Vinland Macro IQ XP Seg Prev FICFIM

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8 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,60 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,53 %

Rentabilidade no Ano

0,01 %

Rentabilidade em 12M

3,48 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo possui uma estratégia baseada em temas macroeconômicos globais buscando uma taxa de retorno absoluto através de investimento em diversos mercados, sem compromisso com concentração geográfica ou ativos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Macro Prev IQ terminou dezembro com performance de +1,40%. A estratégia de juros globais teve retorno positivo de 0,37%, com posições de trava aplicadas via opção para o corte de juros e posições de inclinação aplicadas na parte média e tomadas na parte longa da curva. Juros locais apresentaram ganhos de 0,32% com posições aplicadas na parte curta e média da curva. Em renda variável, no mês de dezembro, oscilamos com posições em bolsa brasileira próximo de net 0%, composto por posições no setor de utilities vs uma carteira short. Em US, tivemos durante o mês posições táticas em empresas de tecnologia e principalmente um long de cerca de 2% em índice de Small Caps. A soma das estratégias de renda variável apresentou retorno de + 0,11%. A estratégia de moedas teve performance de -0,24%, este resultado se deve, principalmente, aos trades táticos em EUR, BRL, MXN e JPY. A carteira de crédito apresentou retorno de + 0,12%. Para o mês de janeiro, em juros globais seguimos com posições de trava na curva, vislumbrando um início de corte ainda na primeira metade de 2024. A evolução recente dos dados aumentou a probabilidade que o ciclo comece no primeiro trimestre de 2024. No México, temos posição aplicada na parte média da curva. Temos também posições de trava na Europa e na República Tcheca, que buscam o aumento de inclinação. Em juros locais, continuamos com posições aplicadas na parte curta da curva. Em moedas, não temos posições relevantes no momento. Em renda variável, iniciamos janeiro com um net em 0% no mercado local, composto por um long 1.5% utilities combinado com short 0,5% Ibovespa e 1% short carteira de ações. No offshore temos um net long de aproximadamente 3,5%, composto por 2% long em small caps, 1% em empresas de tecnologia e 0,5% em financials.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

James Oliveira

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Começou sua carreira no Banco Pactual em 1992. Tornou-se operador de renda fixa em 1994 e sócio e Co-Head de renda fixa ...

Leia a Bio completa  
Andre Laport

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Ex-sócio do Goldman Sachs, aposentou-se como principal executivo de Latin America Equities. Atuou como membro do Goldman ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em março de 2018 por André Laport (ex-sócio da Goldman Sachs), James Oliveira (ex-sócio do BTG Pactual e ex-CEO/CIO do BTG Pactual Asset Management) e outros executivos com grande experiência em instituições financeiras de primeira linha ao redor do mundo. A Vinland tem o objetivo de gerar altos retornos ajustados ao risco buscando oportunidades em diferentes classes de ativos líquidos sem restrições geográficas e foco na América Latina. Capital humano, alinhamento de interesses e ética são a base da nossa companhia.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,01 % 3,48 % - - 36,01%
Volatilidade 3,40% 3,20% 2,76% 2,91% 2,90%
Índice de Sharpe -2,82 -2,31 -2,17 -0,24 -0,32

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
33 7 2,51% -1,42% 19 21 19 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,68 0,60 0,49 -3,90

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.970.216/0001-15

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,60 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos
Mais Informações

Risco

8

Data

22/04/2021

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,60 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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