Arbor FIC FIA BDR Nível I

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
39 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,87 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,04%

Rentabilidade no Ano

4,21%

Rentabilidade em 12M

50,90%

Rentabilidade em 36M

-3,87 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Iniciado em 2015, o Arbor Global Equities BRL é um fundo de ações long-only, 100% comprado, que não utiliza de alavancagem e não busca cronometrar o mercado. O fundo investe exclusivamente em empresas com modelos de negócios excepcionais, que alocam capital de forma disciplinada e são expostas a tendências seculares. Entendemos que essa estratégia maximiza retornos ao mesmo passo que minimiza a probabilidade de perda permanente de capital no longo prazo. A exposição a moedas dos investimentos em empresas estrangeiras é neutralizada com hedge cambial.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Fevereiro/2024

O Arbor FIC FIA encerrou novembro com rentabilidade de 10,9% no mês, 48,9% no ano e 378,2% desde o início, equivalente a uma rentabilidade anualizada de 19,6% desde março de 2015 – todos os retornos são líquidos de taxas. Novembro foi um mês positivo para os mercados. A melhora contínua do cenário inflacionário ao redor do mundo e a baixa alocação em bolsa por parte dos participantes de mercado – posicionamento observado tanto nos EUA quanto no Brasil – foram os principais contribuidores para a boa performance dos ativos de risco no mês. Os dados macroeconômicos de inflação e atividade reduziram a probabilidade de juros altos prolongados e, consequentemente, a curva de juros americana fechou. Em nossa análise, a surpresa com os dados econômicos e a resposta com o forte movimento das bolsas só enaltece a inerente imprevisibilidade do ambiente macroeconômico e enaltece os motivos de estar sempre alocado em ações. No mês, os principais contribuidores para a performance do fundo foram Microsoft, S&P Global e Booking, enquanto a única detratora foi a Prio. Não houve mudanças relevantes no portfólio, apenas algum rebalanceamento e a adição de uma nova posição inicial. As empresas em que investimos contam com valuations atrativos e retornos implícitos elevados. Estamos confiantes que nossos investidores serão recompensados com retornos acima da média no longo prazo. O fundo Arbor FIC FIA é long-only, não utiliza de alavancagem, é 100% investido e não busca cronometrar o mercado com alocações em caixa ou proteções. Entendemos que essa estratégia maximiza retornos ao mesmo passo que minimiza a probabilidade de perda permanente de capital.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Leonardo Otero

Leonardo Otero é administrador de empresas pela PUC-Rio e é aficionado por investimentos. Sua base de formação como investidor foi construída com a literat...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em março de 2014, a Arbor é a primeira gestora de recursos independente do Brasil focada em investimento global em ações. Somos uma partnership dedicada a uma única estratégia de investimento, onde todos os sócios investem a maior parte do patrimônio e são compensados pelo sucesso da estratégia. Entendemos que o alinhamento de interesses é o pilar fundamental para o desempenho de longo prazo. Nosso objetivo é entregar retornos significativamente superiores ao custo de oportunidade e mitigar o risco de perda permanente de capital. Concentramos em empresas com vantagens competitivas duráveis e com crescimento estrutural. Buscamos investir por vários anos para capturar a criação de valor. Acreditamos que a comparação entre oportunidades de diferentes países, setores e hierarquia na estrutura de capital é fundamental para a análise de risco e retorno. Investimos sem restrição geográfica, priorizando empresas domiciliadas em países que respeitam contratos e com histórico favorável para o acionista minoritário.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,12% 2,04% - - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,83% -5,07% 6,77% 1,83% 6,61% 7,40% 5,83% 0,81% -4,12% -0,70% 10,90% 4,67%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,84% -5,32% 1,80% -12,59% -0,55% -9,03% 11,54% -5,12% -9,81% 5,28% 7,21% -6,47%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 9,35% 8,69% -5,68% -0,49% -5,69% 6,55% -5,01% 11,25% -4,28% 4,34% -5,38% -3,78%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,99% 1,46% -14,35% 15,73% 19,07% 13,70% 7,39% 10,39% -3,13% -0,08% 21,36% 3,43%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 160 mil

Volatilidade

Atual 15,43%

Cotistas

Atual 2.3 mil

Drawdown

Atual -0,68%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,21% 50,90% 35,82 % -3,87 % 427,94%
Volatilidade 12,53% 15,43% 24,91% 25,02% 23,40%
Índice de Sharpe 4,33 1,99 0,18 -0,26 0,58

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
66 41 21,35% -14,35% 59 48 59 48

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,80 0,65 0,65 -46,10

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

21.689.246/0001-92

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,87 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Arbor Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

39

Data de Início

23/03/2015

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível

Política de Gestão

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% em cotas do ARBOR GLOBAL EQUITIES BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES – BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ sob o nº 39.466.384/0001-78, sendo que a parcela correspondente aos 5% (cinco por cento) remanescentes de seu patrimônio líquido pode ser aplicada em: (a) títulos públicos federais; (b) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; (c) operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional – CMN; (d) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa; e (e) cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, cujos sufixos sejam “Curto Prazo”, “Simples” ou “Referenciado”, e para este último desde que o respectivo indicador de desempenho seja a variação das taxas de depósito interfinanceiro (“CDI”) ou a SELIC. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Renda Variavel
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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