AZ Quest Debêntures Incentivadas FIC FIM CP

AZ Quest Debêntures Incentivadas FIC FIM CP

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,10 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,85%

Rentabilidade no Ano

5,74%

Rentabilidade em 12M

19,31%

Rentabilidade em 36M

35,01 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do AZ Quest Debêntures Incentivadas FIC FIM CP é superar o IMA-B 5 no longo prazo, através de uma gestão ativa. A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011, entre outros ativos elegíveis ao fundo. O fundo é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de +2,10% no mês de novembro, resultado acima do IMA-B5 (+1,80%). Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e com o fechamento dos spreads de crédito. A carteira do AZ Quest Debêntures apresenta um carrego bruto sobre IPCA+ em 7,95% e duration de 4,73 anos. O fundo está 153% alocado, sendo 147% em debêntures. Os setores com maior alocação são Rodovias, Elétricas e Saneamento.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Laurence Mello

Graduado em Engenharia Metalúrgica pela POLI-USP. Atuou nas áreas de produtos, estruturação e IBD para instituições como Itaú Asset, Credit Suisse, Banco...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,47% 2,23% 1,33% -0,24% 0,85% - - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,22% -1,90% 0,01% -0,25% 1,57% 2,33% 2,25% 2,23% 0,85% -0,40% 2,10% 2,20%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,04% 1,35% 2,47% 1,51% 1,03% 0,35% -0,17% -0,10% 0,15% 1,22% -0,41% 1,17%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,72% -0,24% 0,93% 0,31% 0,66% 0,75% 0,51% 0,24% 1,13% -0,97% 2,52% 0,69%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,80% 0,56% -4,62% -0,10% 1,37% 1,61% 1,94% -0,05% -0,49% 1,02% 1,88% 2,37%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 209.9 mil

Volatilidade

Atual 2,37%

Cotistas

Atual 4.6 mil

Drawdown

Atual -0,02%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 5,74% 19,31% 20,98 % 35,01 % 109,98%
Volatilidade 2,35% 2,37% 2,54% 2,53% 3,25%
Índice de Sharpe 1,89 2,79 -0,93 -0,15 0,56

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
73 19 2,52% -4,62% 59 33 47 45

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,67 0,65 0,48 -6,23

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

25.213.405/0001-39

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,10 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5

Classificação XP

Debêntures Incentivadas Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

AZ Quest MZK Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

06/09/2016

Benchmark

IMA-B 5

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,50 %

Objetivo

O objetivo do fundo consiste em acompanhar o IMA-B 5, sobretudo através de uma gestão ativa, a partir de uma carteira de títulos de crédito privado, primordialmente de debêntures de empresas de alta qualidade ligadas ao setor de infraestrutura, que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 24.658.649/0001-62 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos de seu Regulamento. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Debêntures Incentivadas - Isento de IR para pessoa física.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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