Compass Credit Selection FIC FIRF CP LP

Compass Credit Selection FIC FIRF CP LP

Investidor em geral Investidores em Geral
3 Risco Baixo

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,35 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,61%

Rentabilidade no Ano

11,13%

Rentabilidade em 12M

12,73%

Rentabilidade em 36M

44,29 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, é um fundo de renda fixa com estratégia Crédito High Grade, ou seja, investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Crédito High Grade e Crédito Soberano. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+0,5% a CDI+1% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 0,2 e 1% ao ano. O fundo possui nível de caixa médio entre 30 e 40%, e geralmente aplica seus recursos em algo entre 20 e 70 emissores. O tamanho das posições do fundo usualmente fica entre 1 e 5%.O fundo possui de 0 a 20% de exposição a crédito estruturado O tamanho das posições do fundo usualmente, e de 0 a 20% a bonds.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês, o fundo rendeu significativamente acima de seu benchmark (CDI) ao apresentar um retorno de +0,93% (117% CDI), acumulando nos últimos 12 meses um retorno de +14,68% (124% CDI). No período, o mercado de crédito líquido prosseguiu com forte demanda por papéis no secundário e ofertas primárias, porém os spreads estão mais acomodados. Capturamos ganhos de capital através de letras financeiras, cujos prêmios estavam atrativos em comparação aos dos instrumentos corporativos. No segmento high yield, a originação segue produtiva e vantajosa, entregando retornos favoráveis comparativamente ao risco da classe. Em relação à performance, os destaques de contribuição de retorno foram as posições em letras financeiras de grandes bancos. No mês, não houve alterações significativas na alocação do portfólio em relação ao período anterior. Encerramos com carrego bruto de CDI + 1,0% a.a., duration de 1,8 ano e rating médio local AA+.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Alexandre Theoharidis

Alexandre é portfolio manager da estratégia de crédito do escritório brasileiro da Compass Group. Antes de ingressar na empresa, atuou como analista e co-ge...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Compass Group está entre os principais agentes de investimentos e gestoras de ativos latino-americanos da região. A empresa foi fundada em 1995 e atualmente possui escritórios em Nova York, Miami, Cidade do México, Bogotá, Lima, Santiago, São Paulo, Buenos Aires e Montevideo. A equipe é formada por 320 pessoas, das quais mais de 40 trabalham na área de investimentos. A empresa possui mais de 40 bilhões de dólares entre ativos geridos, distribuídos e assessorados, o que a posiciona entre os participantes mais relevantes da indústria de investimentos na América Latina. A expertise da Compass Group ao longo de mais de 25 anos de história está na atuação junto aos investidores institucionais. Assim, contamos com a experiência e os recursos para atender as necessidades de nossos clientes – muitos deles regulamentados em seus respectivos países – de maneira eficiente.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Compass Credit Selection FIC FIRF CP LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,20% 0,97% 1,03% 1,01% 0,97% 0,93% 1,08% 0,98% 0,94% 0,90% 0,61% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,57% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,07% 0,25% 0,87% 0,77% 0,31% 1,31% 1,37% 1,67% 1,18% 1,22% 1,22% 1,01%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,78% 0,87% 0,94% 0,87% 1,22% 1,13% 1,12% 1,30% 1,33% 1,20% 1,07% 1,21%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,42% 0,50% 0,40% 0,20% 0,41% 0,50% 0,57% 0,59% 0,57% 0,52% 0,56% 0,76%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,27% 0,30% -3,92% 0,39% 0,46% 1,26% 1,50% 0,73% 0,18% 0,17% 0,20% 0,33%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 880.8 mil

Cotistas

Atual 16.1 mil

Drawdown

Atual -0,74%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,13% 12,73% 27,54 % 44,29 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 1 1,67% -3,92% 48 11 31 28

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,07 -0,06 -0,05 -5,98

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.408.329/0001-70

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,35 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

Compass Group Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

3

Data de Início

27/12/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,50 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário através da alocação em ativos de crédito privado com foco na preservação do capital. (CDI)

Política de Gestão

A filosofia de investimento se baseia em identificar através de análise fundamentalista títulos de dívida corporativa com retornos atrativos em relação aos riscos envolvidos sempre visando a preservação do capital. O processo de investimento considera rigorosa análise financeira de emissores além do acompanhamento de tendências setoriais e movimentos macroeconômicos que possam impactar as empresas investidas.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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