que compõem esta carteira são de alta qualidade e de boa liquidez. O carrego está mais elevado.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Ana Luísa Rodela, CFA

Ana Luísa é formada em Administração de Empresas pelo Universidade Presbiteriana Mackenzie. Iniciou sua carreira como analista de crédito no Banco Santande...

Leia a Bio completa  
Victor Tofolo, CFA

Victor ingressou na Bradesco Asset Management em 2017 como gestor de Crédito Privado. Anteriormente trabalhou por 7 anos como gestor e trader de fundos de cré...

Leia a Bio completa  
Patrícia Pimenta

Patrícia iniciou sua carreira no mercado financeiro há 24 anos no Banco Safra e na Safra Asset Management com gestão de recursos. Ingressou na Bradesco Asset...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Bradesco Asset Management está entre as maiores gestoras de recursos do Brasil e é uma das líderes de mercado tanto em volume sob gestão quanto em inovação. Com uma grade completa e diversificada de fundos de investimento, a expertise da BRAM é reconhecida pelos principais rankings de investimento do país. Alia a expertise e solidez dos 78 anos do Banco Bradesco a gestores especializados e experientes que cuidam de um amplo e diversificado portfólio para cada perfil de investidor. Fundada em 2001, a BRAM tem a maior classificação internacional em qualidade de gestão pelas agências Moody´s, Fitch Ratings e S&P Global.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Bradesco Zupo FIC FIRF LP CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 0,76% 1,10% 0,93% 1,23% 1,21% 1,29% 1,39% 1,10% 1,12% 1,05% 0,09%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,09%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,83% 0,88% 1,02% 0,86% 1,14% 1,18% 1,12% 1,29% 1,19% 1,13% 1,12% 1,24%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,20% 0,28% 0,23% 0,34% 0,36% 0,40% 0,48% 0,59% 0,61% 0,64% 0,59% 0,93%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% 0,23% -0,86% -0,63% 0,57% 0,47% 0,57% 0,32% 0,26% 0,16% 0,36% 0,41%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,26% 0,34% - - - - - - - - - -
CDI 0,38% 0,38% - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 671.8 mil

Volatilidade

Atual 0,18%

Cotistas

Atual 6.9 mil

Drawdown

Atual -0,01%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 13,12% 14,33% 29,81 % 36,63 % 40,04%
Volatilidade 0,18% 0,17% 0,20% 0,33% 0,56%
Índice de Sharpe 5,14 5,49 6,14 5,57 1,47

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
48 2 1,38% -0,86% 40 10 23 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,07 0,03 0,17 -2,01

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.109.809/0001-78

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

Bradesco Asset Management

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

31/10/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,50 %

Objetivo

Buscar desempenho superior ao CDI

Política de Gestão

O CP Plus busca superar o CDI alocando em créditos bancários e corporativos de emissores de primeira linha, que tenham a classificação máxima em nosso rating interno e que tenham sido aprovados pelo nosso Comitê de Crédito, composto pelos gestores e analistas de crédito, pelo CRO, CIO RF e CEO. O FIC CP Plus compra cotas do fundo Master: BRAM FI RF Crédito Privado Capital II.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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