RIZA AKIN FII - RZAK11

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R$ 71,21

Cotação (Delay de 15min)

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Variação (%)

15 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% -2,66% -9,66% -9,28% -9,35% -4,73% -7,93%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% -4,17% -11,07% -13,07% -16,09% -20,93%
IBOV 0% -2,74% -3,56% -7,53% 0,61% -9,68%
CDI 0% 0,18% 0,61% 2,59% 5,29% 10,52%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 71,21

Último Dividendo

R$ 0,92

Dividendo Yield

16,66 %

Volume Diário

R$ 3 mi

Volume Diário 3M

R$ 2.3 mi

Retorno no mês

-9,66%

Retorno no mês

-9,28%

Retorno no mês

-4,73%

PV/P

0,78

Participação no IFIX

0,51%

Valor Patrimonial

R$ 779.3 mi

Taxa de administração

1,20 %

Taxa de Performance

15,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

8.8 mi

Quantidade de Cotistas

49.1 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Riza Akin seleciona ativos nos nichos de crédito privado e securitização, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco-retorno-liquidez. A união dos cinco núcleos, Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio e Venture Debt, permite uma gestão ativa e especializada, que explora diversos aspectos dos ativos, como pulverização, garantias e indexadores. Por meio dessa abordagem, temos um Fundo Imobiliário diferenciado em termos de gestão quando comparado a outros FIIs de papel.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2024

No mês de setembro, o fundo Riza Akin (RZAK11) distribuiu R$1,66 por cota, o que representa um dividend yield de 1,63% com base no preço de fechamento do dia 15-08. Seguimos com objetivo de entregar CDI + 4,50% a.a., através da distribuição de rendimentos de 1,10 a 1,40 (reais por cota). Mantemos a visão positiva para uma maior alocação em papeis com indexação em CDI+ seguido de papeis em IPCA+, conforme o posicionamento atual do fundo. Em nossa opinião, o portfólio segue aproveitando plenamente seu carrego, com capturas pontuais de ganho de capital em operações de venda ou de recebimentos de ganhos extraordinários em alguns momentos. Dessa forma, o fundo permanecerá com carrego e rendimento aderentes ao seu retorno-alvo. No mês de setembro (mês de referência de agosto/22), anunciamos a distribuição para todos os cotistas do Akin o pagamento de R$ 1,66/cota. Continuamos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Lemos

Iniciou sua carreira profissional no Banco Pactual em 2000, onde permaneceu até 2007. Após passagens pela Maua Sekular Investimentos, Octante Capital e Credit...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Riza é uma casa de produtos alternativos fundada em 2020 e sediada na cidade de São Paulo. A gestora utiliza ativos de renda fixa e crédito para gerar alfa para os clientes tendo como os principais núcleos de gestão: Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio e Venture Debt.

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Liquidez média

Atual R$ 1.9 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 1,13

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 71,21

Dividendos de RZAK11

Último Dividendo

R$ 0,92

Dividendo Yield

16,66 %

Histórico de Dividendos de RZAK11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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