Western Asset FIA BDR Nivel I

Western Asset FIA BDR Nivel I

Investidor em geral Investidores em Geral
37 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

4,65%

Rentabilidade no Ano

52,79%

Rentabilidade em 12M

59,34%

Rentabilidade em 36M

23,91 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A Western Asset trabalha, em parceiria com a ClearBridge. A empresa tem expertise global de gestão de ações, possui uma equipe de investimentos focada em análise fundamentalista e construção de portfólios de ações. Conta ainda com histórico de mais de 30 anos em investimento ESG com research e ratings próprios. Alinhado com os demais processos de investimentos da Western Asset, a parceira busca assumir uma postura de investidor de longo prazo nas empresas. O processo colaborativo e fundamentalista da equipe de equity research é parte integrante do processo de análise de investimentos. Esse time é compartilhado por todos os gestores de portfólios auxiliando-os a encontrar potenciais novos investimentos, bem como a conduzir um acompanhamento constante das posições detidas pelos portfólios administrados. A ClearBridge é responsável pela elaboração dos relatórios de análise das ações e de portfólios modelo, e leva em consideração a restrição de BDRs listados e disponíveis na B3. Estas informações são consideradas para atualização das estratégias e posicionamentos. Já a gestão de portfólio é de responsabilidade da Western Asset, aonde realiza a implementação das compras/vendas com base no material de análise técnica fornecido pela ClearBridge, elabora o material informativo e fica responsável em manter o relacionamento com os clientes. O objetivo é selecionar ativos de empresas líderes, cujo potencial de crescimento futuro julga não estar devidamente refletido no seu valor de mercado. Tem como Stock picking a diretriz principal, identificando líderes setoriais com características que possam sustentar essa posição ao longo do tempo e também identificando tendências seculares que possam justificar posições de longo prazo, e que permitam combinar lucros e geração de fluxo de caixa. O portfolio possui alta convicção, através de apostas concentradas, abordagem com baixo turn-over, decisões de investimentos bottom-up e diversificação dentro do campo das empresas de crescimento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os dados mais fracos de inflação e de atividade econômica nos EUA levaram a uma melhora na percepção de risco dos investidores globais que passaram a ver alguma chance de o FED iniciar o ciclo de afrouxamente monetário nos próximos trimestres. Adicionalmente, os fortes desempenhos operacionais das empresas nos resultados do primeiro trimestre também contribuíram para o desempenho positivo da classe de ativos. A estratégia do fundo conseguiu adicionar valor sobre o desempenho do mercado acionário americano em função da escolha dos papéis de sua carteira. A exposição à variação cambial contribuiu para o desempenho nominal do fundo dada a desvalorização do Real. O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, com exposição à variação cambial através de uma carteira concentrada em BDRs de empresas americanas de grande porte com potencial de crescimento. A estratégia segue diversificada do ponto de vista setorial sendo suas maiores exposições nos setores de Tecnologia, Saúde e Industrial.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gleidson Leite

21 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Head de Renda Variável 2007 - Atualmente – Crédit Agricole SA DTVM - Analista...

Leia a Bio completa  
Cesar Mikail

34 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Portfolio Manager, 2005 - Atualmente – Citigroup Asset Management – Trader de ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A empresa iniciou suas atividades de gestão de recursos de terceiros no Brasil em 1970. Quando a Legg Mason, Inc. adquiriu os negócios de Asset Management do Citigroup em 2005, o escritório nacional passou, então, a ser comandado pela maior afiliada do grupo Legg Mason, Inc., a Western Asset Management Company, sediada nos Estados Unidos. Em 2021, a gestora teve seu controle societário final alterado para a Franklin Resources Inc. No País, a companhia deu continuidade a um negócio com cinco décadas de presença no mercado brasileiro de administração de recursos. Agraciada pela Moody’s com o mais alto rating de excelência em qualidade de gestão, o escritório local conta com mais de R$50 bilhões em ativos sob gestão. Esta longevidade pode ser creditada aos seus diferenciais:  Está dentre as maiores gestoras independentes (não ligado a instituição financeira) do país  Foco exclusivo em asset management  Ênfase em performance e excelência em serviços ao investidor  Equipe de elevada experiência e reputação no mercado nacional  Plataforma de produtos com ampla gama de estratégias

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,27% 7,85% 1,57% -2,08% 5,25% 11,90% 1,45% 1,93% -1,17% 6,42% 4,65% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,11% 2,50% 3,90% -0,70% 7,09% 0,74% 0,59% 3,20% -5,03% 0,19% 8,83% 2,77%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -13,85% -8,91% -3,82% -10,34% -8,02% 1,15% 10,42% -4,46% -7,36% 1,59% 4,15% -3,76%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,89% 2,02% 4,33% 2,31% -4,04% -0,46% 6,32% 2,59% 0,50% 10,62% -0,31% -0,32%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,39% -1,97% 2,40% 19,80% 4,34% 4,30% 2,56% 16,27% -1,39% -2,23% 2,96% -0,22%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 2 mi

Cotistas

Atual 65.4 mil

Drawdown

Atual -3,56%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 52,79% 59,34% 97,53 % 23,91 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
85 41 19,80% -16,39% 78 48 66 60

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,03 0,01 -0,01 -44,75

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

19.831.126/0001-36

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Western Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

37

Data de Início

06/05/2014

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,50 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, resultados consistentes e competitivos em relação ao mercado acionário norte-americano, de acordo com as oscilações e riscos inerentes a este mercado, o que eventualmente pode exigir por parte dos cotistas tolerância para perdas no curto e no médio prazo.

Política de Gestão

A política de investimento consiste em alocar recursos financeiros do FUNDO, por meio de gestão ativa, preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I , de acordo com a Instrução CVM 332/2000 que apresentem, na visão do ADMINISTRADOR, grande potencial de apreciação e perspectivas de crescimento de resultados, no longo prazo. (BDRs – Nível I)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.