AZ Quest Multi Max FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,50%

Rentabilidade no Ano

-1,90%

Rentabilidade em 12M

5,57%

Rentabilidade em 36M

27,48 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Multi Max FIC FIM é um fundo multimercado multiestratégia que possui como objetivo superar o CDI no longo prazo. A carteira do fundo é composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moeda e ações tanto no mercado doméstico quanto internacional.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No cenário internacional o destaque foi a consolidação da leitura de uma inflação e atividade em desaceleração, e de um FED que provavelmente atingiu a taxa terminal nos juros. Alguns bancos centrais ao redor do mundo já iniciaram os ciclos de easing monetário, enquanto outros mantiveram as taxas inalteradas, em consonância com a visão mais cautelosa do FED e de números de inflação mais benignos de forma geral. Efeitos tardios da política monetária mais restritiva, fim de estímulos da pandemia, indicadores de confiança e uma atividade já negativa em alguns países europeus, bem como dados mais fracos de demanda global, são indicativos de atividade futura mais fraca e menores pressões inflacionárias a frente, sugerindo maior confiabilidade no término do ciclo de aperto monetário global. No Brasil, em outubro, o IPCA foi 0,24%, abaixo da expectativa do mercado (0,29%), refletindo o processo de desinflação em curso, em especial nos núcleos, com destaque para os serviços subjacentes. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,8% ante 5,2% no mês anterior. Esperamos que a taxa básica de juros encerre o ano de 2023 em 11,75%. Por fim, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB de 2,90%. Neste mês, o book da Bolsa Local teve desempenho positivo, com posição comprada no Ibovespa, SMAL11, PETR4, BPAC11 e ITUB4. Juros Locais também contribuíram positivamente, com posições em DIs Jan/25 e Jan/26, além de variações táticas. Posição menor foi tomada no DI Jan/24, DI Jan/31 e posição comprada em NTN-Bs, destacando NTN-B 2050. Bolsas Internacionais tiveram contribuições próximas a zero, com posição comprada em S&P, Nasdaq, e vendida em STOXX600, com variações táticas. Em Moedas, resultado foi negativo, com vendas em EUR, GBP, CNH, CAD, e compras em NOK, SEK. Juros Internacionais foram positivos, aplicados em Treasuries de 2 anos, tomada na de 10 anos e posição no Juro alemão. Em Commodities, resultado foi levemente negativo, com operações táticas em futuros de petróleo e ouro.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marco Mecchi

Sócio-fundador e Portfolio Manager/CIO da MZK Investimentos. Iniciou sua carreira no Banco Graphus, passando pelo Banco CCF e BNP Paribas, onde ocupou a posiç...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

AZ Quest Multi Max FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,35% 0,17% -0,20% -2,02% 0,50% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,48% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,10% -0,10% 2,66% 1,47% 3,48% 1,95% 0,73% -0,44% -0,86% -0,36% 2,99% 2,21%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,17% 0,77% 3,16% 2,10% 2,23% 1,90% -0,07% 2,50% 0,42% -0,45% -0,97% 0,10%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,10% -1,18% 1,79% 0,47% 1,63% 1,20% -2,04% -0,32% -2,61% -1,38% 0,08% 1,36%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,20% 1,55% -6,58% 1,05% 2,18% 0,71% 2,27% 0,73% -1,29% -0,87% 0,61% 1,75%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 243.3 mil

Volatilidade

Atual 4,39%

Cotistas

Atual 4 mil

Drawdown

Atual -0,60%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,90% 5,57% 19,76 % 27,48 % 90,91%
Volatilidade 4,74% 4,39% 5,34% 5,86% 8,29%
Índice de Sharpe -3,09 -1,30 -0,52 -0,36 0,21

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
57 30 5,97% -6,57% 46 41 38 49

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,97 0,92 0,85 -11,95

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.323.079/0001-85

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

AZ Quest MZK Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

24/02/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Superar o CDI no longo prazo. A carteira do fundo é composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moeda e ações tanto no mercado doméstico quanto internacional.

Política de Gestão

A equipe econômica apresenta o cenário macroeconômico de curto e longo prazos em comitês de investimentos semanais, onde os principais temas do mercado são debatidos e identificam se as melhores oportunidades deinvestimento . A implementação da estratégia é de responsabilidade daequipe de gestão, que tem liberdade para decidir quais os ativos e timing de execução do portfólio estrutural do fundo. O portfólio de ações a vista segue o processo de investimentos utilizado nas carteiras de renda variável, através da pesquisa de campo nas empresas candidatas, onde são avaliados seu modelo de negócio,capacidade de geração recorrente de resultados,governança, perspectivas etorial,entre outras variáveis.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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