BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP

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Investidor em geral Investidores em Geral
4 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Cotização de Resgate

D+9 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,70%

Rentabilidade no Ano

5,62%

Rentabilidade em 12M

13,32%

Rentabilidade em 36M

42,88 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo busca superar a variação do CDI no longo prazo, podendo investir até 100% em cotas de fundos de crédito privado com diversificação entre emissores financeiros e corporativos de baixo e médio risco de crédito de diversos setores. Todos os títulos privados passam por um processo proprietário da BNP Paribas Asset Management Brasil, que contempla uma análise e seleção criteriosa para compor a carteira.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo teve desempenho positivo e acima do CDI no mês. Observamos uma estabilização relevante nos prêmios de crédito, principalmente a partir da segunda quinzena do mês. Com uma carteira de alta qualidade de crédito e uma duration mais curta, o fundo conseguiu aproveitar bem o mês de estabilidade.  O carregamento da carteira de crédito está próximo a CDI+1,45% a.a. para uma duration média de 1,6 anos. Estamos confortáveis com o risco de crédito da carteira e manteremos nosso nível de alocação em ativos entre 80-85% do Patrimônio Líquido.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fábio Oliveira

Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, atua há mais de 30 anos no mercado financeiro. Iniciou sua carreira como Trader no BankBo...

Leia a Bio completa  
Carlos Henrique Lopes Leite

Graduado em Ciências Econômicas pela FEA-USP, iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2014, quando se juntou ao time da BNP Paribas Asset Management Bra...

Leia a Bio completa  
Gilberto Kfouri

Graduado em Engenharia pela escola Politécnica da USP, com CEAG em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV), atua há mais de 20 anos na indústria de fu...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A BNP Paribas Asset Management é uma gestora global que atua há mais de 50 anos no mercado internacional e há mais de 20 anos no Brasil. Está presente em 37 países com mais de 480 bilhões de euros sob gestão. No Brasil, está entre as maiores gestoras de recursos, com mais de 80 bilhões de reais sob gestão. Em 2021, foi reconhecida pela Fitch Ratings, agência internacional de avaliação de risco, como “Excelente”, selo de qualidade máxima de gestão. E, mesmo em um cenário de pandemia com muitos desafios enfrentados a Fitch Ratings reafirmou a nota de qualidade da Gestora. Tudo isso é fruto dos processos disciplinados da gestora, que, além de ter uma cultura voltada à gestão e controle de riscos, coloca a prática ESG ou ASG (Ambiental, Social e Governança) no centro da filosofia e estratégia de negócios. A gestora sempre esteve engajada neste tema e acredita que é possível ter retorno financeiro e colaborar para uma agenda de desenvolvimento mais sustentável. A gestora oferece um portfólio diversificado de fundos de Renda Variável, Multimercado, Renda Fixa, Crédito Privado, de investimento no exterior e de Fundo de fundos, que são geridos por uma equipe altamente qualificada para atender aos mais diferentes perfis de clientes. São subsidiados pelo Grupo BNP Paribas, um dos maiores conglomerados financeiros globais, com fortes raízes ancoradas na história bancária da Europa. O Grupo apoia seus clientes e parceiros em um mundo em mudança, sendo referência na região, além de se destacar como a instituição financeira nº 1 em Desenvolvimento Sustentável da Zona do Euro. Está presente em 71 países e possui em torno de 200 mil colaboradores ao redor do mundo, sendo no Brasil, um dos principais bancos de investimento.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% 0,92% 0,94% 0,94% 0,88% 0,70% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,10% 0,83% 1,19% 0,86% 1,26% 1,24% 1,23% 1,34% 1,06% 1,07% 1,09% 1,04%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,78% 0,87% 1,13% 0,94% 1,21% 1,07% 1,07% 1,26% 1,18% 1,12% 1,03% 1,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,16% 0,18% 0,51% 0,46% 0,35% 0,37% 0,46% 0,65% 0,72% 0,54% 0,88% 0,87%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,44% 0,23% -2,54% -0,28% 0,67% 0,15% 0,82% 0,30% 0,13% 0,26% 0,40% 0,65%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.5 mi

Volatilidade

Atual 0,14%

Cotistas

Atual 19.9 mil

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 5,62% 13,32% 29,29 % 42,88 % 141,92%
Volatilidade 0,11% 0,14% 0,15% 0,26% 0,55%
Índice de Sharpe 10,82 12,45 6,52 5,54 1,17

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
112 2 1,42% -2,54% 98 16 58 56

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,05 0,05 -0,01 -3,53

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

21.185.984/0001-00

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+9 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

BNP Paribas Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

4

Data de Início

30/12/2014

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,42 %

Objetivo

Obter rentabilidade superior ao CDI, investindo no mínimo 95% dos seus recursos no BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, que investe preponderantemente em títulos de emissão privada ou que tenham como contraparte emissores privados.

Política de Gestão

Composição da carteira: Mínimo de 95% do patrimônio líquido do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento que invistam, no mínimo, 80% de seu PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa e/ou cotas de outros fundos admitidos pela regulamentação em vigor e previstos neste Regulamento. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas. (“PL”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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