AF Invest Geraes 30 FIRF CP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,25%

Rentabilidade no Ano

5,76%

Rentabilidade em 12M

14,64%

Rentabilidade em 36M

40,88 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo aplica os recursos em ativos de renda fixa. O mesmo se caracteriza pela alocação em ativos com boa relação entre risco e retorno. A gestão ativa possibilita uma alocação dinâmica e as operações no mercado secundário permitem que o fundo ganhe comprando ativos em preços favoráveis enquanto pode se desfazer de títulos com perspectivas de retorno menos atraentes. O período de resgate mais longo permite que a gestão adote uma posição de caixa que otimiza o retorno sobre os ativos. A carteira do fundo é composta de ativos de crédito privado e títulos públicos e a gestão utiliza derivativos para proteção do patrimônio contra variações do mercado. Dessa forma, a volatilidade do fundo fica controlada enquanto o mesmo apresenta histórico de retornos consistente aos cotistas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fechamento de dezembro marca um forte resultado de recuperação do fundo no segundo semestre de 2023, ano em que a classe de crédito privado foi impactada com eventos de emissoras recorrentes como Americanas e Light. Fechamos dezembro com rentabilidade de 131,3% na estratégia, fruto dos ajustes realizados na carteira em meses anteriores para adequar o portfólio e aproveitar dicotomias nas taxas de mercado. O mercado de crédito privado seguiu no mês dezembro com fluxo de captação positiva e spreads ainda em patamares interessantes, mas com menor liquidez devido aos feriados de final de ano. O carrego médio da indústria, medido pelo índice IDEX, apresentou abertura de aproximadamente 10 bps no mês e, conforme falado nos meses anteriores, é possível observar dispersões interessantes entre taxas de ativos AAA e A, sendo a primeira classe já bem precificada em termos de spread. A rentabilidade do mês foi impactada positivamente pelo fechamento dos spreads da carteira, que foi capturada de forma mais intensa com a posição mais ativa do fundo no mês dado o percentual de caixa na faixa inferior à usualmente operada. O portfólio seguiu adequado ao foco de proteção de capital que a estratégia necessita e sem grandes alterações frente a novembro, com portfólio pulverizado em mais de 80 emissões. O carrego do fundo finalizou dezembro em CDI + 2,01% e a duration emde 1,97 anos. Continuamos otimistas com a atual carteira e confiantes de que os ativos seguem com boas perspectivas para 2024. Mesmo em um cenário de queda de juros, que reduz a rentabilidade dos fundos pós fixados, o impacto trazido pela redução do custo de capital das empresas investidas nos dá otimismo para novos movimentos de normalização dos spreads.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

STEFAN VON BROESIGKE CASTRO

Stefan Von Broesigke Castro integrou a equipe da AF Invest no início de 2020, na qual é o sócio responsável pela gestão dos fundos de renda fixa e multimer...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a AF Invest Administração de Recursos é uma empresa com sede em Belo Horizonte e mais de 15 anos de experiência atuando como líder no mercado de gestão de recursos de terceiros em Minas Gerais. A empresa conta com equipe de colaboradores inteiramente dedicados e divididos nas áreas que compõem a atuação da gestora: gestão, análise, compliance, gestão patrimonial, operações e outras. A AF Invest é responsável pela gestão de diversos fundos de investimento e carteiras administradas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

AF Invest Geraes 30 FIRF CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,25% 0,89% 1,22% 1,06% 0,96% 0,25% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,35% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,97% -0,51% 0,67% 0,87% 1,31% 1,20% 1,21% 1,31% 1,26% 1,15% 1,24% 1,18%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,71% 0,88% 1,37% 1,22% 1,20% 1,08% 1,19% 1,35% 1,18% 1,18% 1,22% 1,21%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,18% 0,44% 0,42% 0,41% 0,38% 0,60% 0,55% 0,73% 0,95% 0,90% 0,59% 1,02%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,45% 0,32% -2,95% -2,21% 0,22% 0,73% 0,96% 0,55% 0,41% 0,24% 0,28% 0,26%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 252.1 mil

Volatilidade

Atual 0,72%

Cotistas

Atual 1.7 mil

Drawdown

Atual -0,08%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 5,76% 14,64% 26,26 % 40,88 % 61,50%
Volatilidade 0,84% 0,72% 1,22% 1,03% 1,12%
Índice de Sharpe 2,53 3,28 -0,24 0,78 0,29

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
71 4 1,37% -2,94% 63 12 36 39

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,18 0,19 0,15 -5,50

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.044.189/0001-04

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

AF Invest Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

28/03/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é propiciar a valorização de suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas, feita pelo GESTOR em ativos financeiros de alta qualidade e média/alta liquidez. Buscamos obter retorno de médio/longo prazo, superior ao CDI. Na seleção dos ativos que comporão a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, o GESTOR observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas e os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável.

Política de Gestão

Buscamos retorno acima do CDI observando as melhores perspectivas no mercado, sempre seguindo a nossa política de risco. O GERAES 30 atua no mercado primário de renda fixa , através da aquisição de papéis indexados ao CDI após adequada análise de crédito e posterior aprovação em Comitê. Somos muito ativos no mercado secundário de crédito privado, visando ganhos em negociações de compra/venda. Vale ressaltar que esta estratégia agrega valor ao fundo. O público alvo contempla pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”). (título público e privado)

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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