BNP Paribas FIC Incentivados Investimento Infraestrutura RF Sustentável IS

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Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,98 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,58%

Rentabilidade no Ano

11,19%

Rentabilidade em 12M

12,96%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo tem por ojetivo superar o IMA-B5, investindo em ativos de debêntures incentivadas de infraestrutura. São ativos emitidos por empresas do setor de infraestutura, como construção de estradas, saneamento básico, geração de energia renovável, linhas de transmissão energética, etc. É uma estratégia com gestão ativa de risco de crédito que conta com um time de análise rigoroso na seleção da qualidade destes ativos. Além disso, de acordo com a legislação vigente, as pessoas físicas que investem neste fundo são isentas de Imposto de Renda.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo teve desempenho positivo e bem acima do benchmark IMA-B5. Observamos uma forte demanda por ativos indexados à inflação com prazos entre 3 e 4 anos. A duration da carteira um pouco mais longa do que a duration do benchmark também contribuiu positivamente para a performance. O carrego do fundo segue muito atrativo acima de IPCA + 7,10%, com duration média da carteira em 2,85 anos. Manteremos nossa carteira bem diversificada nos setores e nas empresas. Aproveitaremos oportunidades para alocar em empresas com bom risco X retorno.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fábio Oliveira

Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, atua há mais de 30 anos no mercado financeiro. Iniciou sua carreira como Trader no BankBo...

Leia a Bio completa  
Carlos Henrique Lopes Leite

Graduado em Ciências Econômicas pela FEA-USP, iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2014, quando se juntou ao time da BNP Paribas Asset Management Bra...

Leia a Bio completa  
Gilberto Kfouri

Graduado em Engenharia pela escola Politécnica da USP, com CEAG em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV), atua há mais de 20 anos na indústria de fu...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A BNP Paribas Asset Management é uma gestora global que atua há mais de 50 anos no mercado internacional e há mais de 20 anos no Brasil. Está presente em 37 países com mais de 480 bilhões de euros sob gestão. No Brasil, está entre as maiores gestoras de recursos, com mais de 80 bilhões de reais sob gestão. Em 2021, foi reconhecida pela Fitch Ratings, agência internacional de avaliação de risco, como “Excelente”, selo de qualidade máxima de gestão. E, mesmo em um cenário de pandemia com muitos desafios enfrentados a Fitch Ratings reafirmou a nota de qualidade da Gestora. Tudo isso é fruto dos processos disciplinados da gestora, que, além de ter uma cultura voltada à gestão e controle de riscos, coloca a prática ESG ou ASG (Ambiental, Social e Governança) no centro da filosofia e estratégia de negócios. A gestora sempre esteve engajada neste tema e acredita que é possível ter retorno financeiro e colaborar para uma agenda de desenvolvimento mais sustentável. A gestora oferece um portfólio diversificado de fundos de Renda Variável, Multimercado, Renda Fixa, Crédito Privado, de investimento no exterior e de Fundo de fundos, que são geridos por uma equipe altamente qualificada para atender aos mais diferentes perfis de clientes. São subsidiados pelo Grupo BNP Paribas, um dos maiores conglomerados financeiros globais, com fortes raízes ancoradas na história bancária da Europa. O Grupo apoia seus clientes e parceiros em um mundo em mudança, sendo referência na região, além de se destacar como a instituição financeira nº 1 em Desenvolvimento Sustentável da Zona do Euro. Está presente em 71 países e possui em torno de 200 mil colaboradores ao redor do mundo, sendo no Brasil, um dos principais bancos de investimento.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,63% 0,37% 1,73% 1,12% 2,02% 1,65% 1,14% 0,78% -0,12% -0,24% 1,58% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,22% 0,71% 2,65% 1,19% 0,98% 0,34% -0,57% 0,23% 0,26% 1,01% -1,00% 0,55%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,10% 0,49% 1,13% 0,80% 0,40% 0,06% -0,18% 0,61% -1,29% 2,86% 0,86% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 133 mil

Volatilidade

Atual 2,62%

Cotistas

Atual 880

Drawdown

Atual -0,08%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,19% 12,96% 19,40 % N/D 23,44%
Volatilidade 2,41% 2,62% 3,08% 3,31% 3,31%
Índice de Sharpe -0,34 -0,25 -0,91 -0,62 -0,62

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 7 2,85% -1,28% 15 18 13 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,88 0,55 0,50 -2,53

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.443.033/0001-89

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,98 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Debêntures Incentivadas Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

BNP Paribas Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

17/02/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 e Decreto nº 8.874/2016 . (“Ativos de Infraestrutura”)

Política de Gestão

Observado o disposto neste regulamento, a carteira do fundo deverá ser composta porpreponderantemente por Ativos de Infraestrutura. A aplicação de seus recursos nos ativos financeiros de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 2011, não poderá ser inferior ao limite de enquadramento definido nos termos daquela Lei.

Tributação

Debêntures Incentivadas - Isento de IR para pessoa física.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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