Selection Debêntures Incentivadas FIC FIM CP

Selection Debêntures Incentivadas FIC FIM CP

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,49%

Rentabilidade no Ano

11,71%

Rentabilidade em 12M

14,11%

Rentabilidade em 36M

40,69 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, é um fundo com gestão ativa que busca investir nos melhores gestores de fundos de debêntures incentivadas disponíveis no mercado brasileiro, respeitando uma alocação que resulte numa carteira com risco conservador. O fundo tem foco em uma carteira diversificada, balanceada e atrelada ao CDI, isto é, é um fundo com proteção ao risco de mercado. Possui objetivo de retorno de 100% do CDI a 105% do CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

Em junho, no geral, novamente os fundos de Crédito investidos apresentaram um bom desempenho. Na parte de investment grade, o fechamento dos prêmios de crédito e o fluxo de captação líquida positivo foram determinantes para a boa performance. Já em relação aos Incentivados, apesar da redução dos prêmios de risco, a abertura da curva de juros reais foi detratora para os rendimentos, mas permaneceu no campo positivo. Com isso, a maioria dos fundos encerrou o mês com retornos acima do CDI. Seguimos vigilantes no acompanhamento do risco de crédito e limite de concentração da posição de cada fundo dentro do portfólio. O Selection Debêntures Incentivadas teve retorno de 0,71% no mês, contra 0,79% do CDI. Nos últimos 12 meses, o retorno acumulado foi de 14,23%, contra 11,81% do CDI no mesmo período. No mês, destaque para a performance dos fundos: ARX Hedge Infra (1,13%), SPX Seahawk Deb Inc (1,02%) e Absolute Hidra CDI (0,99%). As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: ARX Hedge Infra, XP Debentures Incentivadas Hedge, SPX Seahawk Deb Inc, Icatu Vanguarda Incentivado Infraestrutura, JGP Deb Incentivadas Juros Reais e Absolute Hidra CDI.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rogério Freitas

Sócio da XP Inc. e Head de Gestão da XP Advisory. Com mais de 20 anos de experiência, iniciou no mercado financeiro no Opportunty, onde foi sócio e respons...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade

Selection Debêntures Incentivadas FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,39% 2,35% 0,89% -0,02% 0,97% 0,71% 1,32% 1,15% 1,09% 0,80% 0,49% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,62% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,07% -0,40% 1,25% 0,73% 2,65% 2,27% 1,75% 1,36% 0,24% 0,03% 1,75% 1,57%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,08% 0,89% 1,87% 1,14% 1,19% 0,69% 0,06% 0,87% 0,75% 0,55% -0,20% 0,68%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,61% 0,14% 0,47% 0,44% 0,50% 0,62% 0,47% 0,45% 0,51% -0,37% 1,82% 0,81%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,49% 0,07% -1,42% -0,28% -0,06% 0,57% 0,91% 0,53% 0,25% 0,70% 0,36% 0,50%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 100.7 mil

Cotistas

Atual 6 mil

Drawdown

Atual -0,01%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,71% 14,11% 29,17 % 40,69 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 9 2,64% -1,42% 39 28 33 34

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,45 0,41 0,27 -2,61

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.889.197/0001-58

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Debêntures Incentivadas Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

XP Investimentos

Custodiante

Santander

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/04/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

Obter retornos superiores ao CDI.

Política de Gestão

Política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de renda fixa, com o objetivo de obter retornos superiores ao CDI e para tanto utilizará estratégia nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

Tributação

Debêntures Incentivadas - Isento de IR para pessoa física.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.