Aviva Investors Global Credit Integrated Advisory FIC FIM CP IE

Aviva Investors Global Credit Integrated Advisory FIC FIM CP IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,35%

Rentabilidade no Ano

9,97%

Rentabilidade em 12M

17,09%

Rentabilidade em 36M

26,58 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia de Crédito Global ESG da Aviva Investors é um “pure play” de mercados desenvolvidos e de high yield. A Aviva Investors acredita que existem ineficiências no mercado de high yield, que podem ser exploradas por gestores ativos. O objetivo da estratégia é explorar essas ineficiências para fornecer retornos ajustados ao risco, menor volatilidade e menores drawdowns em comparação com o mercado. O fundo possui hedge cambial.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

Os setores com melhor desempenho foram os de seguro-saúde (+2,1%), tabaco (+1,8) e alimentos e bebidas (+1,5%). Os setores com pior desempenho foram os de ferrovias (-0,5%), telefonia fixa (+0,2%) e REITs de escritórios (+0,2%). A taxa de default global da Moody's caiu significativamente para 4,9%, de 5,3% no mês anterior. Eles preveem que a taxa de default cairá para 3,7% até dezembro de 2024 e ainda mais para 2,9% até maio de 2025. Os retornos de HY globais continuaram a apresentar um forte desempenho de +0,83% em junho, compilando ao retorno de maio de +1,1%. No entanto, o desempenho foi bastante desigual entre as regiões e ratings. Os resultados das eleições para o Parlamento Europeu e as subsequentes eleições legislativas instantâneas na França fizeram com que o risco francês e europeu tivesse um desempenho substancialmente inferior. O USHY teve uma vantagem de 49 pontos-base no desempenho do retorno total, retornando +0,94% no mês, em comparação com o €HY, que foi de 0,45%. A qualidade superior também apresentou desempenho superior, apoiada pela recuperação das taxas e pela emissão mais lenta de novos títulos, enquanto os CCCs e abaixo ficaram para trás devido à falta de catalisadores idiossincráticos que definem esse subsegmento de risco HY. A dispersão setorial foi alta.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Brent Finck, CFA

Antes de assumir a função de gestor, Brent era um analista de crédito sênior. Antes de ingressar na Aviva Investors, ele trabalhou como analista de investim...

Leia a Bio completa  
Sunita Kara, CFA

Antes de ingressar na Aviva Investors, Sunita era gestora global de High Yield na Baring Asset Management em Londres. Antes de assumir essa função em 2008, el...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,51% 0,51% 1,28% -0,22% 1,35% 0,95% 1,83% 1,59% 1,45% -0,02% 0,35% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,91% -0,64% 0,59% 1,45% 1,19% 0,68% 1,87% 0,75% -0,41% -0,81% 4,21% 3,85%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,96% -1,01% 0,45% -2,41% -0,16% -5,98% 5,73% -0,55% -3,59% 4,05% 2,57% -0,07%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,68% 0,63% 0,30% -0,03% -0,40% 2,50% - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 35.2 mil

Volatilidade

Atual 2,81%

Cotistas

Atual 53

Drawdown

Atual -0,17%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,97% 17,09% 33,41 % 26,58 % 29,58%
Volatilidade 2,41% 2,81% 4,60% 5,32% 5,10%
Índice de Sharpe 0,31 1,87 0,67 -0,60 -0,54

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 15 5,73% -5,98% 19 22 22 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,73 0,90 0,61 -10,78

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.331.264/0001-38

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

30/06/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

"O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no Fundo Alvo, que por sua vez investirá no mínimo 95% em cotas do fundo internacional Aviva Investors Global High Yield Bd Fd IH USD Hdg Cap. A alocação do FUNDO deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence." (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

"Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento AVIVA GLOBAL HIGH YIELD ADVISORY MÁSTER FIM CP IE, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 40.153.327/0001-18 , ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido." (“Fundo Alvo”)

Tributação

Longo Prazo
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.