Navi Long Biased Master FIA

Navi Long Biased Master FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
20 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,02%

Rentabilidade no Ano

-13,23%

Rentabilidade em 12M

-12,69%

Rentabilidade em 36M

20,70 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Navi Long Biased é um fundo multimercado focado no mercado de ações brasileiro. Ele fica predominantemente comprado em ações, também podendo ter estratégias vendidas. Destinado para investidores qualificados, o fundo tem a liberdade de alocar nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos. Seu benchmark é o IMA-B e sua tributação perseguirá a de fundos de renda variável.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao direcional, ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos setores de Energia e Utilities. Em junho o fundo rendeu 0,48% vs uma queda no IMAB de -0,97%. Junho foi um mês positivo para a bolsa brasileira, mas bastante negativo para o Real. No cenário local, o Copom manteve a taxa Selic em 10,5%, com destaque para a decisão unânime, que agradou os investidores. Ainda na política monetária, o governo propôs uma nova metodologia para o sistema de metas de inflação, agora considerando a inflação em uma janela móvel, em vez de ano calendário. Apesar das boas notícias, os ativos brasileiros se depreciaram em relação aos ativos globais devido à percepção de piora do quadro fiscal, com investidores questionando o compromisso do governo em cumprir o arcabouço fiscal ainda este ano. O mercado aguarda um contingenciamento significativo de gastos ainda este mês, algo que o governo ainda não sinalizou. No cenário internacional, o destaque foi mais um bom número de inflação nos Estados Unidos, além de dados de atividade ligeiramente mais fracos, mas sem despertar temores de recessão. Essa combinação reacende a discussão sobre o cenário de "goldilocks", que seria bastante vantajoso para os mercados emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Campos

Foi responsável pela gestão de renda variável na Kondor Invest durante 9 anos (2009-2017), onde foi gestor do fundo Long Short da casa desde seu início e do...

Leia a Bio completa  
Waldir Serafim

Foi sócio gestor de renda variável na Kondor Invest por 5 anos (2014-2018) e antes disso foi analista de diversos setores no período de 2011 a 2013. Iniciou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Navi é uma casa de investimentos focada na gestão de fundos de ações, infraestrutura e ativos imobiliários. Nossa empresa é jovem e feita por pessoas que compartilham o sonho de construir conhecimento para investir nas melhores ideias dos empreendedores brasileiros. Somos obcecados por estudar, proativos e curiosos. Nossa busca por conhecimento é constante. Todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar. De igual para igual. Somos um centro de pesquisa e desenvolvemos um método de gestão em que toda informação disponível é compartilhada e debatida em tempo real. Mantemos nossa mente aberta e fazemos o melhor, hoje, para criar valor no longo prazo. Temos um único objetivo: preservar e potencializar o seu (e o nosso) capital com o máximo de acerto.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,47% 0,43% -0,42% -3,62% -3,12% 0,49% 3,54% 2,93% -3,68% -2,45% -5,32% -1,02%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,32% -3,49% -4,18% -0,96% 2,94% 7,30% 3,63% -3,28% 2,99% -1,95% 8,05% 4,69%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,71% -0,03% 0,25% -0,89% 1,56% 3,50% 1,40% 9,16% 0,63% 4,09% -1,39% -3,50%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,00% -1,39% 2,60% 1,47% 4,69% 3,25% -2,84% 1,54% -2,52% -8,59% 2,50% 1,60%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,10% -4,70% -15,76% 8,06% 2,89% 7,26% 6,64% -3,56% -5,24% -2,27% 9,38% 8,66%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 108.2 mil

Cotistas

Atual 309

Drawdown

Atual -1,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -13,23% -12,69% 1,88 % 20,70 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
59 37 9,38% -15,75% 52 44 44 52

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,44 0,26 0,80 -30,46

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.680.221/0001-41

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IMA-B

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Navi Capital

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

20

Data de Início

27/12/2016

Benchmark

IMA-B

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,30 %

Objetivo

O Fundo tem o objetivo buscar retornos aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

Política de Gestão

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS ganhos de capital, no longo prazo, através de aplicação em cotas do NAVI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 32.812.459/0001-86, doravante denominado . (FUNDO INVESTIDO)

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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