ARX Long Term FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
34 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,47%

Rentabilidade no Ano

-2,75%

Rentabilidade em 12M

17,34%

Rentabilidade em 36M

-14,85 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A política de investimento do fundo ARX Long Term FIC FIA consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX Long Term Master FIA, que busca as melhores oportunidades no mercado de renda variável. O ARX Long Term Master FIA é um fundo de ações livre e, portanto, tem a possibilidade de alocação dos recursos em diferentes empresas, com portfólio concentrado nas melhores ideias da equipe de análise. Para selecionar as aproximadamente 20 companhias que integram a carteira, usamos um processo de análise fundamentalista, com menor foco em eventos de curto prazo e maior foco no valuation das empresa. Sem alavancagem, a carteira da estratégia costuma operar 100% investida e as cinco maiores posições correspondem a 50% dessa composição, buscando obter retornos absolutos não correlacionados a nenhum índice do mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo apresentou retorno positivo de 3,58% em dezembro. As principais contribuições positivas vieram de XP Investimentos e Gerdau, enquanto os principais detratores de resultado foram BRF e 3R Petroleum. Do lado positivo, a ação da XP teve uma boa performance, graças ao discurso mais brando do Fed, que impulsionou as ações das empresas de serviços financeiros ligadas ao “financial deepening”. Além da questão global, a continuidade do ciclo de queda da taxa de juros no Brasil gera a perspectiva de melhora do lucro da companhia nos próximos trimestres, pois abre espaço para a captação de recursos para produtos de maiores taxas, aproveitando a potencial migração dos recursos de renda fixa dos investidores para ativos de maior risco. Do lado negativo, a ação da BRF recuou no mês, após três meses de forte valorização. A ação da 3R também sofreu, devido a queda das cotações do petróleo nos mercados internacionais e por conta de dados de produção abaixo das expectativas do mercado. A companhia está recuperando ativos de infraestrutura, mas o efeito desse investimento no incremento mais estável de sua produção só será observado em 2024. As maiores posições do fundo se concentram nos setores de bancos, serviços financeiros, varejo básico, mineração e siderurgia.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rogério Poppe, CFA

Rogério Poppe é diretor-executivo da ARX, além de ser responsável pela gestão da estratégia Income. Antes de juntar-se ao grupo em 2006, trabalhou como ge...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A ARX Investimentos foi fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma diversificada grade de produtos nas estratégias ações, multimercados, crédito e renda fixa. O histórico de retornos comprova a capacidade da companhia em gerar performance de forma consistente, pautada pela disciplina, geração de ideias, trabalho em equipe e um processo de gestão colaborativo. A ARX possui uma robusta infraestrutura operacional e tecnológica que permite maior eficiência nos processos. Inserida em um grupo global com os mais altos padrões éticos e de governança, a gestora mantém estrutura de controles de risco e compliance que atua de forma independente da gestão e busca garantir a segurança dos investimentos dos cotistas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,15% 1,47% - - - - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,34% -7,70% -3,89% 0,02% 4,33% 7,30% 4,28% -5,14% 1,54% -3,04% 13,68% 3,58%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,39% -1,08% 5,12% -10,10% 1,85% -12,53% 4,66% 8,32% -1,06% 4,36% -6,23% -1,87%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,10% -0,86% -2,11% 5,89% 4,76% 1,65% -3,38% -3,44% -7,81% -13,47% -2,90% 2,79%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,56% -7,85% -33,51% 16,29% 8,36% 6,87% 8,58% -0,13% -4,23% -0,56% 12,80% 7,88%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 16.7 mil

Volatilidade

Atual 17,86%

Cotistas

Atual 427

Drawdown

Atual -2,10%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,75% 17,34% 2,58 % -14,85 % 758,82%
Volatilidade 15,10% 17,86% 20,04% 21,02% 22,13%
Índice de Sharpe -2,39 0,13 -0,48 -0,66 0,34

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
118 67 26,17% -33,51% 110 75 102 83

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,55 0,84 0,97 -47,93

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

10.237.480/0001-62

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

ARX Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

34

Data de Início

05/09/2008

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Fundo busca obter retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices.

Política de Gestão

O Fundo busca maximizar o retorno de longo prazo buscando as melhores oportunidades do mercado.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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